FIDELITY COVINGTON TRUST (FLRG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000068350 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $282.6M
- Danh mục nắm giữ
- 102
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,13%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 43,1
- Các vị thế trên 1%
- 29
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$2.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$30.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 102 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $20.9M | 7,39 | 104629 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $17.3M | 6,12 | 44976 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $17.3M | 6,12 | 63700 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $13.2M | 4,68 | 32404 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $9.0M | 3,20 | 21637 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $6.0M | 2,11 | 9759 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $4.9M | 1,74 | 31776 | EC | US |
| ARGAN INC | 04010E109 | $4.8M | 1,70 | 7155 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $4.6M | 1,62 | 13867 | EC | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $4.2M | 1,47 | 18130 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $3.8M | 1,35 | 30668 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $3.8M | 1,33 | 7492 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $3.4M | 1,20 | 16107 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $3.3M | 1,18 | 3733 | EC | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $3.3M | 1,16 | 22268 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $3.3M | 1,16 | 21051 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $3.2M | 1,15 | 6284 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $3.2M | 1,13 | 28869 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $3.2M | 1,13 | 78168 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $3.2M | 1,12 | 20189 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $3.0M | 1,08 | 64810 | EC | US |
| MCDONALDS CORP | 580135101 | $3.0M | 1,08 | 10362 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $3.0M | 1,07 | 22385 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 01973R101 | $3.0M | 1,06 | 22356 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $3.0M | 1,05 | 35027 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $2.9M | 1,04 | 20989 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $2.9M | 1,02 | 99124 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $2.9M | 1,02 | 26388 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $2.9M | 1,02 | 17386 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $2.8M | 0,99 | 8168 | EC | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $2.8M | 0,99 | 28268 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $2.8M | 0,97 | 16349 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $2.7M | 0,96 | 37186 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $2.6M | 0,93 | 713 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $2.6M | 0,93 | 9166 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $2.6M | 0,93 | 10614 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $2.6M | 0,93 | 12393 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $2.6M | 0,93 | 8578 | EC | US |
| SNAP-ON TOOLS CORP | 833034101 | $2.6M | 0,92 | 6781 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $2.6M | 0,92 | 5017 | EC | US |
| YUM BRANDS INC | 988498101 | $2.6M | 0,91 | 16164 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $2.6M | 0,91 | 21704 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $2.5M | 0,89 | 41452 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $2.5M | 0,88 | 113318 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $2.5M | 0,88 | 28489 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $2.4M | 0,86 | 16247 | EC | PR |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $2.4M | 0,86 | 12663 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $2.4M | 0,85 | 21344 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $2.4M | 0,85 | 31523 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $2.4M | 0,84 | 18158 | EC | US |
Trang 1
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
29,1%
Industrials
10,8%
Communication Services
9,8%
Healthcare
8,4%
Financial Services
6,4%
Consumer Discretionary
5,8%
Financials
4,2%
Retail
3,7%
Energy
3,7%
Consumer products
2,6%
Materials
2,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Communications
0,8%
Telecommunication
0,5%
Khác/Chưa xác định
5,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 48 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $29659410 | 33,26% | 722984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berman McAleer LLC | $13600652 | 15,25% | 331532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $8896609 | 9,98% | 216866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7438886 | 8,34% | 180687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4039554 | 4,53% | 98469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $3438758 | 3,86% | 83823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $3162110 | 3,55% | 77080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2086249 | 2,34% | 50855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2028136 | 2,27% | 49438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1893978 | 2,12% | 46168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1519719 | 1,70% | 37045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1492180 | 1,67% | 36366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1174711 | 1,32% | 28635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1168783 | 1,31% | 28254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $1153293 | 1,29% | 31348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $944246 | 1,06% | 23017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $560095 | 0,63% | 13653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $520631 | 0,58% | 12691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $485828 | 0,54% | 11843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $473644 | 0,53% | 11546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $424245 | 0,48% | 10341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Capital Management, LLC | $412743 | 0,46% | 10061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $389175 | 0,44% | 9487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $312722 | 0,35% | 7623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $303810 | 0,34% | 7406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283022 | 0,32% | 6899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $256141 | 0,29% | 6244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $249268 | 0,28% | 6076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $218246 | 0,24% | 5320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $207908 | 0,23% | 5068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $69566 | 0,08% | 1705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59065 | 0,07% | 1440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $58910 | 0,07% | 1436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $33595 | 0,04% | 913 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $26255 | 0,03% | 640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $21578 | 0,02% | 526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $20102 | 0,02% | 490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $18211 | 0,02% | 495 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $15696 | 0,02% | 383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $11679 | 0,01% | 285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9969 | 0,01% | 243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7713 | 0,01% | 188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4718 | 0,01% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4466 | 0,01% | 109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Capital Management, INC | $4266 | 0,00% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2790 | 0,00% | 68 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $965 | 0,00% | 23535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $26 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GDXY Tidal Trust II | $282.9M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| UMMA Listed Funds Trust | $280.5M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |