MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000085669 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$33,46
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$28,21 – $33,97
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $1.1B
- Danh mục nắm giữ
- 101
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 27,89%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 53,8
- Các vị thế trên 1%
- 37
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
MFSI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,72% | ▲ +3,76% |
| 3M | ▲ +4,43% | ▲ +4,47% |
| 6M | ▲ +4,63% | ▲ +4,67% |
| YTD | ▲ +9,89% | ▲ +9,92% |
| 1Y | ▲ +15,58% | ▲ +16,54% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 05 tháng 12 năm 2024 | ▲ +31,99% | ▲ +33,12% |
- Biến động 1 năm
- 15,26%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,03
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$50.8M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$205.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$736.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 101 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $85.8M | 7,86 | 205010 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $43.9M | 4,02 | 208524 | EC | KR |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $24.7M | 2,26 | 452248 | EC | KY |
| Air Liquide SA | — | $22.9M | 2,10 | 110446 | EC | FR |
| Mitsubishi Electric Corp | — | $22.9M | 2,10 | 556231 | EC | JP |
| Schneider Electric SE | — | $21.7M | 1,99 | 68957 | EC | FR |
| Hitachi Ltd | — | $21.7M | 1,99 | 668272 | EC | JP |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $20.7M | 1,90 | 95629 | EC | CH |
| Roche Holding AG | — | $20.4M | 1,87 | 48424 | EC | CH |
| Novartis AG | — | $19.6M | 1,80 | 129769 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $19.5M | 1,78 | 1080835 | EC | GB |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $19.0M | 1,74 | 167020 | EC | CA |
| ING Groep NV | — | $18.5M | 1,70 | 593977 | EC | NL |
| TotalEnergies SE | — | $18.4M | 1,69 | 210249 | EC | FR |
| Eni SpA | — | $17.4M | 1,60 | 662674 | EC | IT |
| Intesa Sanpaolo SpA | — | $17.4M | 1,60 | 2568936 | EC | IT |
| BNP Paribas SA | — | $17.2M | 1,58 | 159018 | EC | FR |
| Compass Group PLC | — | $16.6M | 1,52 | 514499 | EC | GB |
| Engie SA | — | $16.5M | 1,51 | 534719 | EC | FR |
| NatWest Group PLC | — | $16.0M | 1,47 | 1980960 | EC | GB |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $15.4M | 1,41 | 366306 | EC | HK |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | — | $14.6M | 1,34 | 299046 | EC | JP |
| Check Point Software Technologies Ltd | — | $14.4M | 1,32 | 106420 | EC | IL |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14.3M | 1,31 | 14307664 | STIV | US |
| Bank of Ireland Group PLC | — | $14.3M | 1,31 | 701621 | EC | IE |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $13.9M | 1,28 | 228999 | EC | IE |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | — | $13.7M | 1,26 | 375267 | EC | JP |
| SAP SE | — | $13.7M | 1,25 | 75492 | EC | DE |
| UBS Group AG | — | $13.1M | 1,20 | 277204 | EC | CH |
| Merck KGaA | — | $12.9M | 1,19 | 84769 | EC | DE |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | — | $12.7M | 1,17 | 1377814 | EC | TW |
| Sompo Holdings Inc | — | $12.7M | 1,16 | 339669 | EC | JP |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $12.2M | 1,12 | 197815 | EC | GB |
| Deutsche Boerse AG | — | $11.6M | 1,06 | 40182 | EC | DE |
| Tesco PLC | — | $11.3M | 1,04 | 1954327 | EC | GB |
| DBS Group Holdings Ltd | — | $11.0M | 1,01 | 223612 | EC | SG |
| Sony Group Corp | — | $11.0M | 1,01 | 509126 | EC | JP |
| Amadeus IT Group SA | — | $10.7M | 0,99 | 168299 | EC | ES |
| Daikin Industries Ltd | — | $10.4M | 0,96 | 71391 | EC | JP |
| Experian PLC | — | $10.3M | 0,94 | 296197 | EC | JE |
| Zurich Insurance Group AG | — | $10.1M | 0,93 | 14216 | EC | CH |
| Kone Oyj | — | $9.8M | 0,90 | 164037 | EC | FI |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $9.7M | 0,89 | 106405 | EC | FR |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $9.7M | 0,89 | 17511 | EC | FR |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $9.6M | 0,88 | 41639 | EC | CA |
| Sonova Holding AG | — | $9.5M | 0,87 | 35785 | EC | CH |
| Credicorp Ltd | — | $9.3M | 0,86 | 27237 | EC | BM |
| GSK PLC | — | $9.2M | 0,85 | 365030 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | — | $9.1M | 0,83 | 84853 | EC | GB |
| Woodside Energy Group Ltd | — | $9.1M | 0,83 | 410795 | EC | AU |
Trang 1
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
8,5%
Financials
4,0%
Industrials
2,5%
Materials
1,7%
Consumer Staples
1,1%
Communication Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,4%
Khác/Chưa xác định
81,0%
Cổ tức 3 khoản thanh toán
0,75%
Lợi suất TTM
$0,25
Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,0120 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,2400 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,0070 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 80 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $163635624 | 20,84% | 5038043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $114081696 | 14,53% | 3512368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $74529398 | 9,49% | 2327808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $43425825 | 5,53% | 1337002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $38562685 | 4,91% | 1187275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baron Wealth Management LLC | $32272911 | 4,11% | 993624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $24830690 | 3,16% | 764492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $24686040 | 3,14% | 760037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| River Street Advisors LLC | $23021500 | 2,93% | 708790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CMH Wealth Management LLC | $21548727 | 2,74% | 663446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spectrum Wealth Advisory Group, LLC | $19242302 | 2,45% | 592436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $18745000 | 2,39% | 577119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $17468766 | 2,22% | 587778 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $16841466 | 2,14% | 518518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $16695258 | 2,13% | 514017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $16020435 | 2,04% | 493240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $13848205 | 1,76% | 426361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $12279327 | 1,56% | 378058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12065880 | 1,54% | 371486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9878513 | 1,26% | 304141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8698209 | 1,11% | 267802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jeter Robert S II | $8151061 | 1,04% | 249803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $6533579 | 0,83% | 201157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $6460194 | 0,82% | 198898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrity Financial Corp /WA | $5717269 | 0,73% | 176024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3608857 | 0,46% | 111110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3121425 | 0,40% | 96103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | $2788689 | 0,36% | 85859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $2760475 | 0,35% | 84990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2679697 | 0,34% | 82503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC. | $2195350 | 0,28% | 67591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1815535 | 0,23% | 55897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1536576 | 0,20% | 47310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1500441 | 0,19% | 46196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $1076280 | 0,14% | 33342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1036112 | 0,13% | 31900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1007380 | 0,13% | 31015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $814241 | 0,10% | 25069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $724077 | 0,09% | 22293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $707772 | 0,09% | 21791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $684645 | 0,09% | 21079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $676493 | 0,09% | 20828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $618549 | 0,08% | 19044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $618549 | 0,08% | 19044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $596327 | 0,08% | 18224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $581425 | 0,07% | 17901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $561807 | 0,07% | 17297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $538451 | 0,07% | 16578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $414779 | 0,05% | 12770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $380828 | 0,05% | 11725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $369395 | 0,05% | 11432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $360820 | 0,05% | 11109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $349810 | 0,04% | 10770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $302876 | 0,04% | 9325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JM2 Capital Inc. | $282853 | 0,04% | 8709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walleye Partners, LLC | $266336 | 0,03% | 8200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $218608 | 0,03% | 6731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $160906 | 0,02% | 4954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $154605 | 0,02% | 4760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $104007 | 0,01% | 3202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $95946 | 0,01% | 2954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northwest Capital Management Inc | $73902 | 0,01% | 2427 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $62979 | 0,01% | 1939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $56937 | 0,01% | 1753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $41834 | 0,01% | 1288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $39950 | 0,01% | 1230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25919 | 0,00% | 798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22898 | 0,00% | 705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $19746 | 0,00% | 614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walsh & Associates, LLC | $14161 | 0,00% | 436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $9117 | 0,00% | 280685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $9094 | 0,00% | 280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $8271 | 0,00% | 254678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $3800 | 0,00% | 117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $3234 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3183 | 0,00% | 98 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2404 | 0,00% | 74 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2329 | 0,00% | 71699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1483 | 0,00% | 45673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tidemark, LLC | $1169 | 0,00% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DFIP Dimensional ETF Trust | $1.1B |
| IQDF FlexShares Trust | $1.1B |
| CARY Angel Oak Funds Trust | $1.1B |
| QQQJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |
| HYGV FlexShares Trust | $1.1B |
| WINN Harbor ETF Trust | $1.1B |
| EWH iShares, Inc. | $1.1B |
| KXI iShares Trust | $1.1B |
| RDIV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |
| CRBN iShares Trust | $1.1B |