Phân bổ theo ngành

04
Financials 31,0%
Technology 8,2%
Communication Services 5,9%
Real Estate 4,5%
Healthcare 1,0%
Retail 0,8%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,6%
Industrials 0,6%
Consumer products 0,3%
Khác/Chưa xác định 46,4%

Danh mục đầy đủ 59 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $16113547 18,37% 75732 $-1989206 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12949093 14,76% 25878 $670072 Tăng ×2
L Loews Corporation Common Stock $7890554 8,99% 69698 $503762 Tăng ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5715238 6,51% 134192 $81449 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4104131 4,68% 7286 $-248062 Giảm ×2
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $3978490 4,53% 55651 $363117 Giảm ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $3834886 4,37% 92967 $-36274 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3064643 3,49% 10591 $2097942 Tăng ×2
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $2968801 3,38% 42336 $1801274 Tăng ×1
IVV iShares Trust $2868791 3,27% 3831 $132920 Giảm ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $2734371 3,12% 33370 $140453 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1279455 1,46% 6394 $444364 Tăng ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $1265111 1,44% 72624 $297033
EFV iShares Trust $1207580 1,38% 15775 $400277 Tăng ×2
IBDU iShares Trust $1148980 1,31% 49611 $8172 Tăng ×2
CGIE Capital Group International Equity ETF $992789 1,13% 26993 $96637 Tăng ×2
IBDT iShares Trust $851042 0,97% 33705 $6711 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $780358 0,89% 2092 $28542 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $744098 0,85% 3122 $130534 Tăng ×2
IBDS iShares Trust $589891 0,67% 24355 $-375926 Giảm ×2
HCRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $586534 0,67% 16765 $99056 Tăng ×2
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $572369 0,65% 13477 $97169
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $547505 0,62% 21180 $106150 Tăng ×2
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $543689 0,62% 6668 $28338
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $516402 0,59% 1445 $114968 Tăng ×2
IBTH iShares Trust $442761 0,50% 19793 $2950 Tăng ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $426922 0,49% 5185 $66947 Tăng ×2
IBTJ iShares Trust $416799 0,48% 19252 $255 Tăng ×2
IJR iShares Trust $391539 0,45% 2640 $62490 Giảm ×2
IBTI iShares Trust $385748 0,44% 17423 $1113 Tăng ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $369807 0,42% 1220 $50264
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $368071 0,42% 7863 $-99176 Giảm ×2
IBDR iShares Trust $365168 0,42% 15071 $3472 Tăng ×2
FWD AB Active ETFs, Inc. $350658 0,40% 2367 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $342789 0,39% 815 $45760 Tăng ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $328515 0,37% 6179 $-117807 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $324493 0,37% 859 $74099 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $313145 0,36% 1776 Tăng ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $303386 0,35% 10690 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $297504 0,34% 842 $88669 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $296246 0,34% 410 Tăng ×1
DSTL ETF Series Solutions $288958 0,33% 4824 $2278 Giảm ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $288186 0,33% 2728 $-39317 Giảm ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $283587 0,32% 5391 $73791 Tăng ×1
EFG iShares Trust $281812 0,32% 2265 $29558
MFSI MFS Active Exchange Traded Funds Trust $266336 0,30% 8200 $22632
SPYV SPDR SERIES TRUST $261397 0,30% 4300 $18103
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $259452 0,30% 4950 $-142098 Giảm ×2
V Visa Inc. $238105 0,27% 694 Tăng ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $237244 0,27% 3206 Tăng ×1
PHYL PGIM ETF Trust $229639 0,26% 6584 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229459 0,26% 701 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $226241 0,26% 196 Tăng ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $224789 0,26% 950 $-10702 Giảm ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $219949 0,25% 1234 $17853 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $213499 0,24% 178 Tăng ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $170119 0,19% 11644 Tăng ×1
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $141090 0,16% 15590 $-15122
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $105034 0,12% 11997 $17642 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
FWD $350658 2367 0,40%
APH $313145 1776 0,36%
CSRE $303386 10690 0,35%
AMAT $296246 410 0,34%
V $238105 694 0,27%
ELF $237244 3206 0,27%
PHYL $229639 6584 0,26%
JPM $229459 701 0,26%
MU $226241 196 0,26%
LLY $213499 178 0,24%
LYFT $170119 11644 0,19%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AAPL Mua thêm +7K +$2.1M
RSP Giảm -19K -$2.0M
PSC Mua thêm +22K +$1.8M
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Mua thêm +254 +$670K
L Mua thêm +494 +$504K
NVDA Mua thêm +2K +$444K
EFV Mua thêm +5K +$400K
IBDS Giảm -15K -$376K
HHH Giảm -2K +$363K
PAR Chỉ biến động giá +0 +$297K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IBDW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 53940 $1140823
IBDV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 51485 $1136281
IBDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 40642 $1037593
IBDY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 27970 $731129
IBTK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 28789 $571328
AKRE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7922 $518971
JMTG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9231 $471335
IBTL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21340 $438013
MSTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3201 $399485 84,1%
IBTM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16900 $389962
VXUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4101 $316229
VBR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1188 $258102
SPYM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3238 $247837 3,1%
ETR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1972 $221574 -12,1%
IBTO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8645 $212272
JNJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 844 $206308 0,8%