Listed Funds Trust (HLAL)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000065986 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$72,49
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,11 (+0,15%)
Thay đổi 1 ngày
$55,44 – $73,72
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $917.7M
- Danh mục nắm giữ
- 208
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,51%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,7
- Các vị thế trên 1%
- 15
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
HLAL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,62% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▲ +8,47% | — |
| YTD | ▼ -0,52% | — |
| 1Y | ▲ +24,37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +30,05% | — |
- Biến động 1 năm
- 19,29%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,23
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$19.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$34.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$56.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 208 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Smurfit Westrock PLC | — | $575K | 0,06 | 13980 | IE |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $571K | 0,06 | 6416 | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $568K | 0,06 | 2184 | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $567K | 0,06 | 2911 | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $547K | 0,06 | 1977 | US |
| F5 Inc | 315616102 | $544K | 0,06 | 1420 | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $540K | 0,06 | 3421 | US |
| STERIS PLC | — | $540K | 0,06 | 2538 | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $534K | 0,06 | 6493 | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $533K | 0,06 | 11009 | US |
| IFF | 459506101 | $525K | 0,06 | 6906 | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $523K | 0,06 | 5630 | US |
| Okta Inc | 679295105 | $523K | 0,06 | 4244 | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $520K | 0,06 | 1605 | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $511K | 0,06 | 2334 | US |
| Liberty Media Corp-Liberty For | 531229755 | $503K | 0,05 | 5542 | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $495K | 0,05 | 1334 | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $487K | 0,05 | 5424 | US |
| International Paper Co | 460146103 | $475K | 0,05 | 14205 | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $475K | 0,05 | 8147 | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $472K | 0,05 | 6249 | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $465K | 0,05 | 18960 | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $462K | 0,05 | 4291 | AU |
| LyondellBasell Industries NV | — | $446K | 0,05 | 6697 | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $443K | 0,05 | 2318 | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $440K | 0,05 | 72 | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $438K | 0,05 | 13878 | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $425K | 0,05 | 3067 | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $420K | 0,05 | 3349 | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $419K | 0,05 | 5091 | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $416K | 0,05 | 1971 | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $395K | 0,04 | 3198 | US |
| Aptiv PLC | — | $388K | 0,04 | 5716 | IE |
| Rollins Inc | 775711104 | $371K | 0,04 | 7796 | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $365K | 0,04 | 3047 | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $362K | 0,04 | 3664 | US |
| Solstice Advanced Materials In | 83443Q103 | $357K | 0,04 | 4234 | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $354K | 0,04 | 2697 | CA |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $351K | 0,04 | 4260 | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $343K | 0,04 | 10646 | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $342K | 0,04 | 6069 | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $341K | 0,04 | 1088 | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $313K | 0,03 | 6602 | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $313K | 0,03 | 5106 | US |
| Pentair PLC | — | $301K | 0,03 | 4244 | GB |
| Gartner Inc | 366651107 | $290K | 0,03 | 1787 | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $272K | 0,03 | 5172 | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $265K | 0,03 | 1829 | US |
| News Corp | 65249B109 | $261K | 0,03 | 9987 | US |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | — | $256K | 0,03 | 3205 | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
48,1%
Communication Services
15,9%
Health Care
10,1%
Industrials
5,4%
Energy
4,4%
Consumer Discretionary
3,8%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,6%
Consumer products
1,5%
Materials
1,3%
Retail
1,3%
Real Estate
0,8%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,5%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,1%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
2,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 63 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5635170 | 12,57% | 78935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4315382 | 9,62% | 60448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| rebel Financial LLC | $3548817 | 7,91% | 59825 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2973896 | 6,63% | 41657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $2595754 | 5,79% | 36360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2500009 | 5,58% | 35023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $2172255 | 4,84% | 30428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $1793460 | 4,00% | 25122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1170755 | 2,61% | 16399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $950558 | 2,12% | 13315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vishria Bird Financial Group, LLC | $847213 | 1,89% | 14280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $824483 | 1,84% | 11549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $792320 | 1,77% | 11098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $765089 | 1,71% | 10717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $643180 | 1,43% | 9054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $618400 | 1,38% | 8467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $616952 | 1,38% | 8642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $567836 | 1,27% | 7954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $567103 | 1,26% | 7993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $561464 | 1,25% | 7865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $560535 | 1,25% | 7852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $557826 | 1,24% | 7631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $550620 | 1,23% | 7713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $513437 | 1,15% | 7192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $507626 | 1,13% | 7111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $499829 | 1,11% | 7224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sepio Capital, LP | $479631 | 1,07% | 6718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $390146 | 0,87% | 5465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $341665 | 0,76% | 4786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335819 | 0,75% | 4704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $331863 | 0,74% | 4649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $312260 | 0,70% | 4374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLVD Private Wealth, LLC | $311260 | 0,69% | 4360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $300730 | 0,67% | 5070 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $298339 | 0,67% | 4179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $297256 | 0,66% | 4164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $294516 | 0,66% | 4088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $278350 | 0,62% | 3899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $277850 | 0,62% | 3892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundation Wealth Management, LLC | $242027 | 0,54% | 3390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $238728 | 0,53% | 3344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $237784 | 0,53% | 3331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $230804 | 0,51% | 3233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stanich Group LLC | $221303 | 0,49% | 3100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $216740 | 0,48% | 3036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $215219 | 0,48% | 3009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $212528 | 0,47% | 2977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $210586 | 0,47% | 2950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $172689 | 0,39% | 2419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $157558 | 0,35% | 2207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $121363 | 0,27% | 1700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $84526 | 0,19% | 1184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $77973 | 0,17% | 1106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $69842 | 0,16% | 978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $60000 | 0,13% | 834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $53971 | 0,12% | 756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $44614 | 0,10% | 624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $26771 | 0,06% | 375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $21417 | 0,05% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $11637 | 0,03% | 163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $6703 | 0,01% | 113 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2910 | 0,01% | 41 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1877 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| SYLD Cambria ETF Trust | $959.8M |
| XEMD BondBloxx ETF Trust | $909.1M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |