Aurum Wealth Management Group, LLC
CIK 1784450 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.2B
- Các vị thế
- 405
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q1 2025
#2211 trên 9443 theo giá trị 13F · top 23.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +0.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,79%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,45%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2025: 6,16% Ước tính mua $104047262 · bán $71122782
- Các vị thế mới
- 29
- Tăng
- 156
- Giảm
- 187
- Đã Đóng
- 20
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,0%
Financials
2,9%
Healthcare
2,1%
Industrials
2,0%
Financial Services
1,5%
Retail
1,4%
Communication Services
1,2%
Energy
1,2%
Logistics & Transportation
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Utilities
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,2%
Communications
0,1%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
76,9%
Danh mục đầy đủ 405 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $194072305 | 16,77% | 345386 | $-3276687 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $79899186 | 6,91% | 3618623 | $-6420167 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $64874244 | 5,61% | 1276298 | $2959682 | Giảm ×1 | ||
| JAAA | $62518253 | 5,40% | 1232858 | Tăng ×1 | |||
| SCHA | $48558980 | 4,20% | 2072513 | $-5564075 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $45851077 | 3,96% | 785794 | $-1536473 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $45105973 | 3,90% | 596246 | $2873912 | Giảm ×1 | ||
| VB | $40417729 | 3,49% | 182267 | $-3843946 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $40112756 | 3,47% | 886274 | $-8852199 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $35653470 | 3,08% | 340953 | $-192729 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $23378801 | 2,02% | 236340 | $1184768 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21148231 | 1,83% | 95207 | $-2508113 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $20388988 | 1,76% | 54314 | $-880700 | Tăng ×1 | ||
| JMUB | $15788700 | 1,36% | 315774 | $-930909 | Giảm ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $15259948 | 1,32% | 53920 | $3880834 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $15175795 | 1,31% | 29530 | $-478791 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $15059195 | 1,30% | 279029 | $-355575 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $11938814 | 1,03% | 108545 | $-1662300 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9219362 | 0,80% | 19661 | $-783283 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9059937 | 0,78% | 83594 | $-2251871 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7958019 | 0,69% | 41827 | $-780081 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $7524867 | 0,65% | 20293 | $-850450 | Giảm ×1 | ||
| BJAN | $7338307 | 0,63% | 157366 | $5689738 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $6935993 | 0,60% | 25236 | $-347573 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6564353 | 0,57% | 26761 | $-1869831 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $6319003 | 0,55% | 11296 | $-2443023 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $6063346 | 0,52% | 31256 | $-65540 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $4896344 | 0,42% | 227420 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $4845413 | 0,42% | 9098 | $743229 | Tăng ×1 | ||
| VO | $4278657 | 0,37% | 16544 | $-67945 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $4267818 | 0,37% | 83568 | $55160 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $4225517 | 0,37% | 11702 | $-607479 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4171183 | 0,36% | 7237 | $86611 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3913065 | 0,34% | 32902 | $365452 | Giảm ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $3895711 | 0,34% | 6409 | $-220039 | Giảm ×1 | ||
| HEIA | $3817713 | 0,33% | 18096 | $450595 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3665111 | 0,32% | 10458 | $389040 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $3652351 | 0,32% | 60852 | $475053 | Tăng ×1 | ||
| DFIS | $3480902 | 0,30% | 134710 | $421697 | Tăng ×1 | ||
| MMIN | $3474319 | 0,30% | 147030 | $107324 | Tăng ×1 | ||
| JMBS | $3347729 | 0,29% | 74065 | $115157 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3298975 | 0,29% | 21333 | $-811373 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3249154 | 0,28% | 19406 | $-1408637 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2981684 | 0,26% | 17823 | $438792 | Tăng ×1 | ||
| GBF | $2893738 | 0,25% | 27787 | $53226 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2859836 | 0,25% | 18305 | $-799080 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $2807640 | 0,24% | 16254 | $-625859 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2787449 | 0,24% | 3375 | $199039 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $2703452 | 0,23% | 54483 | $-382202 | Giảm ×1 | ||
| GTO | $2680501 | 0,23% | 57117 | $96578 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2613833 | 0,23% | 19733 | $1458022 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $2575777 | 0,22% | 12475 | $-269037 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2478628 | 0,21% | 15615 | $571864 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2314739 | 0,20% | 6316 | $-335169 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2279360 | 0,20% | 4352 | $-26856 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2260590 | 0,20% | 9091 | $34381 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2218973 | 0,19% | 13021 | $-37346 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2134183 | 0,18% | 8235 | $-840906 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2123026 | 0,18% | 24183 | $33140 | Tăng ×1 | ||
| KJAN | $2066415 | 0,18% | 57818 | $-48753 | Tăng ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $2034117 | 0,18% | 7613 | $224202 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2025944 | 0,18% | 6486 | $233236 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $1982106 | 0,17% | 60082 | $-92616 | Tăng ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $1976107 | 0,17% | 52591 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1971290 | 0,17% | 9409 | $293901 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1966027 | 0,17% | 11855 | $523706 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $1939610 | 0,17% | 37670 | $-195104 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1934413 | 0,17% | 3541 | $-190007 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1898563 | 0,16% | 11132 | $-14984 | Tăng ×1 | ||
| VOT | $1846039 | 0,16% | 7546 | $-81780 | Giảm ×1 | ||
| XLF XLF | $1835897 | 0,16% | 36858 | $-20990 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1784303 | 0,15% | 12762 | $-327710 | Tăng ×1 | ||
| USHY | $1771960 | 0,15% | 48138 | $93269 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $1746705 | 0,15% | 28795 | $87843 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $1721166 | 0,15% | 11788 | $116550 | Tăng ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1625232 | 0,14% | 11627 | $-376106 | Tăng ×1 | ||
| USMV | $1589223 | 0,14% | 16968 | $59283 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1585074 | 0,14% | 37984 | $-97267 | Giảm ×1 | ||
| DFUS | $1573853 | 0,14% | 26023 | $-81986 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1562977 | 0,14% | 2852 | $46180 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1504171 | 0,13% | 1613 | $80733 | Tăng ×1 | ||
| DFUV | $1462960 | 0,13% | 35500 | $15354 | Tăng ×1 | ||
| GSLC | $1458230 | 0,13% | 13247 | $-116972 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1447931 | 0,13% | 51200 | $310483 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1405045 | 0,12% | 19618 | $279567 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1383564 | 0,12% | 15414 | $-424530 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $1374542 | 0,12% | 9787 | $-253887 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1332967 | 0,12% | 8890 | $-54276 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $1306020 | 0,11% | 6941 | $-76424 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1285919 | 0,11% | 26340 | $15181 | Tăng ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1281029 | 0,11% | 34716 | $42415 | Tăng ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1278787 | 0,11% | 2582 | $-64738 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $1227978 | 0,11% | 15687 | $-33764 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1219248 | 0,11% | 3913 | $268498 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1201489 | 0,10% | 4420 | $-316816 | Giảm ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1200717 | 0,10% | 5518 | $272846 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1181359 | 0,10% | 26044 | $106144 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1176855 | 0,10% | 19296 | $96401 | Tăng ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1172496 | 0,10% | 4369 | $56881 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $1171258 | 0,10% | 41890 | $-37712 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| JAAA | $62518253 | 1232858 | 5,40% |
| SCHB | $4896344 | 227420 | 0,42% |
| FEGE | $1976107 | 52591 | 0,17% |
| SCHZ | $712425 | 30761 | 0,06% |
| SCHF | $631200 | 31911 | 0,05% |
| IGV | $493005 | 5540 | 0,04% |
| GLP | $355724 | 6664 | 0,03% |
| SOXX | $300128 | 1595 | 0,03% |
| SNY | $295325 | 5325 | 0,03% |
| LRCX | $270517 | 3721 | 0,02% |
| INTC | $261756 | 11526 | 0,02% |
| DEO | $249086 | 2377 | 0,02% |
| CAH | $236138 | 1714 | 0,02% |
| JPMB | $231878 | 6015 | 0,02% |
| SNPS | $222573 | 519 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VWO | Giảm | -226K | -$8.9M |
| SCHX | Giảm | -105K | -$6.4M |
| BJAN | Mua thêm | +123K | +$5.7M |
| SCHA | Giảm | -20K | -$5.6M |
| PGR | Mua thêm | +6K | +$3.9M |
| VB | Giảm | -2K | -$3.8M |
| IVV | Mua thêm | +10K | -$3.3M |
| VEA | Giảm | -18K | +$3.0M |
| IEFA | Giảm | -5K | +$2.9M |
| AAPL | Mua thêm | +740 | -$2.5M |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FUN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12965 | $624773 | -52,0% |
| VT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5014 | $589045 | Không còn theo dõi |
| FTSD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5962 | $538130 | Không còn theo dõi |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1882 | $421022 | 36,5% |
| DIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 886 | $377168 | Không còn theo dõi |
| AOA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4916 | $376615 | Không còn theo dõi |
| IAI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2504 | $360826 | Không còn theo dõi |
| FE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8347 | $332042 | 17,9% |
| EFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3074 | $297655 | Không còn theo dõi |
| EXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7077 | $266378 | -0,9% |
| SYY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3274 | $250332 | 12,2% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1386 | $225821 | -54,0% |
| RWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2252 | $222633 | Không còn theo dõi |
| APO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1337 | $220832 | -3,0% |
| IUSG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1560 | $217386 | |
| HYMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8430 | $215639 | Không còn theo dõi |
| VMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 837 | $215302 | 16,5% |
| SPG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1180 | $203208 | 33,8% |
| PSCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1505 | $202224 | |
| NMTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12000 | $9911 | 162,4% |