Investmark Advisory Group LLC
CIK 1926349 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $263.3M
- Các vị thế
- 148
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5578 trên 9443 theo giá trị 13F · top 59.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,60%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,43%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,26% Ước tính mua $11885535 · bán $3139509
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 91
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,4%
Consumer Staples
7,8%
Health Care
4,5%
Retail
2,6%
Energy
1,8%
Industrials
1,6%
Consumer products
1,5%
Real Estate
1,5%
Communication Services
1,5%
Telecommunication
1,3%
Financial Services
1,3%
Consumer Discretionary
0,7%
Financials
0,7%
Khác/Chưa xác định
64,1%
Danh mục đầy đủ 148 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $29908220 | 11,36% | 365001 | $4305665 | Tăng ×4 | ||
| DFUV | $12551749 | 4,77% | 228172 | $1548519 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12286349 | 4,67% | 42460 | $1559192 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $9691916 | 3,68% | 218483 | $1146907 | Giảm ×1 | ||
| CGGR | $9664971 | 3,67% | 204766 | $1584718 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $7717864 | 2,93% | 42661 | $579615 | Giảm ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $5835344 | 2,22% | 81103 | $519956 | Tăng ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5811492 | 2,21% | 23094 | $778634 | Giảm ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $5543863 | 2,11% | 30001 | $1736627 | Tăng ×2 | ||
| DFAS | $5265524 | 2,00% | 63949 | $843485 | Tăng ×1 | ||
| FDVV | $5238102 | 1,99% | 86882 | $493314 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5105064 | 1,94% | 20101 | $235722 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $4596938 | 1,75% | 85097 | $190301 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $4337037 | 1,65% | 5808 | $600379 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4245100 | 1,61% | 12037 | $320717 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4121978 | 1,57% | 24867 | $-966159 | Tăng ×4 | ||
| FELV | $3988097 | 1,51% | 99479 | $757368 | Tăng ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3919835 | 1,49% | 26731 | $193114 | Tăng ×2 | ||
| FELG | $3824381 | 1,45% | 87414 | $741534 | Tăng ×5 | ||
| FELC | $3812344 | 1,45% | 90965 | $656352 | Tăng ×4 | ||
| DFAU | $3770809 | 1,43% | 72950 | $550869 | Tăng ×2 | ||
| DFLV | $3337493 | 1,27% | 84408 | $323465 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3332231 | 1,27% | 4525 | $428422 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3270469 | 1,24% | 24154 | $-352554 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3229927 | 1,23% | 16142 | $351483 | Giảm ×1 | ||
| DUHP | $3105945 | 1,18% | 74430 | $316290 | Giảm ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2956173 | 1,12% | 5803 | $-349548 | Tăng ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $2936174 | 1,11% | 141844 | $-1119603 | Tăng ×2 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $2832228 | 1,08% | 81386 | $606174 | Tăng ×1 | ||
| FESM | $2808540 | 1,07% | 58160 | $684180 | Tăng ×4 | ||
| CGXU | $2702333 | 1,03% | 78057 | $382296 | Giảm ×5 | ||
| DFAI | $2634162 | 1,00% | 63858 | $342076 | Tăng ×4 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $2608229 | 0,99% | 36479 | $201873 | Tăng ×2 | ||
| DFAT | $2590052 | 0,98% | 37054 | $279359 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $2569202 | 0,98% | 20691 | $357901 | Tăng ×1 | ||
| DFAE | $2463172 | 0,94% | 61258 | $436298 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $2299003 | 0,87% | 14548 | $135242 | Giảm ×2 | ||
| FENI | $2291206 | 0,87% | 57095 | $444457 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2219779 | 0,84% | 6282 | $394946 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2042895 | 0,78% | 5477 | $38364 | Tăng ×1 | ||
| FTMS | $1895776 | 0,72% | 190626 | $-61737 | Giảm ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $1710166 | 0,65% | 162873 | $218758 | Tăng ×2 | ||
| DFSV | $1707830 | 0,65% | 44028 | $185780 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1503449 | 0,57% | 6308 | $282570 | Tăng ×1 | ||
| DFAX | $1417806 | 0,54% | 38486 | $30664 | Giảm ×6 | ||
| VBK | $1369638 | 0,52% | 3745 | $232971 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1356435 | 0,52% | 3225 | $82076 | Giảm ×3 | ||
| VUG | $1303174 | 0,49% | 15129 | $223044 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $1282944 | 0,49% | 6734 | $389066 | Tăng ×5 | ||
| BRKB | $1273993 | 0,48% | 2546 | $53950 | |||
| IWD | $1269389 | 0,48% | 5236 | $151808 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $1216121 | 0,46% | 1771 | $420698 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $1132757 | 0,43% | 11729 | $101151 | Tăng ×5 | ||
| FDEM | $1077786 | 0,41% | 29667 | $192993 | Tăng ×4 | ||
| DFNM | $1075695 | 0,41% | 22255 | $9013 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1021788 | 0,39% | 1092 | $26104 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $995083 | 0,38% | 3040 | $102830 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $919239 | 0,35% | 4218 | $116013 | Tăng ×6 | ||
| IWP | $873245 | 0,33% | 5964 | $139717 | Tăng ×3 | ||
| FBCG | $851431 | 0,32% | 13708 | $179300 | Tăng ×2 | ||
| DIHP | $838942 | 0,32% | 24584 | $43943 | Giảm ×5 | ||
| XSMO | $832917 | 0,32% | 8896 | $226151 | Tăng ×5 | ||
| AVEM | $772084 | 0,29% | 8002 | $189977 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $761198 | 0,29% | 2130 | $148695 | |||
| IDV | $730836 | 0,28% | 17640 | $-14105 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $709606 | 0,27% | 615 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $700894 | 0,27% | 5126 | $-192725 | Giảm ×2 | ||
| VOE | $691205 | 0,26% | 3498 | $-24907 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $667400 | 0,25% | 2747 | $54366 | Giảm ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $664021 | 0,25% | 8425 | $-399820 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $659331 | 0,25% | 6347 | $45804 | Tăng ×1 | ||
| IWO | $642680 | 0,24% | 1631 | $135849 | Tăng ×1 | ||
| BDC Belden Inc Common Stock | $639240 | 0,24% | 5331 | $27081 | |||
| V Visa Inc. | $620498 | 0,24% | 1809 | $78766 | Tăng ×1 | ||
| FREL | $610170 | 0,23% | 20825 | $90605 | Tăng ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $593109 | 0,23% | 1021 | $366285 | Giảm ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $581343 | 0,22% | 3255 | $107852 | Giảm ×1 | ||
| IYG | $564121 | 0,21% | 6235 | $48854 | Tăng ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $539902 | 0,21% | 958 | $56789 | Tăng ×1 | ||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $523747 | 0,20% | 53389 | $67044 | Tăng ×5 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $509826 | 0,19% | 1282 | $-48894 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $495206 | 0,19% | 1209 | $60273 | Giảm ×1 | ||
| IBB IBB | $493854 | 0,19% | 2597 | $55467 | Tăng ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $492525 | 0,19% | 2596 | $-9221 | Giảm ×3 | ||
| IWM | $488127 | 0,19% | 1625 | $85502 | Tăng ×6 | ||
| FTEC | $484579 | 0,18% | 1697 | $131833 | Tăng ×6 | ||
| XMHQ | $482562 | 0,18% | 4275 | $40655 | |||
| CGIE | $458876 | 0,17% | 12476 | $115696 | Tăng ×4 | ||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $433163 | 0,16% | 86806 | $-47426 | Giảm ×2 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $418652 | 0,16% | 8028 | $40420 | Tăng ×3 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $412755 | 0,16% | 4645 | $27824 | |||
| SEIM | $403711 | 0,15% | 7190 | $105716 | Tăng ×4 | ||
| KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | $402052 | 0,15% | 13238 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $398388 | 0,15% | 5591 | $100813 | Tăng ×3 | ||
| DFGR | $397887 | 0,15% | 13734 | $73090 | Tăng ×4 | ||
| IWN | $395295 | 0,15% | 1787 | $62242 | Tăng ×6 | ||
| VWO | $392671 | 0,15% | 6579 | $55317 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $391890 | 0,15% | 4822 | $24670 | Giảm ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $388106 | 0,15% | 6710 | $-256828 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $387702 | 0,15% | 5430 | $-172853 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFUS | $29908220 | 11,36% | tăng ×4 |
| MO | $5835344 | 2,22% | tăng ×4 |
| CVX | $4121978 | 1,57% | tăng ×4 |
| FELV | $3988097 | 1,51% | tăng ×4 |
| FELG | $3824381 | 1,45% | tăng ×5 |
| FELC | $3812344 | 1,45% | tăng ×4 |
| PEP | $3270469 | 1,24% | tăng ×4 |
| LMT | $2956173 | 1,12% | tăng ×6 |
| FESM | $2808540 | 1,07% | tăng ×4 |
| DFAI | $2634162 | 1,00% | tăng ×4 |
| FENI | $2291206 | 0,87% | tăng ×4 |
| XLK | $1282944 | 0,49% | tăng ×5 |
| IWD | $1269389 | 0,48% | tăng ×3 |
| IEFA | $1132757 | 0,43% | tăng ×5 |
| FDEM | $1077786 | 0,41% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MU | $709606 | 615 | 0,27% |
| KQQQ | $402052 | 13238 | 0,15% |
| IXN | $269166 | 1863 | 0,10% |
| UNH | $241417 | 581 | 0,09% |
| HUM | $238102 | 599 | 0,09% |
| CGDV | $223485 | 4535 | 0,08% |
| BAC | $219814 | 3858 | 0,08% |
| TSLP | $217762 | 11441 | 0,08% |
| IXJ | $209121 | 2126 | 0,08% |
| PFF | $203935 | 6689 | 0,08% |
| AAPY | $200785 | 8182 | 0,08% |
| MSFY | $186842 | 11372 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4275 | $451825 | Không còn theo dõi |
| HSY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2602 | $440649 | 9,9% |
| USO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5927 | $409911 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 545 | $285580 | 24,2% |
| PFF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8297 | $256893 | |
| ETHE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7225 | $247601 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8728 | $245093 | 16,5% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1873 | $225381 | 18,0% |
| ENB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4463 | $225211 | 7,1% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1945 | $221332 | 11,2% |
| GBTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4038 | $213045 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1899 | $211477 | 8,5% |
| IVT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7378 | $211176 | 17,7% |
| ETHE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13725 | $208895 | Không còn theo dõi |
| IXJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2109 | $205430 | Không còn theo dõi |
| AJG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 931 | $201736 | 13,3% |
| DFEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7608 | $201317 | Không còn theo dõi |
| PHYS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5680 | $201299 | Không còn theo dõi |
| GBDC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11834 | $149818 | 2,5% |
| SKYQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23901 | $5342 | 5,1% |