Phân bổ theo ngành

04
Technology 5,0%
Financials 2,5%
Communication Services 2,2%
Retail 0,5%
Industrials 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer products 0,2%
Khác/Chưa xác định 89,0%

Danh mục đầy đủ 51 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVW iShares Trust $46342665 27,41% 336974 $8093956 Giảm ×1
IVE iShares Trust $41868202 24,76% 184393 $3404512 Tăng ×2
IJJ iShares Trust $8396003 4,97% 56830 $1316513 Tăng ×2
IWN iShares Trust $7825774 4,63% 35378 $816136 Giảm ×3
IWO iShares Trust $6956113 4,11% 17660 $1274805 Giảm ×4
EEM iShares, Inc. $3855688 2,28% 56362 $454878 Giảm ×5
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3792137 2,24% 46093 $960274 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3775546 2,23% 13048 $270592 Giảm ×3
EFV iShares Trust $3736443 2,21% 48810 $-185762 Giảm ×6
IBDR iShares Trust $3671198 2,17% 151521 $-30909 Giảm ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3613261 2,14% 108535 $-117929 Tăng ×2
IBDS iShares Trust $3422653 2,02% 141313 $107593 Tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3071151 1,82% 6138 $125155 Giảm ×1
IJK iShares Trust $2929780 1,73% 24932 $462794 Tăng ×2
EFG iShares Trust $2705024 1,60% 21738 $136209 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2115385 1,25% 5919 $480479 Tăng ×1
IBDT iShares Trust $1975356 1,17% 78232 $45195 Tăng ×6
IYR iShares Trust $1554101 0,92% 15201 $43187 Giảm ×1
IYE iShares Trust $1445153 0,85% 25534 $-337239 Giảm ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1154290 0,68% 1000 Tăng ×1
REET iShares Trust $1149450 0,68% 41619 $-64042 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1033001 0,61% 2770 $-15459 Giảm ×4
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $1008430 0,60% 38858 $216733 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $989951 0,59% 2801 $260216 Tăng ×1
IBDV iShares Trust $879452 0,52% 40341 $119666 Tăng ×6
IBDU iShares Trust $746023 0,44% 32213 $47962 Tăng ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $641475 0,38% 546 Tăng ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $641329 0,38% 1934 $-214262 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $596934 0,35% 1823 $39305 Giảm ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $555429 0,33% 594 $-35770 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $539015 0,32% 4620 $-122171 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $514518 0,30% 2571 $174250 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $478370 0,28% 4970 $-648
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $454746 0,27% 200 Tăng ×1
IBDW iShares Trust $426793 0,25% 20479 $56655 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $410703 0,24% 707 Tăng ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $326170 0,19% 2552 $-30328 Giảm ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $302571 0,18% 6647 $-48125
IWP iShares Trust $290098 0,17% 1981 $36240
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $282800 0,17% 1124
IBDX iShares Trust $267825 0,16% 10631 $58501 Tăng ×1
IEFA iShares Trust $263685 0,16% 2730 $20440 Tăng ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $263194 0,16% 1108 $6127
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $260360 0,15% 1000 Tăng ×1
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF $242027 0,14% 3390 Tăng ×1
IWS iShares Trust $237518 0,14% 1443 $-4526 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $232855 0,14% 829 $23541 Giảm ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $223716 0,13% 70 $-12729
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $215522 0,13% 382
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $215264 0,13% 2499 $-148582 Tăng ×2
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $188322 0,11% 19236 $1347

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCZ $3792137 2,24% tăng ×3
IBDS $3422653 2,02% tăng ×3
IBDT $1975356 1,17% tăng ×6
IBDV $879452 0,52% tăng ×6
IBDU $746023 0,44% tăng ×6
IEFA $263685 0,16% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MU $1154290 1000 0,68%
GEV $641475 546 0,38%
SNDK $454746 200 0,27%
AMD $410703 707 0,24%
ABBV $282800 1124 0,17%
DDOG $260360 1000 0,15%
HLAL $242027 3390 0,14%
META $215522 382 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVW Giảm -1K +$8.1M
IVE Mua thêm +2K +$3.4M
IJJ Mua thêm +3K +$1.3M
IWO Giảm -446 +$1.3M
SCZ Mua thêm +10K +$960K
IWN Giảm -2K +$816K
GOOGL Mua thêm +233 +$480K
IJK Mua thêm +417 +$463K
EEM Giảm -4K +$455K
IYE Giảm -2K -$337K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 113285 $2853691
XLK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1828 $462829 41,8%
IAU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3245 $286034 3,2%
AMZN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1089 $239113 9,0%
IGE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5245 $238485 41,9%
MO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3595 $237486 16,8%
META Ngày 31 tháng 12 năm 2025 299 $219591 10,3%
ABBV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 909 $207822 20,8%
PRTA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19471 $190038 -12,5%