COFG Advisors, LLC

CIK 2104330 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +43.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu39,39%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu58,49%

Các vị thế trên 1%21

Số lượng vị thế hiệu dụng49,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,03% Ước tính mua $140257657 · bán $9996099

Các vị thế mới81

Tăng142

Giảm81

Đã Đóng3

Giá trị danh mục $579.4M #3522 trên 9337 theo giá trị 13F · top 37.7%

Các vị thế 319

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 12,5%

Healthcare 2,8%

Financials 2,3%

Communication Services 2,2%

Retail 2,1%

Industrials 2,1%

Consumer Discretionary 1,7%

Energy 0,8%

Real Estate 0,6%

Utilities 0,5%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,1%

Consumer products 0,1%

Khác/Chưa xác định 71,8%

Danh mục đầy đủ 319 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
DBEF DBX ETF Trust	$30904019	5,33%	565697	$3392919	Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$28714043	4,96%	99233	$8536619	Tăng ×1
QFLR Innovator ETFs Trust	$28451117	4,91%	779910	$2558402	Tăng ×2
SPY SPY	$25880491	4,47%	34657	$24729972	Tăng ×2
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January	$23191660	4,00%	393947	$2097085	Giảm ×1
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April	$20407261	3,52%	383163	$2078700	Tăng ×1
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October	$19656210	3,39%	370725	$1848797	Giảm ×2
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July	$19519503	3,37%	359409	$1567120	Giảm ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$18084651	3,12%	84996	$2300841	Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13371503	2,31%	66827	$4604890	Tăng ×2
DGRO iShares Trust	$11891476	2,05%	156900	$878434	Giảm ×1
IVV iShares Trust	$10283385	1,77%	13732	$933221	Giảm ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$8342883	1,44%	318674	$4503375	Tăng ×2
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	$8183461	1,41%	44895		Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$7665009	1,32%	20714	$5248589	Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7428819	1,28%	31169	$3073477	Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7257029	1,25%	19455	$1347388	Tăng ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$7236378	1,25%	146219	$486683	Giảm ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$7117213	1,23%	66948	$2361147	Tăng ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$7054412	1,22%	55195	$2924412	Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5938066	1,02%	16806	$2412203	Tăng ×2
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$5761024	0,99%	223903		Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5743082	0,99%	7799	$3855673	Tăng ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$5464510	0,94%	141641	$541351	Tăng ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$5309482	0,92%	55632	$1399779	Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4833826	0,83%	4188	$3260381	Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4798101	0,83%	19067	$916881	Tăng ×1
IBB iShares Trust	$4330280	0,75%	22768	$508849	Tăng ×2
PULS PGIM ETF Trust	$4149395	0,72%	83742	$-975128	Giảm ×2
GLD SPDR Gold Shares	$4063600	0,70%	11031	$1064048	Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3792130	0,65%	9016	$796568	Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3769748	0,65%	5489		Tăng ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$3506749	0,61%	25498	$619095	Giảm ×2
MUB iShares Trust	$3212669	0,55%	29852	$37171	Giảm ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$3177656	0,55%	8962	$1725671	Giảm ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$3111314	0,54%	39771	$-345442	Giảm ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$2972285	0,51%	60895	$160667	Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2880245	0,50%	5756	$1424435	Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2868119	0,50%	2693	$2176788	Tăng ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2643773	0,46%	96242	$1482122	Tăng ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$2591984	0,45%	12972	$906674	Tăng ×2
IJH iShares Trust	$2584527	0,45%	33517	$1284283	Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2564718	0,44%	4415	$1466196	Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2552397	0,44%	7798	$996957	Tăng ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2475737	0,43%	21220	$-811321	Giảm ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$2421605	0,42%	57384	$137364	Giảm ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$2372915	0,41%	51992	$122810	Giảm ×1
SMH SMH	$2365920	0,41%	3607	$1350604	Tăng ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2354635	0,41%	28677	$-88148	Giảm ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2281143	0,39%	14435	$206184	Tăng ×2
IVE iShares Trust	$2269732	0,39%	9996	$172941	Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2244494	0,39%	6281	$592600	Tăng ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$2164992	0,37%	28905		Tăng ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$2005984	0,35%	43561	$86455	Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1948413	0,34%	3459	$220715	Tăng ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$1914037	0,33%	3664		Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1842893	0,32%	13479	$-568709	Giảm ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$1838403	0,32%	28020	$656104	Tăng ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1784403	0,31%	6601	$562673	Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1766483	0,30%	4676	$260952	Giảm ×2
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June	$1760801	0,30%	40731	$363603	Tăng ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$1751498	0,30%	19782		Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1738040	0,30%	6390	$205894	Tăng ×1
AGG iShares Trust	$1719499	0,30%	17372		Tăng ×1
SOXX iShares Trust	$1628396	0,28%	2541	$1117911	Tăng ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST	$1613683	0,28%	17013		Tăng ×1
IJR iShares Trust	$1579419	0,27%	10649	$718098	Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09290C616)	$1477741	0,26%	35772	$373850	Tăng ×1
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$1467577	0,25%	31622	$73055	Giảm ×2
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock	$1443687	0,25%	31027	$138528	Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1433172	0,25%	12654	$464391	Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1419709	0,25%	4025	$1149967	Tăng ×2
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1392689	0,24%	124905	$-940033	Giảm ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$1383176	0,24%	27352	$203826	Tăng ×2
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$1364330	0,24%	28561	$89938
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1350627	0,23%	4458	$974222	Tăng ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$1341288	0,23%	26274	$-844239	Giảm ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$1329399	0,23%	59216	$-1886	Giảm ×1
CELC Celcuity Inc. - Common Stock	$1310261	0,23%	12524	$-92634	Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1279029	0,22%	10301	$181934	Tăng ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$1276023	0,22%	31047	$191354	Tăng ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1220378	0,21%	54750		Tăng ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$1196750	0,21%	28977	$-211614	Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1176920	0,20%	9159	$118725	Tăng ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF	$1119250	0,19%	10228		Tăng ×1
BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September	$1095044	0,19%	20767	$88186	Giảm ×2
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August	$1083325	0,19%	20206	$76784	Giảm ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$1075772	0,19%	23509		Tăng ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$1065976	0,18%	9510		Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1063772	0,18%	4189	$436757	Tăng ×1
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF	$1039796	0,18%	41484	$-478810	Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1033169	0,18%	1104	$538007	Tăng ×2
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF	$1028497	0,18%	20653	$46269	Tăng ×1
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF	$975785	0,17%	16491	$267972	Tăng ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$952395	0,16%	2198	$429366	Giảm ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$922501	0,16%	956	$536845	Giảm ×2
BKDV BNY Mellon ETF Trust II	$903125	0,16%	26967		Tăng ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$894615	0,15%	20776	$-123323	Giảm ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	$887587	0,15%	23394	$157960	Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock	$886966	0,15%	1398	$597395	Tăng ×2
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
IYY	$8183461	44895	1,41%
CGSD	$5761024	223903	0,99%
VOO	$3769748	5489	0,65%
SPLV	$2164992	28905	0,37%
DIA	$1914037	3664	0,33%
VGK	$1751498	19782	0,30%
AGG	$1719499	17372	0,30%
MDYV	$1613683	17013	0,28%
CGCP	$1220378	54750	0,21%
TIP	$1119250	10228	0,19%
MINO	$1075772	23509	0,19%
MDYG	$1065976	9510	0,18%
BKDV	$903125	26967	0,16%
NOBL	$884157	15744	0,15%
SHW	$812810	2361	0,14%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
AAPL	Mua thêm	+20K	+$8.5M
VTI	Mua thêm	+13K	+$5.2M
NVDA	Mua thêm	+17K	+$4.6M
CGCB	Mua thêm	+172K	+$4.5M
QQQ	Mua thêm	+5K	+$3.9M
DBEF	Mua thêm	+9K	+$3.4M
MU	Giảm	-469	+$3.3M
AMZN	Mua thêm	+10K	+$3.1M
VONG	Mua thêm	+18K	+$2.9M
QFLR	Mua thêm	+2K	+$2.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
BLCV	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	30566	$1140723
SPGI	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	595	$253106	0,3%
SHOP	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1528	$245962	33,2%
GLTR	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1050	$229656
PDEC	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	5268	$228526
IBIT	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	4523	$224567
MRSH	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1211	$210062	1,4%
ARKB	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	7200	$209088	27,7%
SKYY	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1569	$204096
AXP	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	548	$202733	-0,2%