KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF (KVLE)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000069664 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$29,37
Tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
▲ +0,01 (+0,03%)
Thay đổi 1 ngày
$29,19 – $29,42
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $39.4M
- Danh mục nắm giữ
- 83
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 29,56%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 50,5
- Các vị thế trên 1%
- 49
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
KVLE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▲ +0,61% | ▲ +0,61% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$6.7M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 83 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $2.7M | 6,79 | 13373 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $1.9M | 4,91 | 5192 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $1.3M | 3,33 | 3475 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $1.0M | 2,65 | 2959 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $897K | 2,27 | 3532 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $825K | 2,09 | 2520 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $758K | 1,92 | 6450 | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $748K | 1,90 | 2974 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $730K | 1,85 | 2450 | US |
| THE WENDY'S COMPANY | 95058W100 | $725K | 1,84 | 87409 | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $698K | 1,77 | 690 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $648K | 1,64 | 9006 | US |
| SIMON PROPERTY GROUP, INC. | 828806109 | $642K | 1,63 | 2871 | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $621K | 1,57 | 5774 | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $618K | 1,57 | 580 | US |
| FLOWERS FOODS, INC. | 343498101 | $611K | 1,55 | 77350 | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | — | $610K | 1,55 | 2725 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $609K | 1,54 | 10571 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $606K | 1,54 | 3351 | US |
| CONAGRA BRANDS, INC. | 205887102 | $605K | 1,53 | 44954 | US |
| T. ROWE PRICE GROUP, INC. | 74144T108 | $605K | 1,53 | 5319 | US |
| THE WESTERN UNION COMPANY | 959802109 | $603K | 1,53 | 78334 | US |
| PUBLIC STORAGE. | 74460D109 | $598K | 1,52 | 1880 | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $589K | 1,49 | 5994 | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $587K | 1,49 | 1395 | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $586K | 1,49 | 17482 | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $580K | 1,47 | 2146 | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $578K | 1,47 | 8513 | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORPORATION | 56035L104 | $569K | 1,44 | 10971 | US |
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $567K | 1,44 | 26448 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $552K | 1,40 | 13045 | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456B101 | $547K | 1,39 | 17108 | US |
| W.P. CAREY INC. | 92936U109 | $531K | 1,35 | 7421 | US |
| INVITATION HOMES INC. | 46187W107 | $527K | 1,34 | 17458 | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $522K | 1,32 | 1479 | US |
| NIKE, INC. | 654106103 | $511K | 1,30 | 12444 | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $497K | 1,26 | 10349 | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $494K | 1,25 | 20501 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $492K | 1,25 | 426 | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $472K | 1,20 | 17761 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $459K | 1,16 | 1105 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $454K | 1,15 | 1614 | US |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $447K | 1,13 | 2565 | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $443K | 1,12 | 3029 | US |
| REGENCY CENTERS CORPORATION | 758849103 | $437K | 1,11 | 5480 | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $432K | 1,10 | 3362 | US |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $413K | 1,05 | 1027 | US |
| HARLEY-DAVIDSON, INC. | 412822108 | $405K | 1,03 | 16565 | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | G0378L100 | $400K | 1,01 | 4947 | US |
| APPLE INC. | — | $368K | 0,93 | 1272 | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
21,7%
Real Estate
11,9%
Industrials
9,6%
Healthcare
9,2%
Financial Services
8,4%
Consumer Discretionary
7,3%
Consumer Staples
6,4%
Energy
4,4%
Financials
4,1%
Communication Services
2,7%
Materials
2,2%
Retail
2,2%
Communications
1,9%
Consumer products
1,7%
Logistics & Transportation
1,6%
Telecommunication
1,4%
Khác/Chưa xác định
3,5%
Cổ tức 21 khoản thanh toán
7,87%
Lợi suất TTM
$2,31
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1660 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1290 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $1,8810 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1350 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1030 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $1,6020 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1200 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1360 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,1600 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,2200 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,1240 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,1350 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,1030 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,8670 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2022 | $0,1380 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2022 | $0,1210 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2022 | $0,1110 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $2,0020 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2021 | $0,2930 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,0730 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $27817619 | 87,76% | 987779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2895194 | 9,13% | 102806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $452588 | 1,43% | 16071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $408997 | 1,29% | 14523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $59488 | 0,19% | 2391 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| UBS Group AG | $21037 | 0,07% | 747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $17714 | 0,06% | 629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $8646 | 0,03% | 307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6843 | 0,02% | 243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6055 | 0,02% | 215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $3774 | 0,01% | 134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| XLEI State Street(R) Energy Select S… | $39.5M |
| FFGX Fidelity Fundamental Global ex … | $39.5M |
| MYCJ State Street(R) My2030 Corporat… | $39.6M |
| XIDV Franklin International Dividend… | $39.7M |
| CEFZ RiverNorth Active Income ETF | $39.7M |
| SLDR Global X Short-Term Treasury La… | $39.4M |
| FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… | $39.4M |
| IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… | $39.2M |
| MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend E… | $39.2M |
| NIXT Research Affiliates Deletions E… | $39.2M |