EA Series Trust (AOTG)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000076479 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$63,73
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ -0,05 (-0,08%)
Thay đổi 1 ngày
$47,85 – $66,05
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $104.9M
- Danh mục nắm giữ
- 42
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,28%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,3
- Các vị thế trên 1%
- 22
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
AOTG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,59% | — |
| 3M | ▼ -11,61% | — |
| 6M | ▼ -4,74% | — |
| YTD | ▼ -9,76% | — |
| 1Y | ▲ +29,47% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +34,72% | — |
- Biến động 1 năm
- 29,19%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,04
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$2.7M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$769K
- 12 tháng gần nhất
- +$23.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 42 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $16.1M | 15,36 | 31207 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $11.0M | 10,45 | 51886 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $10.0M | 9,51 | 10277 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $7.1M | 6,76 | 16955 | EC | TW |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $5.6M | 5,30 | 9072 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $4.9M | 4,64 | 186954 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.6M | 4,39 | 17015 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.3M | 4,10 | 11315 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.2M | 3,98 | 9277 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $4.0M | 3,79 | 42121 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $3.4M | 3,27 | 15195 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $3.1M | 2,99 | 8343 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $3.1M | 2,91 | 232520 | EC | KY |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $2.9M | 2,76 | 15160 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $2.1M | 1,98 | 17532 | EC | CA |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.8M | 1,67 | 3922 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $1.7M | 1,59 | 6414 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $1.6M | 1,54 | 953 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $1.5M | 1,39 | 861 | EC | US |
| Sea Ltd | 81141R100 | $1.3M | 1,24 | 14317 | EC | KY |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.2M | 1,19 | 1966 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $1.1M | 1,10 | 13149 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $842K | 0,80 | 16794 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $813K | 0,78 | 6540 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $681K | 0,65 | 7918 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $652K | 0,62 | 35767 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $642K | 0,61 | 1209 | EC | US |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $622K | 0,59 | 31053 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $612K | 0,58 | 1937 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $609K | 0,58 | 3463 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $546K | 0,52 | 2361 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $404K | 0,39 | 2592 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $385K | 0,37 | 2416 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $292K | 0,28 | 291641 | STIV | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $247K | 0,24 | 1418 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $188K | 0,18 | 1666 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $188K | 0,18 | 851 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $181K | 0,17 | 660 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $165K | 0,16 | 499 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $164K | 0,16 | 192 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $157K | 0,15 | 831 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $136K | 0,13 | 274 | EC | LU |
Phân bổ theo ngành
Technology
67,0%
Financial Services
11,9%
Communication Services
9,5%
Retail
7,0%
Industrials
0,6%
Communications
0,5%
Health Care
0,2%
Khác/Chưa xác định
3,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $962179 | 52,34% | 14703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $500928 | 27,25% | 7665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $306331 | 16,67% | 4681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $55363 | 3,01% | 846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $13350 | 0,73% | 204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |