Independent Solutions Wealth Management, LLC

CIK 1818391 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$766.3M
#2910 trên 9443 theo giá trị 13F · top 30.8%
Các vị thế
194
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +12.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
37,19%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
54,36%
Các vị thế trên 1%
23
Số lượng vị thế hiệu dụng
23,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,64% Ước tính mua $51401703 · bán $33563403

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,8% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
20
Tăng
67
Giảm
82
Đã Đóng
11
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
18,4%
Retail
3,8%
Financial Services
3,4%
Energy
3,2%
Communication Services
2,7%
Healthcare
2,7%
Industrials
2,3%
Communications
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Financials
1,4%
Materials
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Real Estate
0,7%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,5%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
54,5%

Danh mục đầy đủ 194 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
LEXI Alexis Practical Tactical ETF $140215373 18,30% 3448722 $21708637 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24498022 3,20% 84663 $2901633 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20496314 2,67% 102435 $2410180 Giảm ×1
IVW $20097868 2,62% 146134 $2761051 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17173718 2,24% 45463 $2877430 Giảm ×3
IVE $16429352 2,14% 72357 $1104290 Giảm ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11988534 1,56% 108641 $-4019561 Giảm ×1
IJH $11568379 1,51% 150024 $1328576 Giảm ×1
IVV $11326653 1,48% 15125 $2204895 Tăng ×3
AGG $11167148 1,46% 112822 $7111 Tăng ×2
IEFA $10740584 1,40% 111209 $488094 Giảm ×5
SCHV $10490517 1,37% 301365 $1197318 Giảm ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9756588 1,27% 27301 $1781103 Giảm ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9698114 1,27% 10367 $-945854 Giảm ×3
GVI $9647408 1,26% 90932 $18335 Tăng ×2
SCHG $9609460 1,25% 283967 $1240920 Giảm ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8528660 1,11% 72609 $1859860 Giảm ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8513181 1,11% 72968 $-2558758 Giảm ×6
JPST $8300560 1,08% 164140 $-184510 Giảm ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8167837 1,07% 18849 $6145972 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8034875 1,05% 21540 $-1383773 Giảm ×1
MINT $7884753 1,03% 78214 $-283140 Giảm ×1
ITOT $7729349 1,01% 47053 $894231 Giảm ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7380530 0,96% 30966 $949071 Tăng ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7102336 0,93% 86498 $103653 Tăng ×2
SCHZ $6645009 0,87% 287290 $143255 Tăng ×1
SHYG $6533303 0,85% 154051 $203981 Tăng ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $6463816 0,84% 38995 $-1514914 Tăng ×2
FLOT $6449146 0,84% 126330 $31943 Tăng ×6
IJR $6434029 0,84% 43382 $944020 Giảm ×4
SCHR $5691972 0,74% 230818 $235609 Tăng ×1
MTUM $5345361 0,70% 15592 $1578773 Giảm ×1
V Visa Inc. $5341837 0,70% 15570 $601285 Giảm ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $5273520 0,69% 14873 $2998874 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5242355 0,68% 38344 $-1216097 Tăng ×1
SCHF $5234946 0,68% 188987 $395738 Giảm ×4
LQD $5201449 0,68% 47689 $37463 Tăng ×4
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5162605 0,67% 10020 $947785 Giảm ×3
SCHM $5142738 0,67% 139483 $684402 Giảm ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5131163 0,67% 9109 $-182354 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4947466 0,65% 19481 $245108 Tăng ×2
PYLD $4856316 0,63% 183119 Tăng ×1
IMTM $4838098 0,63% 90720 $849701 Tăng ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $4816561 0,63% 30879 $937048 Tăng ×3
SCHO $4710425 0,61% 195129 $-154534 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4677803 0,61% 13239 $825808 Giảm ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4529001 0,59% 26660 $1189876 Giảm ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4371947 0,57% 53795 $239542 Giảm ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4350981 0,57% 14606
MO Altria Group, Inc. $4326004 0,56% 60125 $444660 Tăng ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $4322670 0,56% 43106 $1245403 Giảm ×4
HDV $4288659 0,56% 156463 $196371 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4228643 0,55% 9924 $560567 Giảm ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4003506 0,52% 35063 $-179167 Giảm ×5
SCHB $3998976 0,52% 138086 $413751 Giảm ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3925336 0,51% 21698 $396198 Tăng ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $3840104 0,50% 15656 $554140 Giảm ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3714942 0,48% 28910 $220710 Giảm ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $3699890 0,48% 4655 $121613 Giảm ×3
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $3637309 0,47% 20873 $10150 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3581212 0,47% 24422 $502759 Tăng ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3540503 0,46% 9777 $165855 Tăng ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3530883 0,46% 35472 $724532 Giảm ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3512478 0,46% 36803 $502518 Tăng ×2
DGRO $3482929 0,45% 45955 Tăng ×1
FREL $3379214 0,44% 115332 $303269 Tăng ×2
SCHD $3315812 0,43% 104567 $95218 Giảm ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3314518 0,43% 12727 $146802 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3264777 0,43% 12974 $456111 Tăng ×2
IAU $3203059 0,42% 42419 $-377383 Tăng ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3113487 0,41% 35771 $611940 Giảm ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3091205 0,40% 4198 $656818 Giảm ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $3048353 0,40% 67576 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3008452 0,39% 11130 $-379923 Tăng ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2994892 0,39% 16207 $928617 Tăng ×4
SCHA $2986065 0,39% 82648 $577793 Giảm ×2
IWF $2972506 0,39% 23939 $1181626 Tăng ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $2942979 0,38% 22171 $1000938 Giảm ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $2929540 0,38% 16371 $440648 Giảm ×2
IOO $2899335 0,38% 21225 $1004340 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2839994 0,37% 10099 $456284 Tăng ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2764815 0,36% 10814 $171623 Tăng ×5
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $2705920 0,35% 18218 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2671757 0,35% 7576 $201272 Tăng ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2630040 0,34% 15558 $-171059 Tăng ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2545417 0,33% 2517 $1693674 Tăng ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2484488 0,32% 21114 $122438 Tăng ×5
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $2410444 0,31% 15970 $151251 Giảm ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2391901 0,31% 12607 $-39896
SRE DBA Sempra Common Stock $2355280 0,31% 25405 $-42080 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2353597 0,31% 2039 $1635011 Giảm ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $2292394 0,30% 25874 $345724 Tăng ×1
SMH SMH $2217780 0,29% 3381 $1253403 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2153817 0,28% 2979 $1183133 Tăng ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2138174 0,28% 8684 $416021 Tăng ×2
RSP $2123870 0,28% 9982 $208125
ENB Enbridge Inc Common Stock $2106167 0,27% 38852 $37315 Tăng ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2065798 0,27% 4970 $749041 Tăng ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2009113 0,26% 2817 $458539 Giảm ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1932272 0,25% 9336 $413805 Giảm ×6

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
LEXI $140215373 18,30% tăng ×6
IVV $11326653 1,48% tăng ×3
LRCX $8167837 1,07% tăng ×6
SHYG $6533303 0,85% tăng ×6
FLOT $6449146 0,84% tăng ×6
LQD $5201449 0,68% tăng ×4
IMTM $4838098 0,63% tăng ×3
LAMR $4816561 0,63% tăng ×3
MCD $3008452 0,39% tăng ×6
QCOM $2994892 0,39% tăng ×4
MPC $2764815 0,36% tăng ×5
PSX $2630040 0,34% tăng ×3
BX $2484488 0,32% tăng ×5
ENB $2106167 0,27% tăng ×4
CME $1391008 0,18% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
PYLD $4856316 183119 0,63%
MRVL $4350981 14606 0,57%
DGRO $3482929 45955 0,45%
HPE $3048353 67576 0,40%
CRUS $2705920 18218 0,35%
PGR $1911656 8751 0,25%
MMM $1621635 10016 0,21%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1038947 4638 0,14%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $1025369 4638 0,13%
PANW $486295 1426 0,06%
KLAC $402179 1333 0,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $386656 2263 0,05%
TXN $305151 1024 0,04%
GEV $247895 211 0,03%
TROW $246139 2165 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
LEXI Mua thêm +86K +$21.7M
LRCX Mua thêm +9K +$6.1M
SHV Giảm -36K -$4.0M
ARM Giảm -163 +$3.0M
AAPL Giảm -433 +$2.9M
AVGO Giảm -727 +$2.9M
NFLX Giảm -25K -$2.8M
IVW Giảm -7K +$2.8M
PLTR Giảm -3K -$2.6M
NVDA Giảm -1K +$2.4M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
IEUR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 41258 $2899200 Không còn theo dõi
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2492 $2642006 -18,6%
URI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2859 $2314043 51,9%
TXN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12227 $2246422 52,8%
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 107966 $2233813 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9795 $2213964 -1,9%
UPS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20921 $2058198 -3,9%
PANW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11083 $2041489 114,6%
RACE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4049 $1964765 17,0%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4465 $1930432 38,2%
MELI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 886 $1784634 12,0%
ZS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11933 $1674034 22,5%
MOD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16157 $1591465 42,9%
TTD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 27450 $1345327 -65,2%
MANH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4886 $1320393 19,9%
IJJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10994 $1316312 Không còn theo dõi
IOO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13618 $1311277 Không còn theo dõi
EFAV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14187 $1192559 Không còn theo dõi
MMM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7833 $1150304 18,1%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1944 $1018051 24,2%
VUG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1884 $825946 Không còn theo dõi
DOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 18608 $746726 -5,9%
IYW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3511 $636966 Không còn theo dõi
AAXJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6250 $601813
VB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2413 $571833 Không còn theo dõi
VTV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3104 $548601 Không còn theo dõi
VTI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1750 $531921 Không còn theo dõi
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1974 $522932 10,1%
MRVL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6305 $488007 193,0%
DDS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 800 $485072 5,8%
VEA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8124 $463149 Không còn theo dõi
COIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1339 $451899 -17,2%
MIAX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11056 $430300 15,3%
PFE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15081 $384264 12,7%
STZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2787 $375325 -2,6%
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2171 $370506 Không còn theo dõi
HEZU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8505 $348960 Không còn theo dõi
IXP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2791 $344940 Không còn theo dõi
SOXX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1040 $341806 -18,6%
SMCI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7110 $340853 27,2%
SOXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1257 $340798 73,1%
BACPRL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 270 $333334 Không còn theo dõi
VXUS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4811 $332392
VCSH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3882 $308619
BKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 55 $294543 22,9%
SPY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 453 $279886 Không còn theo dõi
IYC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2786 $277597 Không còn theo dõi
ICSH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5459 $275286 Không còn theo dõi
ITB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2628 $271709 Không còn theo dõi
THO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2835 $271338 5,2%
IYF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2226 $269324 Không còn theo dõi
IYJ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1838 $261566 Không còn theo dõi
CRMT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5000 $256250 -93,7%
MLM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 486 $251019 10,9%
BDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1320 $247064 23,7%
IDU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2389 $242292 Không còn theo dõi
ISRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 510 $235105 -6,1%
SOXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1089 $234669 177,1%
DMRC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6208 $232490 -49,6%
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1393 $232130 4,8%
FDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 944 $230128 44,9%
CHE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 536 $229333 40,9%
AMD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1875 $226481 358,2%
SPYG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2113 $225457 Không còn theo dõi
MRSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1105 $222660 3,0%
TROW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2162 $221346 26,2%
MDLZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3275 $220866 2,6%
TSN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3751 $219884 -9,9%
MLM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 350 $217931 -9,9%
CPRT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4323 $212130 -23,7%
THO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2037 $211217 -22,3%
TM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1085 $211152 12,0%
SPOT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 298 $208004 -9,2%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1351 $206960 24,0%
CCI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2545 $206934 0,4%
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1804 $205205 11,2%
BA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 945 $203959 -1,2%
TM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 935 $200146 -4,0%
AGNC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $107204 8,9%