Falcon Wealth Planning
CIK 1839850 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.6B
- Các vị thế
- 248
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1791 trên 9443 theo giá trị 13F · top 19.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,07%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,42%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,19% Ước tính mua $173205877 · bán $18102633
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 30
- Tăng
- 86
- Giảm
- 109
- Đã Đóng
- 18
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,2% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
8,7%
Technology
7,9%
Retail
1,3%
Communication Services
1,1%
Financial Services
0,5%
Financials
0,5%
Healthcare
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
N/A
0,0%
Khác/Chưa xác định
78,3%
Danh mục đầy đủ 248 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVLV | $189502041 | 11,96% | 2077645 | $30653948 | Tăng ×6 | ||
| KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock | $128266295 | 8,10% | 2569437 | $-77417857 | Giảm ×1 | ||
| MGK | $105359603 | 6,65% | 1198494 | $19475123 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $81151927 | 5,12% | 280453 | $9542571 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $76672134 | 4,84% | 104118 | $16392072 | Giảm ×1 | ||
| FBND | $74364226 | 4,69% | 1634738 | $5681646 | Tăng ×6 | ||
| DFIV | $69762418 | 4,40% | 1291418 | $3288854 | Tăng ×4 | ||
| PYLD | $67089264 | 4,24% | 2529761 | $5030898 | Tăng ×6 | ||
| BINC | $66612726 | 4,21% | 1272693 | $4591171 | Tăng ×6 | ||
| AVEM | $61076025 | 3,86% | 632978 | $12686920 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $60099342 | 3,79% | 1032635 | $3361871 | Tăng ×6 | ||
| IHDG | $52324550 | 3,30% | 998941 | $7145880 | Tăng ×5 | ||
| VNQ | $44693497 | 2,82% | 463481 | $5439819 | Tăng ×6 | ||
| AVUV | $33771574 | 2,13% | 270692 | $5043961 | Tăng ×5 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $32654151 | 2,06% | 182834 | $6818733 | Tăng ×4 | ||
| AVDV | $27561156 | 1,74% | 267454 | $1348545 | Tăng ×1 | ||
| FPE | $27440479 | 1,73% | 1534702 | $559573 | Tăng ×6 | ||
| AVMV | $26328641 | 1,66% | 326922 | $2713025 | Tăng ×1 | ||
| IWP | $22162175 | 1,40% | 151371 | $3419334 | Tăng ×4 | ||
| VUG | $21544360 | 1,36% | 250109 | $3881293 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $20155093 | 1,27% | 92484 | $1790478 | Giảm ×5 | ||
| DFAE | $16131934 | 1,02% | 401192 | $2054787 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12791875 | 0,81% | 63931 | $2179301 | Tăng ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $11004601 | 0,69% | 11764 | $1001759 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8655101 | 0,55% | 24496 | $1548755 | Giảm ×1 | ||
| VOE | $7339296 | 0,46% | 37142 | $236881 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $6171423 | 0,39% | 27180 | $238382 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5977484 | 0,38% | 16025 | $206527 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5708364 | 0,36% | 23951 | $568571 | Giảm ×1 | ||
| IWS | $5302338 | 0,33% | 32213 | $1499151 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5230355 | 0,33% | 12435 | $229007 | Giảm ×1 | ||
| IDHQ | $4698488 | 0,30% | 107492 | $759365 | Giảm ×4 | ||
| VBR | $4458024 | 0,28% | 18347 | $297979 | Giảm ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4319365 | 0,27% | 3742 | $2292940 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4206439 | 0,27% | 11771 | $726048 | Giảm ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $4165539 | 0,26% | 28805 | $747295 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3929957 | 0,25% | 12006 | $371474 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $3857097 | 0,24% | 46561 | $390941 | Giảm ×6 | ||
| AVDE | $3853600 | 0,24% | 43202 | $154678 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $3831847 | 0,24% | 53780 | $1222496 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $3816959 | 0,24% | 10437 | $609331 | Giảm ×5 | ||
| VTI | $3598549 | 0,23% | 9725 | $544628 | Tăng ×2 | ||
| RWR | $3366948 | 0,21% | 29804 | $511580 | Tăng ×1 | ||
| BUFR | $3343956 | 0,21% | 91540 | $362166 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $3279542 | 0,21% | 54943 | $276459 | Giảm ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3222492 | 0,20% | 10636 | $966938 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $3173219 | 0,20% | 4237 | $465603 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3016245 | 0,19% | 5355 | $-202874 | Giảm ×1 | ||
| DWM | $2968699 | 0,19% | 40548 | $2154786 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $2900263 | 0,18% | 4223 | $333690 | Giảm ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2764949 | 0,17% | 90684 | $1742384 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $2755919 | 0,17% | 32906 | $140432 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2752198 | 0,17% | 3807 | $1439396 | Giảm ×1 | ||
| VSS | $2699741 | 0,17% | 17498 | $92625 | Giảm ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2518981 | 0,16% | 44208 | $374607 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $2485707 | 0,16% | 3329 | $400087 | Tăng ×2 | ||
| IWN | $2339179 | 0,15% | 10575 | $318548 | Giảm ×6 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2211101 | 0,14% | 5560 | $-397180 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2170127 | 0,14% | 5745 | $310225 | Giảm ×1 | ||
| DFUS | $2084414 | 0,13% | 25438 | $374207 | Tăng ×3 | ||
| VGT | $1939506 | 0,12% | 16227 | $510951 | Tăng ×1 | ||
| NULG | $1924769 | 0,12% | 16443 | $271154 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1906680 | 0,12% | 13655 | $1298514 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1809326 | 0,11% | 15975 | $-310795 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1799236 | 0,11% | 5102 | $263492 | Tăng ×2 | ||
| VOT | $1734986 | 0,11% | 5664 | $447721 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $1648536 | 0,10% | 13276 | $224755 | Tăng ×1 | ||
| NULV | $1619974 | 0,10% | 32406 | $95271 | Giảm ×3 | ||
| QCJL | $1564710 | 0,10% | 62451 | $109066 | Tăng ×1 | ||
| SPAB | $1556286 | 0,10% | 60983 | $857782 | Tăng ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1547427 | 0,10% | 18809 | $66026 | Giảm ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1545234 | 0,10% | 1288 | $327176 | Giảm ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1471103 | 0,09% | 647 | $1084816 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1457289 | 0,09% | 3363 | $632989 | Giảm ×5 | ||
| BRKB | $1436079 | 0,09% | 2870 | $-571251 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1432242 | 0,09% | 29573 | $-70683 | Giảm ×3 | ||
| SCHC | $1371901 | 0,09% | 28510 | $2653 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1342654 | 0,08% | 3800 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1323799 | 0,08% | 2279 | $883011 | Tăng ×4 | ||
| BIL | $1323281 | 0,08% | 14440 | $-35328 | Giảm ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1267928 | 0,08% | 12333 | $-73786 | Giảm ×3 | ||
| MUB | $1251621 | 0,08% | 11630 | $-121217 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $1243011 | 0,08% | 22008 | $-14563 | Giảm ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $1221681 | 0,08% | 1172 | $54215 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $1136915 | 0,07% | 11486 | $880668 | Tăng ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1136865 | 0,07% | 500 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1116124 | 0,07% | 4395 | $-10429 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1113768 | 0,07% | 560 | $441677 | Tăng ×2 | ||
| EFV | $1110222 | 0,07% | 14503 | $7297 | Giảm ×6 | ||
| QCJA | $1071168 | 0,07% | 45845 | $83667 | |||
| UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock | $1065274 | 0,07% | 30067 | $293081 | Giảm ×3 | ||
| DJAN | $1064629 | 0,07% | 23386 | $70022 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1052749 | 0,07% | 989 | $390645 | Tăng ×2 | ||
| XLE XLE | $1044451 | 0,07% | 19666 | $-218903 | Giảm ×2 | ||
| KBH KB Home Common Stock | $1043062 | 0,07% | 16665 | $180648 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1037920 | 0,07% | 1625 | $450957 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $1036494 | 0,07% | 2531 | $135667 | Tăng ×2 | ||
| DJUL | $1021604 | 0,06% | 20373 | $69370 | |||
| DFAT | $1014668 | 0,06% | 14516 | $108144 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1010488 | 0,06% | 1593 | $755313 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AVLV | $189502041 | 11,96% | tăng ×6 |
| MGK | $105359603 | 6,65% | tăng ×6 |
| FBND | $74364226 | 4,69% | tăng ×6 |
| DFIV | $69762418 | 4,40% | tăng ×4 |
| PYLD | $67089264 | 4,24% | tăng ×6 |
| BINC | $66612726 | 4,21% | tăng ×6 |
| VGSH | $60099342 | 3,79% | tăng ×6 |
| IHDG | $52324550 | 3,30% | tăng ×5 |
| VNQ | $44693497 | 2,82% | tăng ×6 |
| AVUV | $33771574 | 2,13% | tăng ×5 |
| IJT | $32654151 | 2,06% | tăng ×4 |
| FPE | $27440479 | 1,73% | tăng ×6 |
| IWP | $22162175 | 1,40% | tăng ×4 |
| NVDA | $12791875 | 0,81% | tăng ×6 |
| MSFT | $5977484 | 0,38% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GOOG | $1342654 | 3800 | 0,08% |
| SNDK | $1136865 | 500 | 0,07% |
| DE | $634330 | 1000 | 0,04% |
| WLDN | $520478 | 6580 | 0,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $501474 | 2935 | 0,03% |
| KLAC | $384348 | 1274 | 0,02% |
| AIPI | $358787 | 9650 | 0,02% |
| QQQI | $323703 | 5700 | 0,02% |
| BN | $260821 | 6124 | 0,02% |
| ALLW | $259771 | 8875 | 0,02% |
| MRVL | $257673 | 865 | 0,02% |
| CRWD | $257178 | 337 | 0,02% |
| GRID | $256370 | 1337 | 0,02% |
| PM | $250654 | 1386 | 0,02% |
| SO | $249593 | 2608 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| YMAX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 82460 | $1397697 | Không còn theo dõi |
| SGOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11963 | $1204226 | -0,1% |
| YMAG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30850 | $593863 | Không còn theo dõi |
| ASIA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17148 | $446511 | Không còn theo dõi |
| JAAA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8095 | $410482 | Không còn theo dõi |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6985 | $407784 | 36,4% |
| CTAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2266 | $383271 | 19,3% |
| MDYV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4244 | $361346 | Không còn theo dõi |
| QQQI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6501 | $352354 | |
| CELH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9065 | $321626 | 11,5% |
| XLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1544 | $318733 | Không còn theo dõi |
| UBER | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4349 | $312788 | 10,4% |
| WLDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2981 | $309010 | 10,4% |
| PH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 343 | $307408 | 4,2% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10553 | $305922 | 22,0% |
| VDE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2508 | $304282 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1294 | $292342 | -1,2% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1162 | $282540 | 33,6% |
| NUMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5905 | $279802 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 940 | $252202 | -6,7% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8698 | $249733 | 8,5% |
| DIA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 565 | $248848 | Không còn theo dõi |
| EIX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3240 | $237103 | 0,1% |
| MSTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 731 | $235536 | -26,2% |
| ESML | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5503 | $231411 | Không còn theo dõi |
| CDNS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 766 | $230152 | 24,0% |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2145 | $224260 | 30,5% |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3273 | $223022 | Không còn theo dõi |
| FNDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6833 | $221596 | Không còn theo dõi |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2373 | $221174 | 7,0% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2095 | $219982 | 50,3% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7658 | $215042 | 15,6% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1224 | $212303 | 12,9% |
| EWX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3612 | $211699 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3443 | $210746 | |
| FNDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7619 | $208696 | Không còn theo dõi |
| DE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 450 | $205767 | 29,3% |
| MMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1284 | $205614 | 24,2% |
| HOOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1816 | $205399 | 41,6% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 842 | $204152 | 17,1% |
| PSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6177 | $203779 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1766 | $203479 | Không còn theo dõi |
| TSII | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7968 | $203175 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 963 | $202658 | 13,4% |
| GD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 588 | $201707 | 10,6% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 761 | $201597 | 10,2% |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1508 | $200144 | 18,6% |
| PCG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11140 | $179020 | 3,1% |
| UDMY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10291 | $84695 | Không còn theo dõi |
| COUR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10249 | $59649 | 4,0% |
| SENS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 38724 | $16876 | 63,4% |