Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,5%
Industrials 0,9%
Communication Services 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Retail 0,4%
Utilities 0,2%
Financials 0,2%
Healthcare 0,1%
Khác/Chưa xác định 95,6%

Danh mục đầy đủ 72 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $44084202 17,55% 1522245 $2296006 Tăng ×5
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $29171402 11,61% 535648 $2322736 Tăng ×5
PTRB PGIM ETF Trust $27859183 11,09% 678169 $556938 Tăng ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $22962368 9,14% 339680 $1659183 Tăng ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16669387 6,64% 186730 $1081975 Tăng ×5
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $14559608 5,80% 437177 $1200024 Tăng ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12286547 4,89% 135017 $-78674 Giảm ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $10936999 4,35% 37320 $207303 Giảm ×1
SGOV iShares Trust $7347351 2,93% 73093 $2407743 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4300911 1,71% 11631 $76513 Giảm ×1
AVDS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3466974 1,38% 46214 $140188 Tăng ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $2960987 1,18% 63897 $584568 Tăng ×1
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2882509 1,15% 49707 $188866 Giảm ×1
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF $2853532 1,14% 56979 $16865 Tăng ×4
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2752507 1,10% 75123 $27678 Giảm ×3
QUAL iShares Trust $2436352 0,97% 11143 $103196 Giảm ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2056483 0,82% 36231 $-126230 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2008751 0,80% 6331 $235308
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $1781949 0,71% 18789 $-4723 Giảm ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1698105 0,68% 17661 $13422
FAST Fastenal Company - Common Stock $1634517 0,65% 34740 $-326671 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1601929 0,64% 2251 $29346 Giảm ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1547354 0,62% 12726 $-52552 Giảm ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1497913 0,60% 43582 $53606
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1491163 0,59% 24113 $47262
AOR iShares Trust $1381984 0,55% 20172 $-211221 Giảm ×2
SMMD iShares Trust $1320935 0,53% 14764 $243098 Tăng ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1292837 0,51% 28666 $894065 Tăng ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1221034 0,49% 13049 $-32254 Giảm ×5
PII Polaris Inc. Common Stock $1182153 0,47% 17663 $60749 Tăng ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $1081817 0,43% 14994 $76283 Giảm ×4
MFSI MFS Active Exchange Traded Funds Trust $1076280 0,43% 33342 $169237 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1037155 0,41% 31854 $-122986 Giảm ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $964294 0,38% 19313 $-1472279 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $848929 0,34% 2408 $-103815 Giảm ×2
NFLT ETFis Series Trust I $836560 0,33% 36643 $131028 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $771113 0,31% 1972 $-46663 Giảm ×2
SPY SPY $746772 0,30% 997 $47886 Tăng ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $723023 0,29% 1054 $22798
EEM iShares, Inc. $716273 0,29% 11105 $-5831 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $695622 0,28% 1010 $26249
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $693705 0,28% 2805 $-45888 Tăng ×5
FEGE First Eagle Global Equity ETF $639650 0,25% 12878 $8757
AOA iShares Trust $636844 0,25% 6596 $6775 Giảm ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $605681 0,24% 25132 Tăng ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $586011 0,23% 17125 $31852
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $518579 0,21% 1767 $25091
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $516072 0,21% 15037 $15940 Giảm ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $475488 0,19% 11430 $24216 Giảm ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $474633 0,19% 16736 $167819 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $441864 0,18% 2171 $11029
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $438527 0,17% 8694 $-97478 Giảm ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF $404415 0,16% 5512 $-75735
MMM 3M Company Common Stock $397562 0,16% 2521 $38319
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $389945 0,16% 1112 $-93679 Giảm ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $389864 0,16% 4844 $-10173
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $388724 0,15% 1162 $25634
EFA iShares Trust $372593 0,15% 3609 $-15693 Giảm ×2
IJR iShares Trust $365237 0,15% 2519 $19069
GGG Graco Inc. Common Stock $349420 0,14% 4727 $-282991 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $344570 0,14% 3002 $-50493
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $344109 0,14% 896 $-33358
HYMB SPDR SERIES TRUST $327986 0,13% 13005 $2861
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $313822 0,12% 3871 $31594 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $277917 0,11% 757 $-42430
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $273697 0,11% 4593 $3353
DCOR Dimensional ETF Trust $262957 0,10% 3192 $11364
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $261211 0,10% 3538 $-60999 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $251116 0,10% 268 $33690 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $239050 0,10% 364 $14423 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $235860 0,09% 915 $27981
IEMG iShares, Inc. $224481 0,09% 2860 $-458

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHB $44084202 17,55% tăng ×5
PRF $29171402 11,61% tăng ×5
PTRB $27859183 11,09% tăng ×4
DYNF $22962368 9,14% tăng ×4
AVDE $16669387 6,64% tăng ×5
RUNN $14559608 5,80% tăng ×5
JMHI $2853532 1,14% tăng ×4
SPY $746772 0,30% tăng ×4
AMZN $693705 0,28% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
INMU $605681 25132 0,24%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SGOV Mua thêm +24K +$2.4M
PRF Mua thêm +17K +$2.3M
SCHB Mua thêm +20K +$2.3M
DYNF Mua thêm +8K +$1.7M
TBIL Giảm -30K -$1.5M
RUNN Mua thêm +32K +$1.2M
AVDE Mua thêm +12K +$1.1M
FBND Mua thêm +20K +$894K
JCPB Mua thêm +13K +$585K
PTRB Mua thêm +22K +$557K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
AVUV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20506 $1787482
TLT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17416 $1556468
JMUB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10968 $551361
RSP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2342 $465519 10,0%
DFAS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5595 $416716
DFIC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9616 $348292
VCIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4102 $344117
VBR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1577 $293779
SLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2599 $241473 -18,8%
ORCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1394 $239531 -0,6%
IRT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14052 $236636 -1,9%
TPMN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9711 $233477 Không còn theo dõi
SPTL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8386 $228602 -11,0%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 420 $219753 18,7%
ITOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1623 $219170 15,5%
ACWI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1461 $212079
CGDV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4790 $201324
NVG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12723 $151785 -14,6%