Granite Bay Wealth Management, LLC
CIK 1911472 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $853K
- Các vị thế
- 170
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#9184 trên 9443 theo giá trị 13F · top 97.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: -99.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,26%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,37%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 38,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,15% Ước tính mua $359991 · bán $11838074
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 81
- Tăng
- 70
- Giảm
- 11
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
14,4%
Retail
4,2%
Communication Services
2,8%
Healthcare
2,7%
Financial Services
1,8%
Financials
1,5%
Telecommunication
0,9%
Energy
0,9%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
69,1%
Danh mục đầy đủ 170 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHMM | $50366 | 5,91% | 671903 | $-45362972 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $44311 | 5,20% | 153136 | $-10222833 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $41521 | 4,87% | 482021 | $-1020241 | Tăng ×3 | ||
| WTPI | $41302 | 4,84% | 1259604 | $-38370090 | Tăng ×6 | ||
| JHCB | $39504 | 4,63% | 1862508 | $-37795068 | Tăng ×6 | ||
| RSP | $39023 | 4,58% | 183406 | $-34885504 | Tăng ×5 | ||
| IJR | $31632 | 3,71% | 213283 | $-21321472 | Tăng ×3 | ||
| EEM | $25979 | 3,05% | 379762 | $-22558475 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $25058 | 2,94% | 105135 | $-10399425 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21755 | 2,55% | 58321 | $-9520890 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $21034 | 2,47% | 28166 | $-1776986 | Tăng ×1 | ||
| EWJ | $20243 | 2,37% | 217032 | $-18665408 | Giảm ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $19359 | 2,27% | 224009 | $-18209081 | Tăng ×6 | ||
| JHPI | $19184 | 2,25% | 845132 | $-18378838 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $17945 | 2,10% | 89687 | $-9427219 | Tăng ×3 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $16028 | 1,88% | 62979 | Tăng ×1 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $15845 | 1,86% | 208191 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $15442 | 1,81% | 70859 | $-494891 | Tăng ×1 | ||
| IAGG | $15064 | 1,77% | 297704 | $-13733578 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $14042 | 1,65% | 39741 | $-8699698 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $12263 | 1,44% | 159029 | Tăng ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $11767 | 1,38% | 15419 | $-7383233 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11162 | 1,31% | 34101 | $-8442032 | Tăng ×4 | ||
| GLD | $11014 | 1,29% | 29899 | $-8043458 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $10868 | 1,27% | 21718 | $-9093003 | Tăng ×4 | ||
| BALI | $10514 | 1,23% | 310798 | $-9461391 | Tăng ×1 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $10254 | 1,20% | 64246 | $-7970740 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9218 | 1,08% | 26136 | $-7344377 | Tăng ×6 | ||
| JPST | $9041 | 1,06% | 178785 | Tăng ×1 | |||
| JEPI | $8951 | 1,05% | 158475 | Tăng ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $8935 | 1,05% | 17822 | $-7588769 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $8917 | 1,05% | 37684 | Tăng ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $8825 | 1,03% | 24371 | $-7687803 | Tăng ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $7902 | 0,93% | 77245 | Tăng ×1 | |||
| OEF | $7673 | 0,90% | 20973 | Tăng ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $7575 | 0,89% | 123253 | Tăng ×1 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $7210 | 0,85% | 42987 | $-7947285 | Tăng ×5 | ||
| VOO | $6591 | 0,77% | 9596 | $-831425 | Tăng ×3 | ||
| SLV | $6496 | 0,76% | 121487 | $-7850316 | Tăng ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $6339 | 0,74% | 53868 | $-5251098 | Tăng ×3 | ||
| AGG | $6160 | 0,72% | 62233 | $-4106426 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5691 | 0,67% | 15926 | $-531179 | Tăng ×3 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $4959 | 0,58% | 44549 | $-4897688 | Giảm ×1 | ||
| XLF XLF | $4562 | 0,53% | 85103 | Tăng ×1 | |||
| IDEV | $4371 | 0,51% | 49110 | $-3980194 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4220 | 0,49% | 30865 | $-686814 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4211 | 0,49% | 11148 | $-443001 | Tăng ×4 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4162 | 0,49% | 44015 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3786 | 0,44% | 6720 | $-981830 | Tăng ×4 | ||
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $3575 | 0,42% | 63541 | $-2836540 | Tăng ×3 | ||
| COWZ | $3411 | 0,40% | 54833 | Tăng ×1 | |||
| FEZ | $3322 | 0,39% | 48364 | Tăng ×1 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $3220 | 0,38% | 35836 | Tăng ×1 | |||
| JMST | $2963 | 0,35% | 58090 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2813 | 0,33% | 2345 | $-279531 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2516 | 0,29% | 7334 | $-742886 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $2449 | 0,29% | 3270 | $-1034848 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2359 | 0,28% | 8389 | Tăng ×1 | |||
| VT | $2355 | 0,28% | 15005 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $2144 | 0,25% | 30096 | $-922641 | Tăng ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2090 | 0,25% | 1779 | $-296835 | Tăng ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $1993 | 0,23% | 4554 | Tăng ×1 | |||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $1985 | 0,23% | 43682 | $-1547935 | Tăng ×3 | ||
| IVW | $1857 | 0,22% | 13500 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1738 | 0,20% | 4652 | $-390619 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $1729 | 0,20% | 9073 | $-596345 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1583 | 0,19% | 3763 | $-233887 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $1441 | 0,17% | 2049 | $-1299137 | Giảm ×2 | ||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $1417 | 0,17% | 37091 | $-901970 | Tăng ×3 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $1257 | 0,15% | 14000 | $-1186923 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1182 | 0,14% | 1264 | $-460592 | Tăng ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1147 | 0,13% | 3365 | $-642977 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $1125 | 0,13% | 3744 | $-616233 | Tăng ×2 | ||
| USMV | $1102 | 0,13% | 11421 | $-828818 | Tăng ×6 | ||
| GRNY | $1081 | 0,13% | 39095 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1042 | 0,12% | 6285 | $-225876 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $985 | 0,12% | 20342 | $-239541 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $976 | 0,11% | 1900 | ||||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $932 | 0,11% | 13210 | $-1073475 | Giảm ×2 | ||
| SMH SMH | $876 | 0,10% | 1336 | Tăng ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $871 | 0,10% | 4025 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $826 | 0,10% | 6650 | $-251971 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $813 | 0,10% | 24015 | $-436766 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $801 | 0,09% | 13417 | $-386192 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $737 | 0,09% | 2929 | Tăng ×1 | |||
| MINT | $733 | 0,09% | 7274 | Tăng ×1 | |||
| TRFK | $693 | 0,08% | 6495 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $691 | 0,08% | 5883 | Tăng ×1 | |||
| ITA ITA | $683 | 0,08% | 2816 | Tăng ×1 | |||
| VB | $674 | 0,08% | 2225 | $-508020 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $634 | 0,07% | 1714 | $-280735 | Tăng ×2 | ||
| GMMF iShares Government Money Market ETF | $633 | 0,07% | 6314 | $-396868 | Tăng ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $628 | 0,07% | 4711 | Tăng ×1 | |||
| EFA | $596 | 0,07% | 5740 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $596 | 0,07% | 2348 | $-309183 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $579 | 0,07% | 3647 | $-534841 | Giảm ×4 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $578 | 0,07% | 5063 | $-600588 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $573 | 0,07% | 13539 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $561 | 0,07% | 4953 | $-201834 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $560 | 0,07% | 7849 | $-226803 | Tăng ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VUG | $41521 | 4,87% | tăng ×3 |
| WTPI | $41302 | 4,84% | tăng ×6 |
| JHCB | $39504 | 4,63% | tăng ×6 |
| RSP | $39023 | 4,58% | tăng ×5 |
| IJR | $31632 | 3,71% | tăng ×3 |
| AMZN | $25058 | 2,94% | tăng ×4 |
| MSFT | $21755 | 2,55% | tăng ×3 |
| TLT | $19359 | 2,27% | tăng ×6 |
| JHPI | $19184 | 2,25% | tăng ×6 |
| NVDA | $17945 | 2,10% | tăng ×3 |
| JPM | $11162 | 1,31% | tăng ×4 |
| BRKB | $10868 | 1,27% | tăng ×4 |
| QQEW | $10254 | 1,20% | tăng ×3 |
| HD | $9218 | 1,08% | tăng ×6 |
| TMUS | $7210 | 0,85% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SNOW | $16028 | 62979 | 1,88% |
| ACWX | $15845 | 208191 | 1,86% |
| IJH | $12263 | 159029 | 1,44% |
| JPST | $9041 | 178785 | 1,06% |
| JEPI | $8951 | 158475 | 1,05% |
| VIG | $8917 | 37684 | 1,05% |
| EMXC | $7902 | 77245 | 0,93% |
| OEF | $7673 | 20973 | 0,90% |
| JEPQ | $7575 | 123253 | 0,89% |
| XLF | $4562 | 85103 | 0,53% |
| IEF | $4162 | 44015 | 0,49% |
| COWZ | $3411 | 54833 | 0,40% |
| FEZ | $3322 | 48364 | 0,39% |
| CIBR | $3220 | 35836 | 0,38% |
| JMST | $2963 | 58090 | 0,35% |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| RTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 44028 | $8486263 | 12,1% |
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4472 | $2581150 | |
| DIA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 876 | $405754 | Không còn theo dõi |
| FTNT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4276 | $349449 | -2,7% |
| ARKK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3356 | $258144 | Không còn theo dõi |
| BABA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2200 | $230230 | -2,6% |
| SCHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8043 | $220630 | Không còn theo dõi |
| IWP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1500 | $205410 | Không còn theo dõi |
| MOAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1932 | $200078 | Không còn theo dõi |
| DJIA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 48600 | $10225 | Không còn theo dõi |
| AAPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 37018 | $8223 | 50,2% |
| MPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 35058 | $5108 | 118,4% |
| NUE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 39909 | $4803 | 92,5% |
| IVVW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 42764 | $1966 | Không còn theo dõi |
| MA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 895 | $503 | 1,1% |
| QUAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2471 | $422 | Không còn theo dõi |
| IEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3685 | $341 | |
| IBDQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12800 | $322 | Không còn theo dõi |
| IJS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2900 | $315 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1326 | $307 | 122,6% |
| QQQJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10250 | $297 | |
| ARKQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3300 | $294 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5603 | $285 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 883 | $258 | -11,6% |
| CAVA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2750 | $232 | 20,2% |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2436 | $220 | 17,5% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2397 | $215 | 91,6% |
| IVV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 381 | $214 | Không còn theo dõi |
| ARKQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2758 | $213 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2000 | $211 | Không còn theo dõi |
| IJK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2247 | $204 | Không còn theo dõi |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1229 | $204 | 74,9% |