Phân bổ theo ngành

04
Technology 16,0%
Communication Services 5,7%
Retail 4,9%
Financials 3,3%
Industrials 1,7%
Healthcare 1,6%
Energy 1,2%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,2%
Materials 0,0%
Khác/Chưa xác định 63,9%

Danh mục đầy đủ 321 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $58265554 6,72% 201360 $7380076 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $38711911 4,46% 1220811 $2251283 Tăng ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $35270316 4,07% 1042267 $5078894 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32619285 3,76% 136860 $4259095 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31844125 3,67% 43243 $7016430 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26922126 3,10% 134550 $3826235 Tăng ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $25116901 2,89% 67876 $4160417 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24517337 2,83% 68605 $4909925 Tăng ×6
IVV iShares Trust $23506505 2,71% 31388 $3431335 Tăng ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $21158166 2,44% 221273 $2090015 Tăng ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $17824145 2,05% 75328 $1418400 Giảm ×6
SPY SPY $16335077 1,88% 21874 $2236577 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16077076 1,85% 43100 $388638 Tăng ×3
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $15617417 1,80% 455717 $447335 Tăng ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $14641202 1,69% 48302 $1727806 Giảm ×3
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly $14097145 1,62% 416213 $599951 Tăng ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $13969362 1,61% 91795 $310726 Giảm ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $10844825 1,25% 110436 $1036782 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10398103 1,20% 29429 $2311070 Tăng ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10318071 1,19% 128063 $1050217 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9722947 1,12% 351009 $999941 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9449826 1,09% 25016 $1782763 Tăng ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9181055 1,06% 13368 $1860678 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8862606 1,02% 15734 $151392 Tăng ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $8716857 1,00% 29262 $5794981 Giảm ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $8116707 0,94% 160504 $1051488 Tăng ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6269996 0,72% 29468 $621717 Tăng ×3
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $5985995 0,69% 130442 $384825 Giảm ×5
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF $5760122 0,66% 155877 $380838 Giảm ×2
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $5653460 0,65% 91023 $1686357 Tăng ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5563828 0,64% 15776 $313729 Giảm ×3
V Visa Inc. $5544669 0,64% 16161 $639189 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5292412 0,61% 10577 $142653 Giảm ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5167519 0,60% 56655 $859929 Tăng ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $5032548 0,58% 40530 $793994 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4915919 0,57% 4099 $1237005 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4861074 0,56% 35555 $-1143215 Tăng ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $4860429 0,56% 129750 $956867 Tăng ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4783555 0,55% 165178 $911882 Tăng ×1
IJH iShares Trust $4734195 0,55% 61395 $384288 Giảm ×6
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $4358008 0,50% 98264 $314339 Giảm ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $4341475 0,50% 222355 $-290282 Giảm ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $4304760 0,50% 219463 $-91508 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3915737 0,45% 11963 $479560 Tăng ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3911108 0,45% 47321 $-137012 Giảm ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3827678 0,44% 44773 $447839 Tăng ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3756984 0,43% 3528 $1265322 Tăng ×5
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $3742018 0,43% 75612 $254055
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $3619244 0,42% 72719 $112337 Tăng ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3417330 0,39% 45155 $230801 Tăng ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $3400060 0,39% 166956 $196408 Tăng ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3334789 0,38% 6493 $16062 Giảm ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $3333862 0,38% 71835 $237055
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $3308952 0,38% 67793 $-492675 Giảm ×2
HDV iShares Trust $3307044 0,38% 120651 $32093 Tăng ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $3248514 0,37% 76979 $160472 Giảm ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $3138108 0,36% 76353 $386076 Giảm ×1
FENI Fidelity Covington Trust $3117962 0,36% 77697 $466970 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3098725 0,36% 18694 $-739456 Tăng ×6
DLN WisdomTree Trust $2999541 0,35% 31141 $218340 Tăng ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $2931383 0,34% 28399 $515799 Giảm ×1
IJR iShares Trust $2910240 0,34% 19623 $350497 Giảm ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2895452 0,33% 8491 $1492401 Giảm ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $2876793 0,33% 60222 $179425 Giảm ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $2808771 0,32% 23500 $898414 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2781018 0,32% 6612 $416678 Tăng ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $2734292 0,32% 59910 $19607 Giảm ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2618931 0,30% 17871 $125505 Tăng ×6
GLD SPDR Gold Shares $2611632 0,30% 7090 $-385976 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2556693 0,29% 44870 $360038 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2486908 0,29% 28334 $-133365 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2423733 0,28% 3176 $1160366 Giảm ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2376422 0,27% 64454 $312922 Giảm ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2342047 0,27% 18772 $312033 Tăng ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $2337639 0,27% 16996 $381847 Giảm ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2334489 0,27% 51319 $-5977809 Giảm ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2291153 0,26% 123346 $25066 Tăng ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2284043 0,26% 9077 $356523 Tăng ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $2157386 0,25% 42729 $-3244168 Giảm ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2141242 0,25% 13550 $183050 Tăng ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2140928 0,25% 8430 $95202 Tăng ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2083712 0,24% 6878 $455971 Tăng ×2
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF $2080631 0,24% 30452 $263781 Tăng ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2028737 0,23% 28414 $-652279 Tăng ×6
IVE iShares Trust $2027627 0,23% 8930 $171657 Tăng ×6
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $1901214 0,22% 24885 $5555 Giảm ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1888117 0,22% 52259 $353317 Giảm ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1862002 0,21% 11913 $97773 Tăng ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1846206 0,21% 16301 $-138107 Tăng ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1746475 0,20% 1513 $1164012 Giảm ×2
FMDE Fidelity Covington Trust $1714428 0,20% 42248 $317717 Tăng ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1701332 0,20% 33327 $-137720 Tăng ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1696613 0,20% 19696 $284034 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1562924 0,18% 1671 $-84879 Tăng ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1534949 0,18% 2938 $162368 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1527366 0,18% 15869 $2756 Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1512203 0,17% 6939 $168049 Tăng ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,17% 2 $61420
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $1475801 0,17% 31440 $6787 Tăng ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1470965 0,17% 27697 $-204317 Tăng ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
QQQ $31844125 3,67% tăng ×6
NVDA $26922126 3,10% tăng ×6
VTI $25116901 2,89% tăng ×6
GOOGL $24517337 2,83% tăng ×6
IVV $23506505 2,71% tăng ×6
DGRW $21158166 2,44% tăng ×6
SPY $16335077 1,88% tăng ×6
MSFT $16077076 1,85% tăng ×3
BALT $15617417 1,80% tăng ×6
ZALT $14097145 1,62% tăng ×6
VYMI $10844825 1,25% tăng ×6
AVGO $9449826 1,09% tăng ×6
META $8862606 1,02% tăng ×6
JPST $8116707 0,94% tăng ×6
RSP $6269996 0,72% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $853446 4995 0,10%
SNDK $641192 282 0,07%
INTC $482393 3455 0,06%
RONB $428474 17560 0,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $422052 1885 0,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $417399 1888 0,05%
WDC $413891 648 0,05%
IBIT $383934 11533 0,04%
TLH $345534 3443 0,04%
DFTX $274996 5846 0,03%
MGC $261864 957 0,03%
TXN $260145 873 0,03%
IXN $260064 1800 0,03%
IMAY $250628 7900 0,03%
LRCX $235298 543 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AAPL Mua thêm +858 +$7.4M
QQQ Mua thêm +227 +$7.0M
FBND Giảm -131K -$6.0M
MRVL Giảm -237 +$5.8M
SCHG Mua thêm +6K +$5.1M
GOOGL Mua thêm +420 +$4.9M
AMZN Mua thêm +690 +$4.3M
VTI Mua thêm +3K +$4.2M
NVDA Mua thêm +2K +$3.8M
IVV Mua thêm +655 +$3.4M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 123427 $2553704 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4015 $907474 -4,2%
BSJP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 39123 $902185 Không còn theo dõi
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2894 $373123 -32,1%
WEC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3051 $332468 -2,2%
BSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3406 $324762 -31,5%
PAYX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2390 $302956 -11,2%
JAVA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4068 $280529
FETH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9415 $278781
VZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6311 $277382 12,5%
ADP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 880 $268913 -15,9%
CMCSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8226 $258475 -23,3%
MUB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2390 $249707
BSMP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $245400 Không còn theo dõi
T Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8672 $245233 -16,0%
ISRG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 548 $245082 -29,7%
COIN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1083 $244910 9,4%
DDTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11670 $244202
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 683 $239043 -2,4%
BTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4674 $236645 -1,1%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8355 $234599 13,6%
JBBB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4800 $233616
BSJR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10091 $229473
XVV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5278 $225824
XEL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3177 $224900 4,9%
RDDT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 975 $224123 11,0%
EOG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1863 $222833 26,7%
UNOV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5875 $220136
BF-B (đã nộp dưới dạng BFB) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8000 $215280 Không còn theo dõi
JBBB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4503 $214799
SIGI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2558 $214028 13,5%
SYK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 575 $212560 -19,0%
ESGU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1738 $211869
MGC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 835 $209727
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1116 $208330 47,8%
NVS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1616 $207236 1,7%
WEC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1798 $206042 -3,4%
PSX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1503 $204438 106,5%
WM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 913 $200568 -11,3%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6966 $199988 -12,5%