Listed Funds Trust (LEXI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000072266 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$40,92
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,05 (+0,12%)
Thay đổi 1 ngày
$33,03 – $41,36
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $179.2M
- Danh mục nắm giữ
- 45
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,04%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,5
- Các vị thế trên 1%
- 27
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
LEXI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,29% | — |
| 3M | ▲ +0,41% | — |
| 6M | ▲ +6,44% | — |
| YTD | ▲ +1,65% | — |
| 1Y | ▲ +24,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +31,15% | — |
- Biến động 1 năm
- 15,91%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,45
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$2.4M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$7.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$29.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 45 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | 46641Q837 | $8.8M | 4,90 | 173344 | EC | US |
| State Street SPDR S&P MidCap 4 | 78467Y107 | $8.8M | 4,89 | 12867 | EC | US |
| PIMCO Enhanced Short Maturity | 72201R833 | $8.8M | 4,89 | 86931 | EC | US |
| PIMCO Multisector Bond Active | 72201R585 | $8.7M | 4,86 | 328512 | EC | US |
| iShares Flexible Income Active | 092528603 | $8.7M | 4,84 | 165760 | EC | US |
| Vanguard Dividend Appreciation | 921908844 | $8.7M | 4,84 | 36994 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $8.7M | 4,83 | 27417 | EC | US |
| iShares MSCI International Mom | 46434V449 | $8.5M | 4,71 | 159862 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Equal Weight E | 46137V357 | $8.3M | 4,64 | 39860 | EC | US |
| Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ | 233051200 | $8.3M | 4,64 | 157047 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $8.1M | 4,51 | 88565 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Value ETF | 464287598 | $8.0M | 4,47 | 33650 | EC | US |
| State Street SPDR Dow Jones In | 78467X109 | $8.0M | 4,44 | 15596 | EC | US |
| iShares MSCI Emerging Markets | 464287234 | $7.4M | 4,11 | 107424 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $7.2M | 4,01 | 168750 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $6.1M | 3,41 | 8271 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $5.1M | 2,87 | 5141517 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $5.1M | 2,84 | 56873 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $3.6M | 2,00 | 32541 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.0M | 1,67 | 14204 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SK4 | $3.0M | 1,65 | 3000000 | DBT | US |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 92189F106 | $2.7M | 1,52 | 30404 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.7M | 1,51 | 6017 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $2.5M | 1,39 | 14351 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.1M | 1,17 | 2386 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.9M | 1,08 | 5073 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge | 33737A108 | $1.9M | 1,04 | 9678 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.6M | 0,91 | 5228 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.5M | 0,83 | 9602 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $1.4M | 0,81 | 3856 | EC | US |
| iShares Expanded Tech-Software | 464287515 | $1.4M | 0,81 | 14232 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.4M | 0,79 | 3148 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.2M | 0,69 | 18805 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.2M | 0,68 | 2779 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.0M | 0,56 | 916 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.0M | 0,56 | 8361 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $998K | 0,56 | 1578 | EC | US |
| VanEck Semiconductor ETF | 92189F676 | $982K | 0,55 | 1639 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $788K | 0,44 | 2414 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $346K | 0,19 | 1533 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$10K | -0,01 | -10 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$12K | -0,01 | -10 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$22K | -0,01 | -50 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$23K | -0,01 | -10 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$35K | -0,02 | -150 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
5,1%
Consumer Discretionary
2,0%
Communication Services
1,6%
Industrials
1,2%
Retail
0,8%
Materials
0,7%
Communications
0,6%
Healthcare
0,6%
Financial Services
0,4%
Khác/Chưa xác định
87,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Independent Solutions Wealth Management, LLC | $140215373 | 95,61% | 3448722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $5663548 | 3,86% | 139300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $744555 | 0,51% | 18313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30086 | 0,02% | 740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1220 | 0,00% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
| CANC Tema ETF Trust | $176.1M |