Walsh & Associates, LLC
CIK 2135144 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $122.4M
- Các vị thế
- 245
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7976 trên 9443 theo giá trị 13F · top 84.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,98%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,15%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,88% Ước tính mua $21680963 · bán $985577
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 55
- Giảm
- 43
- Đã Đóng
- 61
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,7%
Industrials
1,2%
Utilities
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Financials
0,9%
Healthcare
0,9%
Consumer products
0,7%
Retail
0,7%
Communication Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,3%
Energy
0,3%
Real Estate
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
86,5%
Danh mục đầy đủ 245 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $16986679 | 13,88% | 136802 | $3192152 | Tăng ×2 | ||
| SPYG | $16078694 | 13,13% | 135126 | $2839656 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $11521726 | 9,41% | 209448 | $2458455 | Tăng ×2 | ||
| SPYV | $11215800 | 9,16% | 184501 | $829793 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $6553702 | 5,35% | 126568 | $993383 | Tăng ×2 | ||
| DFAT | $4088666 | 3,34% | 58493 | $1518288 | Tăng ×2 | ||
| SPDW | $3622655 | 2,96% | 71892 | $744355 | Tăng ×2 | ||
| MDYG | $2870359 | 2,34% | 25608 | $919688 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2826403 | 2,31% | 14126 | $410441 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2564336 | 2,09% | 8862 | $271597 | Giảm ×2 | ||
| SLYG | $2062795 | 1,68% | 17315 | $568521 | Tăng ×2 | ||
| SPTM | $2044592 | 1,67% | 22520 | $378324 | Tăng ×2 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $2038660 | 1,67% | 79791 | $292035 | |||
| ITOT | $1983404 | 1,62% | 12074 | $266553 | Tăng ×2 | ||
| IWS | $1920029 | 1,57% | 11665 | $592078 | Tăng ×2 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $1753870 | 1,43% | 54015 | $999863 | Tăng ×2 | ||
| IWP | $1502367 | 1,23% | 10261 | $264554 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $1382236 | 1,13% | 5702 | $167736 | Tăng ×1 | ||
| IWO | $1375375 | 1,12% | 3491 | $265379 | Giảm ×1 | ||
| MDYV | $1284804 | 1,05% | 13546 | $303533 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $1139296 | 0,93% | 11796 | $103231 | Tăng ×2 | ||
| NOBL | $1105127 | 0,90% | 19678 | $-11859 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $965054 | 0,79% | 4079 | $368693 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $846123 | 0,69% | 1149 | $140808 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $841359 | 0,69% | 1225 | $79471 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $811452 | 0,66% | 5993 | $-119201 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $801828 | 0,65% | 5468 | $11597 | Giảm ×2 | ||
| XLI XLI | $791858 | 0,65% | 4275 | $84288 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $785422 | 0,64% | 1049 | $126474 | Tăng ×1 | ||
| PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock | $777988 | 0,64% | 31472 | $-208134 | Giảm ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $670284 | 0,55% | 6552 | $151048 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $654663 | 0,53% | 2000 | $99879 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $582906 | 0,48% | 7037 | $106684 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $569728 | 0,47% | 1527 | $31222 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $533005 | 0,44% | 1774 | $112645 | Tăng ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $412453 | 0,34% | 5455 | $-49313 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $410163 | 0,34% | 1615 | $14659 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $407561 | 0,33% | 1710 | $97863 | Tăng ×1 | ||
| XLC XLC | $356994 | 0,29% | 3332 | $-27284 | Giảm ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $343744 | 0,28% | 1384 | $-42738 | |||
| VUG | $324183 | 0,26% | 3763 | $146421 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $317693 | 0,26% | 2310 | $65232 | Tăng ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $290057 | 0,24% | 2484 | $2484 | |||
| VTI | $286781 | 0,23% | 775 | $62854 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $286012 | 0,23% | 383 | $36931 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $283607 | 0,23% | 751 | $189825 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $279148 | 0,23% | 781 | $52551 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $275952 | 0,23% | 781 | $37571 | Giảm ×2 | ||
| IWR | $270394 | 0,22% | 2451 | $41806 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $253457 | 0,21% | 3067 | $854 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $241190 | 0,20% | 2520 | $-40648 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $212389 | 0,17% | 184 | $149888 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $210496 | 0,17% | 1332 | $13226 | |||
| BRKB | $209165 | 0,17% | 418 | $80740 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $203325 | 0,17% | 808 | $63478 | Tăng ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $193799 | 0,16% | 4157 | $-9977 | |||
| SPYM | $191383 | 0,16% | 2178 | $-25455 | Giảm ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $188288 | 0,15% | 264 | $46251 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $180437 | 0,15% | 429 | $90473 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $179010 | 0,15% | 1207 | $28968 | |||
| VEA | $177127 | 0,14% | 2486 | $17824 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $175764 | 0,14% | 1552 | $19639 | Tăng ×2 | ||
| IWN | $175633 | 0,14% | 794 | $6140 | Giảm ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $166403 | 0,14% | 1852 | $50320 | |||
| IJH | $162242 | 0,13% | 2104 | $44469 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $153072 | 0,13% | 702 | $15262 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $152670 | 0,12% | 542 | $-10380 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $151666 | 0,12% | 350 | $55305 | Giảm ×2 | ||
| IJK | $146993 | 0,12% | 1251 | $13571 | Giảm ×1 | ||
| XLF XLF | $146893 | 0,12% | 2740 | $-34642 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $142938 | 0,12% | 1444 | $73144 | Tăng ×1 | ||
| IDEV | $142634 | 0,12% | 1602 | $14771 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $139630 | 0,11% | 1000 | $139321 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $138758 | 0,11% | 767 | $-7899 | Giảm ×2 | ||
| IJS | $133263 | 0,11% | 975 | $17774 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $128479 | 0,10% | 228 | $48381 | Tăng ×2 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $126687 | 0,10% | 398 | $18876 | |||
| DFUS | $123730 | 0,10% | 1510 | $16656 | |||
| NUSC | $120397 | 0,10% | 2310 | $16308 | |||
| SLYV | $119803 | 0,10% | 1098 | $14062 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $118492 | 0,10% | 540 | $14914 | |||
| IJJ | $114934 | 0,09% | 778 | $8536 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $108528 | 0,09% | 399 | $11723 | |||
| FSS Federal Signal Corporation Common Stock | $104976 | 0,09% | 817 | $6893 | Giảm ×2 | ||
| USMV | $104659 | 0,09% | 1085 | $4036 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $102881 | 0,08% | 621 | $-11328 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $100147 | 0,08% | 107 | $33386 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $98708 | 0,08% | 518 | $29852 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $97012 | 0,08% | 167 | $76873 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $94865 | 0,08% | 500 | $-1778 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $92646 | 0,08% | 87 | $30302 | Giảm ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $91680 | 0,07% | 1200 | $4452 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $90530 | 0,07% | 250 | $2566 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $86292 | 0,07% | 200 | $37053 | Giảm ×1 | ||
| RSPT | $83850 | 0,07% | 1300 | $25012 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $81399 | 0,07% | 693 | $29258 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $79150 | 0,06% | 372 | $7756 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $78477 | 0,06% | 574 | $-19756 | Giảm ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $77223 | 0,06% | 636 | $13516 | |||
| EEM | $75320 | 0,06% | 1101 | $12794 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| LMT | $65143 | 128 | 0,05% |
| ETN | $58539 | 137 | 0,05% |
| IXN | $39344 | 272 | 0,03% |
| VYMI | $34412 | 350 | 0,03% |
| ISTB | $32328 | 670 | 0,03% |
| VLO | $26172 | 100 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $25629 | 150 | 0,02% |
| AFL | $23578 | 201 | 0,02% |
| HYG | $21032 | 263 | 0,02% |
| EQIX | $20946 | 20 | 0,02% |
| LQD | $20287 | 186 | 0,02% |
| BABA | $19196 | 200 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $17949 | 80 | 0,01% |
| DFAE | $17786 | 442 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $17686 | 80 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | Mua thêm | +104K | +$3.2M |
| SPYG | Giảm | -90 | +$2.8M |
| DFUV | Mua thêm | +22K | +$2.5M |
| DFAT | Mua thêm | +17K | +$1.5M |
| WINN | Mua thêm | +27K | +$1000K |
| SPEM | Mua thêm | +8K | +$993K |
| MDYG | Mua thêm | +5K | +$920K |
| SPYV | Mua thêm | +938 | +$830K |
| SPDW | Mua thêm | +9K | +$744K |
| IWS | Mua thêm | +3K | +$592K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BLW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11000 | $138490 | 1,5% |
| DNP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3658 | $36543 | 6,6% |
| JCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 198 | $25928 | -1,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100 | $22603 | -1,2% |
| CAVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 300 | $17607 | -11,0% |
| IR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 200 | $16024 | -1,7% |
| BPRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 801 | $12015 | -26,9% |
| MTUM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 42 | $10513 | Không còn theo dõi |
| VNET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1100 | $9306 | -19,1% |
| GDS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 166 | $5793 | -16,5% |
| GOVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 226 | $5178 | Không còn theo dõi |
| SPMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 200 | $4478 | Không còn theo dõi |
| VCIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 43 | $3558 | |
| SPTL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 133 | $3498 | Không còn theo dõi |
| SDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23 | $3357 | Không còn theo dõi |
| NVO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 89 | $3271 | -3,0% |
| USB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 57 | $2965 | 3,6% |
| SHYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 58 | $2454 | Không còn theo dõi |
| LIDR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 907 | $1642 | -12,5% |
| SPSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 44 | $1323 | Không còn theo dõi |
| SOLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25 | $1215 | -26,2% |
| TM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3 | $618 | 13,7% |
| JBBB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12 | $559 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2 | $541 | -5,6% |
| JAAA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10 | $504 | Không còn theo dõi |
| MA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $500 | 12,3% |
| LIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $496 | -6,1% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4 | $481 | 17,0% |
| TTE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5 | $455 | 18,1% |
| BBVA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19 | $412 | 14,2% |
| BA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2 | $398 | 1,3% |
| FTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7 | $391 | -1,0% |
| SAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 34 | $384 | 3,1% |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2 | $379 | 12,6% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2 | $373 | 31,3% |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4 | $372 | 22,0% |
| OKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4 | $362 | 11,6% |
| FCX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6 | $353 | 8,8% |
| AMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2 | $345 | 8,4% |
| AMAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $342 | -31,7% |
| FTNT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4 | $327 | -1,2% |
| RY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2 | $324 | -0,3% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11 | $309 | 15,6% |
| VST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2 | $301 | -11,5% |
| ATKR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5 | $295 | 23,0% |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2 | $294 | -2,7% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2 | $293 | 49,7% |
| KMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3 | $289 | -0,5% |
| RCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $275 | -7,2% |
| TRI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3 | $270 | 30,7% |
| PTEN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23 | $249 | 33,1% |
| TPG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6 | $243 | 30,8% |
| IBM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $242 | -16,1% |
| XYZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4 | $241 | 6,4% |
| SHOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2 | $237 | 27,9% |
| UL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4 | $228 | 5,9% |
| CNXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8 | $219 | 14,3% |
| PDD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2 | $204 | 16,1% |
| DKS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $198 | -18,5% |
| PGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $198 | 0,6% |
| MTH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3 | $186 | -13,1% |
| SBAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $172 | 2,9% |
| MPT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 35 | $162 | -10,6% |
| SNOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $151 | 26,1% |
| CHKP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $143 | 1,0% |
| HOOD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2 | $139 | -2,2% |
| BWMX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5 | $84 | -11,0% |
| IPAY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $43 | Không còn theo dõi |