Lattice Strategies Trust (ROAM)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000047584 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $106.0M
- Danh mục nắm giữ
- 334
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 12,85%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 169,5
- Các vị thế trên 1%
- 10
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$8.4M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$30.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$55.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 334 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weichai Power Co Ltd | — | $621K | 0,59 | 126000 | EC | CN |
| China Shenhua Energy Co Ltd | — | $614K | 0,58 | 99500 | EC | CN |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | — | $606K | 0,57 | 55961 | EC | MX |
| Kia Corp | — | $605K | 0,57 | 5910 | EC | KR |
| Phison Electronics Corp | — | $600K | 0,57 | 10000 | EC | TW |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | — | $599K | 0,57 | 64424 | EC | TR |
| TOTVS SA | — | $591K | 0,56 | 92346 | EC | BR |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | — | $579K | 0,55 | 96518 | EC | TR |
| Yageo Corp | — | $558K | 0,53 | 55776 | EC | TW |
| Unimicron Technology Corp | — | $557K | 0,53 | 20000 | EC | TW |
| Banco de Chile | — | $552K | 0,52 | 2956184 | EC | CL |
| Powertech Technology Inc | — | $551K | 0,52 | 86000 | EC | TW |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $544K | 0,51 | 44217 | EC | MX |
| BIM Birlesik Magazalar AS | — | $533K | 0,50 | 32493 | EC | TR |
| Gold Circuit Electronics Ltd | — | $526K | 0,50 | 12000 | EC | TW |
| New Oriental Education & Technology Group Inc | — | $502K | 0,47 | 93600 | EC | KY |
| Hanmi Semiconductor Co Ltd | — | $499K | 0,47 | 2011 | EC | KR |
| KT&G Corp | — | $494K | 0,47 | 4109 | EC | KR |
| King Yuan Electronics Co Ltd | — | $487K | 0,46 | 51000 | EC | TW |
| Saudi Telecom Co | — | $477K | 0,45 | 41058 | EC | SA |
| Ambev SA | — | $475K | 0,45 | 163074 | EC | BR |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | — | $470K | 0,44 | 18010 | EC | PL |
| Grupo Mexico SAB de CV | — | $467K | 0,44 | 42788 | EC | MX |
| FirstRand Ltd | — | $467K | 0,44 | 88419 | EC | ZA |
| Vale SA | 91912E105 | $464K | 0,44 | 28334 | EC | BR |
| Malayan Banking Bhd | — | $458K | 0,43 | 164144 | EC | MY |
| Tencent Holdings Ltd | — | $454K | 0,43 | 7600 | EC | KY |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $453K | 0,43 | 31260 | EC | KY |
| Persistent Systems Ltd | — | $446K | 0,42 | 8811 | EC | IN |
| Enerjisa Enerji AS | — | $445K | 0,42 | 163853 | EC | TR |
| Wiwynn Corp | — | $443K | 0,42 | 3000 | EC | TW |
| Lite-On Technology Corp | — | $441K | 0,42 | 84245 | EC | TW |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | — | $439K | 0,41 | 1731900 | EC | ID |
| Axis Bank Ltd | — | $439K | 0,41 | 32837 | EC | IN |
| Astra International Tbk PT | — | $438K | 0,41 | 1269200 | EC | ID |
| Etihad Etisalat Co | — | $435K | 0,41 | 25105 | EC | SA |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $430K | 0,41 | 10132 | EC | ZA |
| Raia Drogasil SA | — | $430K | 0,41 | 97554 | EC | BR |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | — | $429K | 0,40 | 100000 | EC | TW |
| Xiaomi Corp | — | $423K | 0,40 | 114200 | EC | KY |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | — | $421K | 0,40 | 392000 | EC | HK |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | — | $413K | 0,39 | 2545500 | EC | ID |
| China Hongqiao Group Ltd | — | $409K | 0,39 | 98000 | EC | KY |
| SABIC Agri-Nutrients Co | — | $404K | 0,38 | 10392 | EC | SA |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 344419106 | $396K | 0,37 | 3353 | EC | MX |
| Innolux Corp | — | $395K | 0,37 | 522000 | EC | TW |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $393K | 0,37 | 4196 | EC | GB |
| Tenaga Nasional Bhd | — | $393K | 0,37 | 107300 | EC | MY |
| CGN Power Co Ltd | — | $393K | 0,37 | 884000 | EC | CN |
| America Movil SAB de CV | — | $392K | 0,37 | 295774 | EC | MX |
Phân bổ theo ngành
Technology
2,0%
Industrials
1,3%
Materials
0,9%
Financials
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 42 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23478579 | 26,46% | 656376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $22865197 | 25,77% | 639228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $10145626 | 11,43% | 283635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5119724 | 5,77% | 143129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4382969 | 4,94% | 122532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3659092 | 4,12% | 102295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2635980 | 2,97% | 73693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2369657 | 2,67% | 66247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2114436 | 2,38% | 59112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1583862 | 1,79% | 44279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1167747 | 1,32% | 32646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1165987 | 1,31% | 32597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1036928 | 1,17% | 28989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $986731 | 1,11% | 27585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $695852 | 0,78% | 19454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $693401 | 0,78% | 19385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $644642 | 0,73% | 18022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $421979 | 0,48% | 11797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $403131 | 0,45% | 11270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $388702 | 0,44% | 10867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $386800 | 0,44% | 10814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $365104 | 0,41% | 10207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $365104 | 0,41% | 10207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $258331 | 0,29% | 7222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $239019 | 0,27% | 6682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $161859 | 0,18% | 4525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $156601 | 0,18% | 4378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $145727 | 0,16% | 4074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $144097 | 0,16% | 4074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $122119 | 0,14% | 3414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $109063 | 0,12% | 3049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $86661 | 0,10% | 2455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $85095 | 0,10% | 2378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $61882 | 0,07% | 1730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Torren Management, LLC | $43059 | 0,05% | 1389 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $12806 | 0,01% | 358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8062 | 0,01% | 260 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6534 | 0,01% | 185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3255 | 0,00% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $2749 | 0,00% | 77 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $567 | 0,00% | 15864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |