JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC
CIK 2044420 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $248.6M
- Các vị thế
- 152
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5752 trên 9443 theo giá trị 13F · top 60.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,19%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,69%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,76% Ước tính mua $55357444 · bán $24421130
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 57
- Giảm
- 34
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,7%
Retail
0,4%
Healthcare
0,4%
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Industrials
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,7%
Danh mục đầy đủ 152 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOR | $31512546 | 12,68% | 453418 | $4983718 | Tăng ×6 | ||
| AOA | $23843267 | 9,59% | 244296 | $5325879 | Tăng ×6 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $22391762 | 9,01% | 295874 | $8412342 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $11559485 | 4,65% | 162238 | $3636988 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8295376 | 3,34% | 113001 | $5894195 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $6932403 | 2,79% | 18734 | $2442458 | Tăng ×2 | ||
| PBMY | $4816256 | 1,94% | 154475 | $1805838 | Tăng ×2 | ||
| PBJN | $4544860 | 1,83% | 147369 | $635925 | Tăng ×1 | ||
| VV | $4262471 | 1,71% | 12394 | $4026317 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $4117452 | 1,66% | 18893 | $3028121 | Tăng ×3 | ||
| PBJL | $3986690 | 1,60% | 127411 | $200519 | |||
| PBNV | $3471929 | 1,40% | 112057 | $232731 | |||
| VUG | $3241055 | 1,30% | 37625 | $2885314 | Tăng ×2 | ||
| VO | $3226448 | 1,30% | 40045 | $2522962 | Tăng ×3 | ||
| AOM | $3095709 | 1,25% | 62051 | $408045 | Tăng ×4 | ||
| PBAU | $3033309 | 1,22% | 96541 | $171457 | |||
| PBFB | $2992129 | 1,20% | 93746 | $175962 | |||
| PBMR | $2940654 | 1,18% | 91628 | $66678 | Giảm ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $2770883 | 1,11% | 125153 | $-52577 | Giảm ×1 | ||
| PBJA | $2727757 | 1,10% | 84492 | $-15396 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $2532805 | 1,02% | 42433 | $1672518 | Tăng ×3 | ||
| PBAP | $2513059 | 1,01% | 81028 | $830208 | Tăng ×1 | ||
| BIL | $2505922 | 1,01% | 27345 | $-897479 | Giảm ×6 | ||
| MMAX | $2243461 | 0,90% | 82922 | $-456044 | Giảm ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $2207123 | 0,89% | 98664 | $9767 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $2126471 | 0,86% | 3096 | $170165 | Giảm ×1 | ||
| ILCG | $1915688 | 0,77% | 16371 | $-1232598 | Giảm ×5 | ||
| VB | $1860073 | 0,75% | 6136 | $1312670 | Tăng ×6 | ||
| PBSE | $1723589 | 0,69% | 55826 | $96049 | |||
| ILCB | $1680848 | 0,68% | 16217 | $-1465615 | Giảm ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1668820 | 0,67% | 5767 | $146254 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $1621964 | 0,65% | 2166 | $363627 | Tăng ×1 | ||
| CPNM | $1610260 | 0,65% | 60133 | $42851 | |||
| ILCV | $1583246 | 0,64% | 15639 | $-1691893 | Giảm ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1582286 | 0,64% | 15718 | $-591659 | Giảm ×6 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1406799 | 0,57% | 20922 | $182024 | Tăng ×4 | ||
| PBOC | $1386786 | 0,56% | 45254 | $84471 | |||
| VNQ | $1386101 | 0,56% | 14374 | $601521 | Tăng ×4 | ||
| CPNJ | $1357407 | 0,55% | 49128 | $30248 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $1317177 | 0,53% | 60840 | $35924 | Tăng ×6 | ||
| BIV | $1311215 | 0,53% | 17095 | $-1676908 | Giảm ×1 | ||
| JULT | $1283810 | 0,52% | 26872 | $102538 | |||
| FEBW | $1243225 | 0,50% | 34981 | $71994 | Giảm ×2 | ||
| IBIJ | $1242205 | 0,50% | 47604 | $43864 | Tăng ×1 | ||
| PBDE | $1229321 | 0,49% | 39721 | $77055 | |||
| SPEM | $1143229 | 0,46% | 22079 | $-1862053 | Giảm ×5 | ||
| CPNS | $1100195 | 0,44% | 39141 | $33663 | Giảm ×3 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $1092748 | 0,44% | 11959 | $-1021065 | Giảm ×2 | ||
| IBIE | $1038997 | 0,42% | 39506 | $153057 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1033433 | 0,42% | 12088 | $470871 | Tăng ×3 | ||
| CPRJ | $1028130 | 0,41% | 37159 | $26695 | |||
| GVI | $1017032 | 0,41% | 9586 | $-1966628 | Giảm ×5 | ||
| APRW | $1010091 | 0,41% | 27197 | $13569 | Giảm ×1 | ||
| SMAX | $1007069 | 0,41% | 36141 | $37691 | |||
| PMMY | $1001492 | 0,40% | 37411 | $268674 | Tăng ×1 | ||
| PMDE | $991206 | 0,40% | 38433 | $-51006 | Giảm ×1 | ||
| IBIF | $861953 | 0,35% | 32786 | $138010 | Tăng ×1 | ||
| PMNV | $846855 | 0,34% | 32672 | $27954 | |||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $831057 | 0,33% | 42531 | $57979 | Tăng ×3 | ||
| MAYW | $828221 | 0,33% | 23820 | $291270 | Tăng ×1 | ||
| IMCG | $825540 | 0,33% | 8398 | $-577802 | Giảm ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $779133 | 0,31% | 3269 | $-17708 | Giảm ×1 | ||
| IBIG | $760847 | 0,31% | 28974 | $99448 | Tăng ×5 | ||
| IMCB | $760522 | 0,31% | 7876 | $-632960 | Giảm ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $743985 | 0,30% | 32503 | $-48658 | Giảm ×3 | ||
| MARW | $707642 | 0,28% | 19597 | $-28259 | Giảm ×1 | ||
| CPNQ | $698434 | 0,28% | 25481 | $21292 | |||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $676457 | 0,27% | 33505 | $34991 | Tăng ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $675603 | 0,27% | 1811 | $-19796 | Giảm ×1 | ||
| CPSY | $662957 | 0,27% | 25796 | $17466 | |||
| NVBW | $653322 | 0,26% | 18344 | $42771 | |||
| DMAY | $618733 | 0,25% | 13131 | $28783 | |||
| AVUV | $607424 | 0,24% | 4869 | $353851 | Tăng ×4 | ||
| PMSE | $600067 | 0,24% | 22812 | $18840 | |||
| IWF | $595914 | 0,24% | 4799 | $84417 | Tăng ×1 | ||
| JUNW | $571046 | 0,23% | 16605 | $-75144 | Giảm ×1 | ||
| PMAP | $568839 | 0,23% | 20871 | Tăng ×1 | |||
| IVW | $563962 | 0,23% | 4101 | $100562 | Tăng ×6 | ||
| VXF | $559664 | 0,23% | 2273 | Tăng ×1 | |||
| PMFB | $550742 | 0,22% | 20207 | $14875 | |||
| SPY SPY | $545769 | 0,22% | 731 | $140079 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $530514 | 0,21% | 19152 | $59346 | Tăng ×1 | ||
| PMAU | $510869 | 0,21% | 19202 | $17746 | |||
| DFEB | $505631 | 0,20% | 10014 | $31268 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $494894 | 0,20% | 2473 | $-82626 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $487992 | 0,20% | 10076 | $220730 | Tăng ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $473272 | 0,19% | 991 | $254618 | Tăng ×1 | ||
| CPSF | $457775 | 0,18% | 17469 | $10799 | |||
| DMAR | $448130 | 0,18% | 10018 | $23367 | |||
| IBMQ | $443069 | 0,18% | 17321 | $89145 | Tăng ×5 | ||
| VTP | $434794 | 0,17% | 5672 | Tăng ×1 | |||
| ZJUL | $434415 | 0,17% | 14495 | $13048 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $434013 | 0,17% | 376 | Tăng ×1 | |||
| IBMP | $416842 | 0,17% | 16398 | $2251 | Tăng ×5 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $414167 | 0,17% | 856 | Tăng ×1 | |||
| IBIH | $405988 | 0,16% | 15443 | $37207 | Tăng ×1 | ||
| ISCV | $396979 | 0,16% | 5069 | $-301727 | Giảm ×2 | ||
| IBID | $396909 | 0,16% | 15126 | $69000 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $390145 | 0,16% | 1192 | $58542 | Tăng ×6 | ||
| VGT | $390118 | 0,16% | 3264 | $106170 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AOR | $31512546 | 12,68% | tăng ×6 |
| AOA | $23843267 | 9,59% | tăng ×6 |
| BND | $8295376 | 3,34% | tăng ×3 |
| VTV | $4117452 | 1,66% | tăng ×3 |
| VO | $3226448 | 1,30% | tăng ×3 |
| AOM | $3095709 | 1,25% | tăng ×4 |
| VWO | $2532805 | 1,02% | tăng ×3 |
| IBTH | $2207123 | 0,89% | tăng ×6 |
| VB | $1860073 | 0,75% | tăng ×6 |
| VWOB | $1406799 | 0,57% | tăng ×4 |
| VNQ | $1386101 | 0,56% | tăng ×4 |
| IBTJ | $1317177 | 0,53% | tăng ×6 |
| VXUS | $1033433 | 0,42% | tăng ×3 |
| IBTK | $831057 | 0,33% | tăng ×3 |
| IBIG | $760847 | 0,31% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| PMAP | $568839 | 20871 | 0,23% |
| VXF | $559664 | 2273 | 0,23% |
| VTP | $434794 | 5672 | 0,17% |
| MU | $434013 | 376 | 0,17% |
| TER | $414167 | 856 | 0,17% |
| VTWO | $375617 | 3094 | 0,15% |
| IVOO | $340083 | 2608 | 0,14% |
| AGG | $319820 | 3231 | 0,13% |
| COST | $319660 | 342 | 0,13% |
| XLK | $319121 | 1675 | 0,13% |
| SCHX | $313339 | 10647 | 0,13% |
| IGSB | $289596 | 5526 | 0,12% |
| GOOGL | $259808 | 727 | 0,10% |
| XT | $244523 | 2959 | 0,10% |
| VBK | $235701 | 645 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VBIL | Mua thêm | +111K | +$8.4M |
| BND | Mua thêm | +80K | +$5.9M |
| AOA | Mua thêm | +35K | +$5.3M |
| AOR | Mua thêm | +41K | +$5.0M |
| VEA | Mua thêm | +39K | +$3.6M |
| VTV | Mua thêm | +13K | +$3.0M |
| VO | Mua thêm | +38K | +$2.5M |
| VTI | Mua thêm | +5K | +$2.4M |
| GVI | Giảm | -18K | -$2.0M |
| SPEM | Giảm | -42K | -$1.9M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VONE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4869 | $1436803 | |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5830 | $624417 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18349 | $503314 | Không còn theo dõi |
| IBIB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17968 | $458102 | Không còn theo dõi |
| STPZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8291 | $448624 | Không còn theo dõi |
| BLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6222 | $427974 | Không còn theo dõi |
| VBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1948 | $412540 | Không còn theo dõi |
| DECW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9144 | $301661 | Không còn theo dõi |
| MAYT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8094 | $298979 | Không còn theo dõi |
| RWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6527 | $298749 | Không còn theo dõi |
| IYJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2042 | $297919 | Không còn theo dõi |
| SCHM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9623 | $285222 | Không còn theo dõi |
| VEU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3877 | $285175 | Không còn theo dõi |
| ISCG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5121 | $280629 | Không còn theo dõi |
| SCHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9955 | $267882 | Không còn theo dõi |
| IYK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3798 | $259730 | Không còn theo dõi |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10964 | $256175 | Không còn theo dõi |
| IYC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2442 | $255908 | Không còn theo dõi |
| SCHA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8846 | $251934 | Không còn theo dõi |
| AUGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6670 | $237728 | Không còn theo dõi |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1745 | $234397 | 100,1% |
| IEFA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2668 | $232908 | Không còn theo dõi |
| VGSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3961 | $232814 | |
| VXUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3950 | $232778 | |
| FEBT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6048 | $230429 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1041 | $223915 | Không còn theo dõi |
| NVBT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6231 | $223070 | Không còn theo dõi |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 354 | $220351 | Không còn theo dõi |
| AVUV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2251 | $217306 | Không còn theo dõi |
| SLYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2469 | $215460 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1482 | $213364 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 494 | $212563 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1810 | $208548 | Không còn theo dõi |
| IWO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 627 | $200546 | Không còn theo dõi |