Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG)
$41,66
▲ +0,22 (+0,54%)
Thay đổi 1 ngày
$41,22 – $42,83
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu35,80%
Số lượng vị thế hiệu dụng43,3
Các vị thế trên 1%27
Tài sản ròng
$290.4M
Danh mục nắm giữ
102
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
FLRG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | ▼ -1,42% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,16% | ▼ -1,86% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$2.0M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$4.1M
12 tháng gần nhất
+$8.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 102 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $20.7M | 7,13 | 103167 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $19.4M | 6,68 | 62810 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $15.8M | 5,44 | 44348 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $14.8M | 5,11 | 31952 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $8.3M | 2,86 | 21335 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $5.4M | 1,84 | 9623 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $5.1M | 1,76 | 6196 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $5.0M | 1,72 | 13674 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $4.9M | 1,68 | 31331 | EC | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $4.6M | 1,58 | 17877 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $4.2M | 1,46 | 7387 | EC | US |
| ARGAN INC | 04010E109 | $4.0M | 1,39 | 7055 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $4.0M | 1,37 | 15882 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $3.8M | 1,30 | 30239 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $3.4M | 1,17 | 26019 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $3.3M | 1,13 | 17144 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $3.3M | 1,12 | 12221 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $3.2M | 1,11 | 63904 | EC | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $3.2M | 1,09 | 21957 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $3.2M | 1,09 | 8458 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $3.1M | 1,08 | 20696 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $3.1M | 1,08 | 19906 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $3.1M | 1,07 | 16121 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $3.1M | 1,06 | 8054 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $3.1M | 1,06 | 10466 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $2.9M | 1,01 | 3681 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $2.9M | 1,01 | 44145 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $2.9M | 0,99 | 4947 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $2.9M | 0,99 | 77076 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $2.8M | 0,98 | 34537 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $2.8M | 0,98 | 21400 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $2.8M | 0,97 | 16020 | EC | PR |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $2.8M | 0,96 | 20757 | EC | US |
| MCDONALDS CORP | 580135101 | $2.8M | 0,95 | 10217 | EC | US |
| SNAP-ON TOOLS CORP | 833034101 | $2.7M | 0,94 | 6686 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $2.7M | 0,94 | 23604 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $2.7M | 0,93 | 5296 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $2.7M | 0,92 | 40873 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $2.7M | 0,92 | 28466 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $2.6M | 0,90 | 12486 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | · | $2.6M | 0,89 | 44440 | EC | GB |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $2.6M | 0,89 | 97739 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $2.5M | 0,88 | 84635 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 01973R101 | $2.5M | 0,87 | 22044 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $2.5M | 0,86 | 6181 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $2.5M | 0,86 | 36666 | EC | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $2.5M | 0,86 | 27874 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $2.5M | 0,85 | 111733 | EC | US |
| YUM BRANDS INC | 988498101 | $2.4M | 0,84 | 15938 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $2.4M | 0,84 | 21045 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 25 khoản thanh toán
1,41%Lợi suất TTM
$0,59Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,1280 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,1260 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,1480 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1870 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1120 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,1310 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1380 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,1300 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,1070 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,1040 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,0900 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,0920 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,0980 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,1080 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,0850 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,1050 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,1090 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2022 | $0,0880 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,0060 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,1140 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2021 | $0,0840 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2021 | $0,1080 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2021 | $0,0600 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,3140 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 48 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $83265090 | 48,94% | 2029687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $29659410 | 17,43% | 722984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berman McAleer LLC | $13600652 | 7,99% | 331532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $8933284 | 5,25% | 217760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7438886 | 4,37% | 180687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $3438758 | 2,02% | 83823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $3162110 | 1,86% | 77080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2086249 | 1,23% | 50855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2028136 | 1,19% | 49438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1893978 | 1,11% | 46168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1519719 | 0,89% | 37045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1492180 | 0,88% | 36366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1220165 | 0,72% | 29743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1174711 | 0,69% | 28635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1168783 | 0,69% | 28254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $1153293 | 0,68% | 31348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $944246 | 0,55% | 23017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $560095 | 0,33% | 13653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $520631 | 0,31% | 12691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $485828 | 0,29% | 11843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $473644 | 0,28% | 11546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $424245 | 0,25% | 10341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Capital Management, LLC | $412743 | 0,24% | 10061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $392050 | 0,23% | 9610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $389175 | 0,23% | 9487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $312722 | 0,18% | 7623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $303810 | 0,18% | 7406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283022 | 0,17% | 6899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $256141 | 0,15% | 6244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $249268 | 0,15% | 6076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $218246 | 0,13% | 5320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $207908 | 0,12% | 5068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $194618 | 0,11% | 4744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59065 | 0,03% | 1440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $58910 | 0,03% | 1436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $33595 | 0,02% | 913 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $26255 | 0,02% | 640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $21578 | 0,01% | 526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $20102 | 0,01% | 490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $18211 | 0,01% | 495 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $15696 | 0,01% | 383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $11679 | 0,01% | 285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10297 | 0,01% | 251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4718 | 0,00% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4466 | 0,00% | 109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Capital Management, INC | $4266 | 0,00% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $965 | 0,00% | 23535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $26 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |