Kurv ETF Trust (KQQQ)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000085571 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$28,54
Tính đến ngày Ngày 24 tháng 8 năm 2026
▼ -0,18 (-0,63%)
Thay đổi 1 ngày
$25,07 – $30,65
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $126.5M
- Danh mục nắm giữ
- 59
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,35%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,4
- Các vị thế trên 1%
- 22
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
KQQQ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,33% | ▲ +17,95% |
| 3M | ▲ +10,33% | ▲ +17,95% |
| 6M | ▲ +9,28% | ▲ +18,66% |
| YTD | ▲ +2,32% | ▲ +12,70% |
| 1Y | ▲ +3,32% | ▲ +21,88% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 23 tháng 7 năm 2024 | ▲ +14,60% | ▲ +46,29% |
- Biến động 1 năm
- 23,46%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,36
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$6.7M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$10.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$91.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 59 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $15.0M | 11,85 | 39396 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $12.8M | 10,15 | 47436 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $8.9M | 7,02 | 19878 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $8.5M | 6,69 | 16388 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $8.3M | 6,56 | 72360 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797TC1 | $6.9M | 5,42 | 7000000 | DBT | US |
| Fidelity Government Portfolio | 316175108 | $6.6M | 5,20 | 6574870 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $6.0M | 4,78 | 6100000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.7M | 4,48 | 8968 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.3M | 4,21 | 17058 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.0M | 3,95 | 5000000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $4.0M | 3,17 | 46632 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.9M | 3,08 | 8947 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.6M | 2,86 | 17115 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.3M | 2,57 | 7236 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $2.8M | 2,18 | 9246 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $2.7M | 2,15 | 38592 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.4M | 1,88 | 13266 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.2M | 1,76 | 18492 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $2.2M | 1,74 | 4422 | EC | SE |
| Chứng khoán không xác định | — | $2.2M | 1,72 | 40 | DE | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.0M | 1,57 | 4422 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.1M | 0,90 | 238 | DE | US |
| Kurv Yield Premium Strategy Te | 500948880 | $934K | 0,74 | 45884 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $817K | 0,65 | 307 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $755K | 0,60 | 179 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $750K | 0,59 | 35 | DE | US |
| Kurv Yield Premium Strategy Go | 500948609 | $696K | 0,55 | 15779 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $573K | 0,45 | 21 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $524K | 0,41 | 300 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $142K | 0,11 | 180 | DE | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $70K | 0,06 | 69750 | STIV | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $47K | 0,04 | 111 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $46K | 0,04 | 12 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $33K | 0,03 | 47 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $21K | 0,02 | 40 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $18K | 0,01 | 42 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $13K | 0,01 | 23 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $9K | 0,01 | 45 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $7K | 0,01 | 22 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1K | 0,00 | 9 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$20 | 0,00 | -40 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$4K | 0,00 | -43 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$4K | 0,00 | -42 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$5K | 0,00 | -180 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$6K | 0,00 | -40 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$6K | 0,00 | -238 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$8K | -0,01 | -200 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$15K | -0,01 | -230 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$31K | -0,02 | -179 | DE | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
34,0%
Communication Services
19,7%
Retail
10,2%
Industrials
4,1%
Consumer Discretionary
3,1%
Communications
1,8%
Health Care
0,0%
Khác/Chưa xác định
27,1%
Cổ tức 24 khoản thanh toán
16,08%
Lợi suất TTM
$4,59
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | $0,3500 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,3500 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2026 | $0,3500 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,3500 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,3500 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2026 | $0,4100 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2026 | $0,4100 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,4100 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2025 | $0,4100 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2025 | $0,4500 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,4500 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2025 | $0,3000 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2025 | $0,2500 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2025 | $0,2500 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 23 tháng 1 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,1500 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2024 | $0,1530 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2024 | $0,1410 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,1470 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2024 | $0,0850 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NFSG Corp | $3733657 | 47,33% | 122939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $849388 | 10,77% | 27968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $802649 | 10,17% | 26429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $542135 | 6,87% | 17851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $486464 | 6,17% | 16740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $411074 | 5,21% | 17015 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $402052 | 5,10% | 13238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $346541 | 4,39% | 11411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $218664 | 2,77% | 7200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $54666 | 0,69% | 1800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWAN Capital LLC | $20246 | 0,26% | 838 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $9111 | 0,12% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6044 | 0,08% | 199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2763 | 0,04% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1562 | 0,02% | 51 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1093 | 0,01% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $743 | 0,01% | 24456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TSFG, LLC | $19 | 0,00% | 635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| EGGY Nestyield Dynamic Income ETF | $126.2M |
| SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers… | $125.6M |
| GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… | $125.5M |
| FSYD Fidelity Sustainable High Yield… | $125.4M |
| BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $125.3M |