Lattice Strategies Trust (HDUS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000078063 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $179.6M
- Danh mục nắm giữ
- 242
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,83%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 49,1
- Các vị thế trên 1%
- 14
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$1.7M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$13.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$6.3M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 242 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSA Safety Inc | 553498106 | $943K | 0,52 | 5665 | EC | US |
| CRH PLC | — | $938K | 0,52 | 7920 | EC | IE |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $933K | 0,52 | 7130 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $932K | 0,52 | 1045 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $927K | 0,52 | 4248 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $894K | 0,50 | 1511 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $892K | 0,50 | 80928 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $880K | 0,49 | 5611 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $878K | 0,49 | 2685 | EC | CH |
| Realty Income Corp | 756109104 | $873K | 0,49 | 13592 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $868K | 0,48 | 6785 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $863K | 0,48 | 3224 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $847K | 0,47 | 1441 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $844K | 0,47 | 6122 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $840K | 0,47 | 9838 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $752K | 0,42 | 2563 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $727K | 0,40 | 1631 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $715K | 0,40 | 4429 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $695K | 0,39 | 6802 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $682K | 0,38 | 3865 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $679K | 0,38 | 17218 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $679K | 0,38 | 3333 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $650K | 0,36 | 3169 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $645K | 0,36 | 14781 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $638K | 0,36 | 5708 | EC | US |
| Janus Henderson Group PLC | — | $637K | 0,35 | 12338 | EC | JE |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $633K | 0,35 | 11971 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $632K | 0,35 | 2105 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $613K | 0,34 | 2008 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $612K | 0,34 | 5642 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $603K | 0,34 | 3579 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $600K | 0,33 | 1620 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $592K | 0,33 | 2925 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $564K | 0,31 | 1498 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $561K | 0,31 | 6117 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $558K | 0,31 | 7173 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $556K | 0,31 | 2629 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $537K | 0,30 | 6536 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $530K | 0,30 | 3233 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $517K | 0,29 | 581 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $510K | 0,28 | 6448 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $504K | 0,28 | 5301 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $501K | 0,28 | 2791 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $478K | 0,27 | 1901 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $476K | 0,26 | 1241 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $475K | 0,26 | 514 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $470K | 0,26 | 5917 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $467K | 0,26 | 4217 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $467K | 0,26 | 2048 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $464K | 0,26 | 3036 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
29,7%
Communication Services
10,0%
Financial Services
9,0%
Industrials
8,6%
Retail
6,6%
Healthcare
5,7%
Real Estate
5,1%
Consumer Staples
3,9%
Energy
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Financials
2,9%
Utilities
2,3%
Telecommunication
1,5%
Materials
0,9%
Communications
0,7%
Consumer products
0,6%
Diversified Consumer Services
0,6%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
4,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 37 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| RiverFront Investment Group, LLC | $62127968 | 37,22% | 873672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48644528 | 29,14% | 684062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $25638139 | 15,36% | 360535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16190621 | 9,70% | 227680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3984880 | 2,39% | 57063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2579916 | 1,55% | 36280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1171914 | 0,70% | 16480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1018930 | 0,61% | 14329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $976643 | 0,59% | 13734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $708482 | 0,42% | 9963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $543853 | 0,33% | 7648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $423683 | 0,25% | 5960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aurum Wealth Management Group, LLC | $320690 | 0,19% | 5924 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $255761 | 0,15% | 3567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $249825 | 0,15% | 3513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $248250 | 0,15% | 3491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $235436 | 0,14% | 3546 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $225983 | 0,14% | 3178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $213974 | 0,13% | 3009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $211244 | 0,13% | 2932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $202945 | 0,12% | 2854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $199963 | 0,12% | 3068 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $182329 | 0,11% | 2564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $140298 | 0,08% | 1973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $47360 | 0,03% | 666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $38400 | 0,02% | 540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35998 | 0,02% | 506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $31039 | 0,02% | 440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28018 | 0,02% | 394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $24000 | 0,01% | 344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $8960 | 0,01% | 126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $7822 | 0,00% | 110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6969 | 0,00% | 98 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $6471 | 0,00% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $5955 | 0,00% | 110 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5004 | 0,00% | 70372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $253 | 0,00% | 3563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| LEXI Listed Funds Trust | $179.2M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |