Morgan Stanley ETF Trust (CVSB)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000077963 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $212.5M
- Danh mục nắm giữ
- 261
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 26,29%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 56,8
- Các vị thế trên 1%
- 11
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$7.6M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$13.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$38.0M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 261 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRMI Securitization Trust | 74291CAA4 | $243K | 0,11 | 242027 | ABS-MBS | US |
| Taco Bell Funding LLC | 87342RAE4 | $242K | 0,11 | 242888 | ABS-O | US |
| FNMA | 3136BTP31 | $234K | 0,11 | 231989 | ABS-MBS | US |
| Ally Bank | 02009EAB2 | $231K | 0,11 | 231802 | ABS-O | US |
| FIGRE Trust | 31684TAA2 | $231K | 0,11 | 232791 | ABS-O | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83408EAA1 | $230K | 0,11 | 230715 | ABS-O | US |
| Theorem Funding Trust | 882925AB6 | $225K | 0,11 | 224868 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 525931AB7 | $225K | 0,11 | 222161 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3133Q3GP0 | $225K | 0,11 | 222412 | ABS-MBS | US |
| LPL Holdings, Inc. | 50212YAJ3 | $222K | 0,10 | 220000 | DBT | US |
| Avtech Equipment Receivables Funding LLC | 05452AAA7 | $220K | 0,10 | 220575 | ABS-O | US |
| Tricolor Auto Securitization Trust | 89617AAA3 | $218K | 0,10 | 250783 | ABS-O | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02007GZ55 | $216K | 0,10 | 213715 | ABS-O | US |
| GNMA | 38384DGY7 | $216K | 0,10 | 214617 | ABS-MBS | US |
| RCKTL | 74939HAA1 | $214K | 0,10 | 214246 | ABS-O | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02007G4C4 | $211K | 0,10 | 209986 | ABS-O | US |
| OneMain Financial Issuance Trust | 682696AA7 | $209K | 0,10 | 211208 | ABS-O | US |
| GNMA | 38384JNF7 | $206K | 0,10 | 204777 | ABS-MBS | US |
| Swedbank AB | 87020PAX5 | $201K | 0,09 | 200000 | DBT | SE |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52608MAB4 | $201K | 0,09 | 198947 | ABS-O | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust | 46657FAA3 | $189K | 0,09 | 188500 | ABS-O | US |
| Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust II | 63938PBZ1 | $185K | 0,09 | 186000 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52608LAB6 | $182K | 0,09 | 180651 | ABS-O | US |
| Reach ABS Trust | 75526XAA2 | $178K | 0,08 | 178567 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137AL5L9 | $171K | 0,08 | 172082 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31396YHZ8 | $162K | 0,08 | 161151 | ABS-MBS | US |
| MMP Capital LLC | 55317QAA2 | $159K | 0,08 | 159065 | ABS-O | US |
| FHLMC | 31396NGM2 | $152K | 0,07 | 152144 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38384VPZ4 | $129K | 0,06 | 128711 | ABS-MBS | US |
| NRTH Commercial Mortgage Trust | 669985AA1 | $125K | 0,06 | 125000 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31395D6P9 | $125K | 0,06 | 125095 | ABS-MBS | US |
| Prodigy Finance DAC | 742857AA3 | $123K | 0,06 | 122830 | ABS-O | IE |
| PEAC Solutions Receivables LLC | 69433BAB3 | $111K | 0,05 | 110383 | ABS-O | US |
| RCKT Trust | 74939RAA9 | $108K | 0,05 | 108270 | ABS-O | US |
| Reach ABS Trust | 75525PAA0 | $108K | 0,05 | 107860 | ABS-O | US |
| Octane Receivables Trust | 67578YAB2 | $105K | 0,05 | 104435 | ABS-O | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83406YAA9 | $104K | 0,05 | 103363 | ABS-O | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $102K | 0,05 | 102000 | STIV | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52609YAB7 | $97K | 0,05 | 97030 | ABS-O | US |
| Chesapeake Funding II LLC | 165183DJ0 | $77K | 0,04 | 77329 | ABS-O | US |
| Clarus Capital Funding LLC | 18271JAB8 | $73K | 0,03 | 73252 | ABS-O | US |
| Newtek Small Business Loan Trust | 65254RAA4 | $73K | 0,03 | 72425 | ABS-O | US |
| Pagaya Ai Debt Grantor Trust | 69546QAA6 | $72K | 0,03 | 71540 | ABS-O | US |
| Wingspire Equipment Finance LLC | 97415AAB8 | $67K | 0,03 | 66357 | ABS-O | US |
| CVS Pass Through Trust | 126650BP4 | $59K | 0,03 | 59184 | ABS-O | US |
| PEAC Solutions Receivables LLC | 69392BAB2 | $42K | 0,02 | 41940 | ABS-O | US |
| Tricolor Auto Securitization Trust | 89616PAA1 | $37K | 0,02 | 39491 | ABS-O | US |
| Sumisho Air Lease Corp. | 00914AAM4 | $37K | 0,02 | 37000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $34K | 0,02 | 1 | DFE | N/A |
| FHF Issuer Trust | 30333LAB4 | $34K | 0,02 | 33494 | ABS-O | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 51 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $82723530 | 60,16% | 1633561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $13876562 | 10,09% | 274024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $6390464 | 4,65% | 126194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $5407542 | 3,93% | 106784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3808230 | 2,77% | 75202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3317610 | 2,41% | 65514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $2788524 | 2,03% | 55066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1779034 | 1,29% | 35131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1578905 | 1,15% | 31179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1417207 | 1,03% | 27986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1286403 | 0,94% | 25403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1284737 | 0,93% | 25370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mason & Associates Inc | $984695 | 0,72% | 19445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $893897 | 0,65% | 17652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $893640 | 0,65% | 17640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| DeDora Capital, Inc. | $653864 | 0,48% | 12912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $621252 | 0,45% | 12268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $553394 | 0,40% | 10928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC | $512274 | 0,37% | 10116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $511869 | 0,37% | 10108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $482665 | 0,35% | 9531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $424052 | 0,31% | 8374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RW Investment Management LLC | $411754 | 0,30% | 8131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $403493 | 0,29% | 7968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $369283 | 0,27% | 7292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $363545 | 0,26% | 7179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $355637 | 0,26% | 7023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $354632 | 0,26% | 7003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $350793 | 0,26% | 6927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $329261 | 0,24% | 6502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $285255 | 0,21% | 5633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $274671 | 0,20% | 5424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $235172 | 0,17% | 4644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $233045 | 0,17% | 4602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV | $224335 | 0,16% | 4430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $223440 | 0,16% | 4398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $219372 | 0,16% | 4332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $206510 | 0,15% | 4078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $150658 | 0,11% | 2975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $103913 | 0,08% | 2052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $99356 | 0,07% | 1962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $39550 | 0,03% | 781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $20090 | 0,01% | 397 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $15512 | 0,01% | 305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13975 | 0,01% | 276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10128 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $7647 | 0,01% | 151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $5976 | 0,00% | 118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $1698 | 0,00% | 33537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $569 | 0,00% | 11242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $455 | 0,00% | 8987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $213.2M |
| XJR iShares Trust | $214.2M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| SVAL iShares Trust | $210.4M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |