MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000085670 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$29,89
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ -0,06 (-0,19%)
Thay đổi 1 ngày
$25,32 – $30,15
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $474.2M
- Danh mục nắm giữ
- 63
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 28,49%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 51,6
- Các vị thế trên 1%
- 50
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
MFSV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,90% | ▲ +2,90% |
| 3M | ▲ +8,30% | ▲ +8,66% |
| 6M | ▲ +6,45% | ▲ +7,24% |
| YTD | ▲ +12,63% | ▲ +13,46% |
| 1Y | ▲ +15,97% | ▲ +17,66% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 05 tháng 12 năm 2024 | ▲ +19,98% | ▲ +22,94% |
- Biến động 1 năm
- 10,26%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,50
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$35.9M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$193.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$400.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 63 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $4.7M | 1,00 | 26717 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $4.5M | 0,95 | 172901 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.5M | 0,95 | 11858 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $4.1M | 0,87 | 15145 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $3.8M | 0,80 | 4334 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $3.7M | 0,78 | 37869 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $3.6M | 0,75 | 49825 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $2.9M | 0,61 | 2879359 | STIV | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.7M | 0,57 | 6045 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $2.4M | 0,50 | 12409 | EC | US |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | — | $2.2M | 0,47 | 24708 | EC | GB |
| Medline Inc | 58507V107 | $2.0M | 0,41 | 53713 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $1.6M | 0,34 | 1809 | EC | IE |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
16,1%
Financials
15,6%
Health Care
12,6%
Utilities
9,8%
Financial Services
8,9%
Technology
8,6%
Energy
6,6%
Retail
3,7%
Real Estate
2,3%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
2,0%
Consumer Discretionary
1,8%
Communication Services
1,0%
Khác/Chưa xác định
9,2%
Cổ tức 7 khoản thanh toán
1,30%
Lợi suất TTM
$0,39
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,1080 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,1060 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $0,0990 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0270 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 47 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $162852041 | 43,62% | 5700107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $41111597 | 11,01% | 1452707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $32537202 | 8,72% | 1138859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $31413406 | 8,41% | 1099524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $10292007 | 2,76% | 360238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $10225415 | 2,74% | 357907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $9951986 | 2,67% | 346332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9730597 | 2,61% | 340588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| POTENTIA WEALTH | $7647257 | 2,05% | 267667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7193269 | 1,93% | 251777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7001993 | 1,88% | 245082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6065880 | 1,62% | 212316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4600141 | 1,23% | 161013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $3532270 | 0,95% | 123636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3486963 | 0,93% | 122050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $2875999 | 0,77% | 100665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $2613763 | 0,70% | 91486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2401166 | 0,64% | 84045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2371142 | 0,64% | 82994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC. | $2275774 | 0,61% | 79656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2225766 | 0,60% | 77906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1676659 | 0,45% | 58686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1634375 | 0,44% | 57206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1628804 | 0,44% | 57011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1137486 | 0,30% | 39814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1109002 | 0,30% | 38817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $965721 | 0,26% | 33802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $533488 | 0,14% | 18673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $474405 | 0,13% | 16605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $407408 | 0,11% | 14260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $367867 | 0,10% | 12876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $239988 | 0,06% | 8400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $210000 | 0,06% | 7334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $193036 | 0,05% | 6757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $80327 | 0,02% | 3005 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $71597 | 0,02% | 2506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $64283 | 0,02% | 2250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $62883 | 0,02% | 2201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $20513 | 0,01% | 718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12906 | 0,00% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $7428 | 0,00% | 260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3314 | 0,00% | 116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tidemark, LLC | $3000 | 0,00% | 105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1554 | 0,00% | 54408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $914 | 0,00% | 32 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $416 | 0,00% | 14576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $411 | 0,00% | 14395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| GJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $475.8M |
| RSSB Tidal Trust II | $476.6M |
| DRIV Global X Funds | $477.1M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $473.9M |
| HAPI Harbor ETF Trust | $470.0M |
| BGRN iShares Trust | $469.7M |
| DFNL Davis Fundamental ETF Trust | $469.3M |
| IDUB ETF Series Solutions | $468.0M |