EA Series Trust (NIXT)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000086056 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$34,93
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +1,00 (+2,96%)
Thay đổi 1 ngày
$23,83 – $34,94
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
NIXT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,75% | — |
| 3M | ▼ -0,03% | — |
| 6M | ▲ +5,18% | — |
| YTD | ▲ +3,90% | — |
| 1Y | ▲ +16,20% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 10 tháng 9 năm 2024 | ▲ +10,90% | — |
- Biến động 1 năm
- 25,77%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,72
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$817K
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$1.9M
- 12 tháng gần nhất
- -$8.2M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 155 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $2.1M | 6,27 | 2996 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $818K | 2,44 | 13053 | EC | US |
| Semtech Corp | 816850101 | $511K | 1,52 | 6647 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $505K | 1,51 | 10609 | EC | US |
| Plug Power Inc | 72919P202 | $459K | 1,37 | 203214 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $416K | 1,24 | 4394 | EC | IE |
| Apellis Pharmaceuticals Inc | 03753U106 | $377K | 1,12 | 9383 | EC | US |
| Herbalife Ltd | — | $372K | 1,11 | 25259 | EC | KY |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $369K | 1,10 | 1775 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $366K | 1,09 | 8874 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $358K | 1,07 | 7427 | EC | US |
| Lumen Technologies Inc | 550241103 | $355K | 1,06 | 51086 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $351K | 1,05 | 27220 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $349K | 1,04 | 3050 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $348K | 1,04 | 32168 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $343K | 1,02 | 3686 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $339K | 1,01 | 2044 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $324K | 0,96 | 6369 | EC | US |
| Chemours Co/The | 163851108 | $318K | 0,95 | 14441 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $312K | 0,93 | 5530 | EC | US |
| CVR Energy Inc | 12662P108 | $309K | 0,92 | 9189 | EC | US |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $305K | 0,91 | 949 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding PLC | — | $300K | 0,89 | 8518 | EC | GB |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $294K | 0,88 | 5580 | EC | US |
| Polaris Inc | 731068102 | $293K | 0,87 | 5381 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $292K | 0,87 | 21617 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $290K | 0,86 | 16017 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $289K | 0,86 | 11383 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $284K | 0,85 | 3904 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $283K | 0,84 | 3784 | EC | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $281K | 0,84 | 1930 | EC | US |
| Immunovant Inc | 45258J102 | $281K | 0,84 | 11322 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $276K | 0,82 | 2946 | EC | US |
| Vir Biotechnology Inc | 92764N102 | $267K | 0,80 | 29837 | EC | US |
| Charles River Laboratories International Inc | 159864107 | $266K | 0,79 | 1543 | EC | US |
| RingCentral Inc | 76680R206 | $265K | 0,79 | 7130 | EC | US |
| Intellia Therapeutics Inc | 45826J105 | $263K | 0,78 | 20500 | EC | US |
| Ziff Davis Inc | 48123V102 | $260K | 0,78 | 6207 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $260K | 0,77 | 15304 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 419870100 | $259K | 0,77 | 17468 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $257K | 0,77 | 2238 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $257K | 0,77 | 18230 | EC | US |
| Maravai LifeSciences Holdings Inc | 56600D107 | $255K | 0,76 | 90161 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $253K | 0,75 | 3850 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $250K | 0,75 | 8424 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $248K | 0,74 | 7966 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $247K | 0,74 | 12897 | RE | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $240K | 0,71 | 3887 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $236K | 0,70 | 2586 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $234K | 0,70 | 6408 | EC | US |
Trang 1
trong 4
← Trước
Tiếp →
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVENPORT & Co LLC | $879737 | 56,63% | 27160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $469798 | 30,24% | 14504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $106566 | 6,86% | 3290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48000 | 3,09% | 1481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $33654 | 2,17% | 1039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $14382 | 0,93% | 444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1250 | 0,08% | 39 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |