MFS Active Value ETF (MFSV)
$28,10
▼ -0,14 (-0,50%)
Thay đổi 1 ngày
$25,32 – $30,15
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MFSV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,48% | ▼ -5,19% |
| 3M | ▼ -1,65% | ▼ -1,34% |
| 6M | ▲ +7,01% | ▲ +7,69% |
| YTD | ▲ +5,88% | ▲ +6,99% |
| 1Y | ▲ +7,48% | ▲ +9,04% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +12,78% | ▲ +15,92% |
Biến động 1 năm10,34%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,75
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$35.9M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$193.4M
12 tháng gần nhất
+$400.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 63 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $20.5M | 4,33 | 68620 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $16.0M | 3,38 | 8336 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $14.0M | 2,95 | 67185 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $13.6M | 2,86 | 71322 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $13.1M | 2,77 | 47358 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $13.0M | 2,74 | 31441 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $13.0M | 2,74 | 89348 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $10.7M | 2,26 | 74713 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $10.6M | 2,24 | 36381 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $10.5M | 2,22 | 32788 | EC | NL |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $10.4M | 2,20 | 38610 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $10.1M | 2,13 | 82355 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $10.0M | 2,11 | 43372 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $10.0M | 2,10 | 13406 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $9.7M | 2,05 | 54141 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $9.6M | 2,01 | 52356 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $9.5M | 2,00 | 102877 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $9.3M | 1,96 | 35470 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $9.1M | 1,91 | 72045 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $8.6M | 1,82 | 128933 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $8.6M | 1,82 | 36230 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $8.6M | 1,81 | 75422 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $8.5M | 1,80 | 92182 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $8.3M | 1,75 | 23979 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $8.3M | 1,75 | 25358 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $7.9M | 1,67 | 36323 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $7.9M | 1,66 | 24829 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $7.6M | 1,60 | 78900 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $7.5M | 1,57 | 104273 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $7.3M | 1,53 | 140583 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $7.0M | 1,47 | 21970 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $7.0M | 1,47 | 30890 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $6.9M | 1,45 | 17118 | EC | IE |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $6.7M | 1,41 | 41872 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $6.7M | 1,41 | 78110 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $6.6M | 1,39 | 59634 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $6.5M | 1,37 | 21280 | EC | US |
| Aon PLC | · | $6.3M | 1,33 | 19895 | EC | IE |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $6.2M | 1,31 | 11006 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $6.2M | 1,30 | 32964 | EC | IE |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $6.1M | 1,29 | 78896 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $5.8M | 1,23 | 73416 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $5.8M | 1,23 | 40500 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $5.4M | 1,14 | 17702 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $5.3M | 1,11 | 21280 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $4.9M | 1,04 | 67954 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $4.9M | 1,04 | 12508 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $4.9M | 1,03 | 29556 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $4.8M | 1,02 | 78841 | EC | US |
| CRH PLC | · | $4.8M | 1,01 | 43993 | EC | IE |
Cổ tức 8 khoản thanh toán
1,41%Lợi suất TTM
$0,40Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,1080 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,1060 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $0,0990 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0270 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 46 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $162852041 | 37,75% | 5700107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $41111597 | 9,53% | 1452707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $32537202 | 7,54% | 1138859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $31413406 | 7,28% | 1099524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $28954499 | 6,71% | 1013458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21615919 | 5,01% | 756595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16817218 | 3,90% | 588632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15259959 | 3,54% | 534125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $10225415 | 2,37% | 357907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $9951986 | 2,31% | 346332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9730597 | 2,26% | 340588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| POTENTIA WEALTH | $7647257 | 1,77% | 267667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6065880 | 1,41% | 212316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4600141 | 1,07% | 161013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $3532270 | 0,82% | 123636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3486963 | 0,81% | 122050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $2875999 | 0,67% | 100665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $2613763 | 0,61% | 91486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2401166 | 0,56% | 84045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2371142 | 0,55% | 82994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC. | $2275774 | 0,53% | 79656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2225766 | 0,52% | 77906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1676659 | 0,39% | 58686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1634375 | 0,38% | 57206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1628804 | 0,38% | 57011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1137486 | 0,26% | 39814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1109002 | 0,26% | 38817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $965721 | 0,22% | 33802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $533488 | 0,12% | 18673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $474405 | 0,11% | 16605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $407408 | 0,09% | 14260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $367867 | 0,09% | 12876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $239988 | 0,06% | 8400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $210000 | 0,05% | 7334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $193036 | 0,04% | 6757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $80327 | 0,02% | 3005 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $64283 | 0,01% | 2250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $62883 | 0,01% | 2201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12906 | 0,00% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $7428 | 0,00% | 260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3314 | 0,00% | 116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tidemark, LLC | $3000 | 0,00% | 105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1554 | 0,00% | 54408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $914 | 0,00% | 32 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $416 | 0,00% | 14576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $411 | 0,00% | 14395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |