Roundhill Cannabis ETF (WEED)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000074090 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$2.3M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 8 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TS6 | $5.0M | 68,77 | 5000000 | DBT | US |
| Curaleaf Holdings Inc | 23126M102 | $1.7M | 24,12 | 811954 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $968K | 13,38 | 968257 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2K | 0,03 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$33K | -0,45 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$78K | -1,07 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$95K | -1,31 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$255K | -3,52 | 1 | DE | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariner, LLC | $1049750 | 55,56% | 47500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | $839800 | 44,44% | 38000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| VERS ProShares Metaverse ETF | $7.3M |
| CLIX ProShares Long Online/Short Sto… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $7.3M |
| LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $7.3M |
| ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA … | $7.3M |
| VICE AdvisorShares Vice ETF | $7.3M |
| SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $7.2M |
| BRKC Yieldmax Brk.b Option Income St… | $7.2M |
| SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Qua… | $7.1M |
| EPIN Harbor International Equity ETF | $7.0M |
| AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Sha… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $6.9M |