Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000081866 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$46,54
Tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026
▼ -0,10 (-0,21%)
Thay đổi 1 ngày
$45,61 – $46,64
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $9.1M
- Danh mục nắm giữ
- 64
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,37%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,4
- Các vị thế trên 1%
- 33
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
ADVE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 25 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▲ +2,13% | ▲ +2,13% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$2.4M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$8K
- 12 tháng gần nhất
- +$4.2M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 64 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $1.3M | 13,74 | 2627 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $740K | 8,10 | 3431 | EC | KR |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | — | $386K | 4,23 | 113300 | EC | SG |
| TOKYO ELECTRON LTD | — | $332K | 3,64 | 700 | EC | JP |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | — | $321K | 3,52 | 321267 | STIV | US |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | — | $264K | 2,89 | 3573 | EC | KR |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $251K | 2,74 | 12700 | EC | JP |
| SK INC | — | $202K | 2,21 | 375 | EC | KR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $197K | 2,16 | 3900 | EC | SG |
| SUMITOMO CORP | — | $194K | 2,13 | 20400 | EC | JP |
| RIO TINTO LTD | — | $191K | 2,09 | 1595 | EC | AU |
| TENCENT HOLDINGS LTD | — | $181K | 1,98 | 3300 | EC | KY |
| ORIX CORP | — | $178K | 1,95 | 4700 | EC | JP |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | — | $172K | 1,89 | 210000 | EC | CN |
| MARUBENI CORP | — | $170K | 1,86 | 5900 | EC | JP |
| TELSTRA GROUP LTD | — | $166K | 1,82 | 47211 | EC | AU |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | — | $149K | 1,63 | 1045 | EC | KR |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | — | $138K | 1,51 | 3200 | EC | JP |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | — | $127K | 1,39 | 123000 | EC | CN |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $124K | 1,36 | 2800 | EC | JP |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | — | $123K | 1,34 | 55000 | EC | TW |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | — | $120K | 1,31 | 1049 | EC | AU |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | — | $117K | 1,28 | 18000 | EC | CN |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | — | $115K | 1,26 | 289 | EC | KR |
| AIA GROUP LTD | — | $115K | 1,26 | 12600 | EC | HK |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | $109K | 1,19 | 9200 | EC | KY |
| NEC CORP | — | $106K | 1,16 | 4400 | EC | JP |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | — | $102K | 1,12 | 14300 | EC | BM |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 98850P109 | $102K | 1,11 | 2484 | EC | US |
| KT&G CORP | — | $100K | 1,09 | 910 | EC | KR |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | — | $99K | 1,08 | 4039 | EC | AU |
| WNC CORP | — | $98K | 1,07 | 12000 | EC | TW |
| YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD | — | $95K | 1,04 | 206000 | EC | BM |
| KAJIMA CORP | — | $90K | 0,99 | 2500 | EC | JP |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $85K | 0,93 | 3294 | EC | IN |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD | — | $84K | 0,92 | 15500 | EC | HK |
| SWIRE PACIFIC LTD | — | $83K | 0,91 | 8000 | EC | HK |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | — | $83K | 0,90 | 27299 | EC | IN |
| QUANTA COMPUTER INC | — | $81K | 0,89 | 7000 | EC | TW |
| LOTTE SHOPPING CO LTD | — | $78K | 0,86 | 713 | EC | KR |
| MITSUI FUDOSAN COMPANY LTD | — | $77K | 0,85 | 8400 | EC | JP |
| HKT TRUST AND HKT LTD | — | $76K | 0,83 | 51000 | EC | HK |
| KIA CORP | — | $75K | 0,82 | 841 | EC | KR |
| SONY GROUP CORP | — | $73K | 0,80 | 3600 | EC | JP |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD | — | $72K | 0,79 | 26600 | EC | CN |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | — | $71K | 0,78 | 21100 | EC | CN |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | — | $69K | 0,76 | 1500 | EC | HK |
| PETROCHINA COMPANY LTD | — | $69K | 0,76 | 64000 | EC | CN |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | — | $69K | 0,75 | 7200 | EC | JP |
| BHARTI AIRTEL LTD | — | $68K | 0,74 | 3465 | EC | IN |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
13,8%
Consumer Discretionary
1,1%
Financials
0,9%
Khác/Chưa xác định
84,2%
Cổ tức 11 khoản thanh toán
2,16%
Lợi suất TTM
$1,01
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,0420 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,0510 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2025 | $0,7000 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,2140 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,2020 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,0470 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $1,4380 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,1600 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,1820 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2024 | $0,1420 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,1160 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2099751 | 39,56% | 45641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2020325 | 38,06% | 56370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663847 | 12,51% | 14430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230029 | 4,33% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82258 | 1,55% | 1788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78769 | 1,48% | 1712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39059 | 0,74% | 849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31332 | 0,59% | 681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29444 | 0,55% | 640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $27562 | 0,52% | 599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $3822 | 0,07% | 83 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1932 | 0,04% | 42 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| KROP Global X AgTech & Food Innovati… | $9.2M |
| WEED Roundhill Cannabis ETF | $9.2M |
| BUYB ProShares S&P 500 Buyback Arist… | $9.3M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … Đòn bẩy/Nghịch đảo | $9.4M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $9.4M |
| EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conserv… | $9.1M |
| METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $9.0M |
| XHYE BondBloxx USD High Yield Bond E… | $9.0M |
| RITA ETFB Green SRI REITs ETF | $8.9M |
| PSWD Xtrackers Cybersecurity Select … | $8.9M |