Phân bổ theo ngành

04
Technology 0,5%
Financials 0,1%
Healthcare 0,1%
Communication Services 0,1%
Retail 0,1%
Real Estate 0,1%
Industrials 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Khác/Chưa xác định 99,1%

Danh mục đầy đủ 77 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
USEW Cambria US EW ETF $42297087 10,28% 757627 $5264218 Tăng ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $21099067 5,13% 398999 $1495249 Giảm ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $20631215 5,01% 94669 $1697326 Giảm ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $20547594 4,99% 293957 $1616563 Giảm ×2
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $20319374 4,94% 1038292 $1138267 Giảm ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $20204128 4,91% 374012 $-1824291 Giảm ×6
JAVA JPMorgan Active Value ETF $19295359 4,69% 242984 $1725362 Giảm ×2
WTV WisdomTree Trust $18809961 4,57% 184919 $1322140 Tăng ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $15865795 3,85% 311981 $635805 Tăng ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $15758899 3,83% 316571 $245080 Tăng ×4
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $13584681 3,30% 187945 $2082954 Tăng ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $13422400 3,26% 55366 $1544894 Giảm ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12739817 3,10% 59876 $1343751 Tăng ×4
PHO Invesco Water Resources ETF $12373748 3,01% 179122 $-90828 Giảm ×1
DEXC Dimensional ETF Trust $11373827 2,76% 137678 $2108835 Giảm ×4
EFA iShares Trust $9267269 2,25% 89211 $344421 Giảm ×4
NLR VanEck ETF Trust $9131105 2,22% 78730 Tăng ×1
GXC State Street SPDR S&P China ETF $8382663 2,04% 96887 $-781555 Giảm ×1
NOBL ProShares Trust $7213242 1,75% 128441 $420121 Tăng ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6679681 1,62% 22047 $896884 Giảm ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6326044 1,54% 161091 $456284 Giảm ×1
EEM iShares, Inc. $5519583 1,34% 80684 $516108 Giảm ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5190016 1,26% 53738 $285553 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4918019 1,19% 6678 $1009280 Giảm ×4
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $4871450 1,18% 44480 $143455 Giảm ×1
SPY SPY $4745575 1,15% 6355 $543207 Giảm ×6
JIG JPMorgan International Growth ETF $4541992 1,10% 52102 $327461 Giảm ×1
IHDG WisdomTree Trust $3798807 0,92% 72524 $262960 Giảm ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $3720018 0,90% 18826 $49529 Giảm ×4
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3215444 0,78% 88022 $209475 Giảm ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $2795124 0,68% 45980 $-328714 Giảm ×1
EFAV iShares Trust $2658837 0,65% 30314 $-95420 Tăng ×1
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $2586253 0,63% 33185 $282660 Giảm ×1
CNYA iShares Trust $2524736 0,61% 65920 $247528 Giảm ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2319189 0,56% 13767 $517257 Giảm ×4
DGRO iShares Trust $2138495 0,52% 28216 $173286 Tăng ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1961155 0,48% 24194 $316351 Tăng ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $1902501 0,46% 20058 $183493 Giảm ×4
EQIN Columbia ETF Trust I $1778000 0,43% 34658 $82622 Tăng ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1767098 0,43% 36677 $19087 Giảm ×4
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $1611527 0,39% 22106 $326651 Giảm ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1552745 0,38% 16419 $15207 Tăng ×5
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $1537231 0,37% 17362 $106081
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1379673 0,34% 20990 $37462 Giảm ×1
NUDM Nushares ETF Trust $1139770 0,28% 28480 $64667 Giảm ×2
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $1136655 0,28% 44715 $-895
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1136204 0,28% 3927 $88924 Giảm ×1
GEW Cambria Global EW ETF $1124580 0,27% 20560 $87783
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1062277 0,26% 7263 $122901 Giảm ×6
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $988647 0,24% 8103 $133801 Giảm ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $985568 0,24% 18021 $166153
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $914454 0,22% 35665 $360
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF $895705 0,22% 17484 $184458 Giảm ×1
CVSB Morgan Stanley ETF Trust $893897 0,22% 17652 $16912 Tăng ×4
NULG Nushares ETF Trust $880994 0,21% 7526 $171116 Giảm ×1
DSI iShares Trust $818600 0,20% 5749 $103337 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $635008 0,15% 3174 $12991 Giảm ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $554942 0,13% 17567 $-75713
GLD SPDR Gold Shares $552570 0,13% 1500 $-92865
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $375293 0,09% 750 $15893
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF $322365 0,08% 6737 $2380 Tăng ×1
PBW Invesco Exchange-Traded Fund Trust $319219 0,08% 8183 $61368 Tăng ×2
NUDV Nushares ETF Trust $267984 0,07% 8233 $14819
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $260319 0,06% 1025 $9768
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $238008 0,06% 666
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $224278 0,05% 941
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $223066 0,05% 3599 $22476 Giảm ×1
IBB iShares Trust $212062 0,05% 1115
SMOG VanEck ETF Trust $211110 0,05% 1445 $8799 Giảm ×1
IHE iShares U.S. Pharmaceutical ETF $208713 0,05% 2108 Tăng ×1
DLX Deluxe Corporation Common Stock $207756 0,05% 8700 $-31842
VNM VanEck Vietnam ETF $202302 0,05% 10953 $12706
XRX Xerox Holdings Corporation - Common Stock $90992 0,02% 29071 $53619 Tăng ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $62554 0,02% 448 Tăng ×1
BGS B&G Foods, Inc. Common Stock $47362 0,01% 11900 $-9877
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $27760 0,01% 66 $3224
XRXDW Xerox Holdings Corporation - Warrants $4271 0,00% 15535 $2960 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
LMBS $15758899 3,83% tăng ×4
RSP $12739817 3,10% tăng ×4
IEF $1552745 0,38% tăng ×5
CVSB $893897 0,22% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
NLR $9131105 78730 2,22%
GOOGL $238008 666 0,06%
AMZN $224278 941 0,05%
IBB $212062 1115 0,05%
IHE $208713 2108 0,05%
INTC $62554 448 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
USEW Mua thêm +1 +$5.3M
DEXC Giảm -5K +$2.1M
JQUA Mua thêm +377 +$2.1M
DFIV Giảm -43K -$1.8M
JAVA Giảm -2K +$1.7M
VTV Giảm -2K +$1.7M
DFAT Giảm -9K +$1.6M
IWD Giảm -222 +$1.5M
XCEM Giảm -81K +$1.5M
RSP Mua thêm +497 +$1.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IUSV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13200 $1319340
MA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1100 $627968 13,0%
JPST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8227 $416375
V Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1002 $351411 22,3%
TJX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2000 $289080 -12,5%
STIP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2674 $273793
IVE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1420 $270624
MSFT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 503 $243261 41,9%
IBB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1438 $242691 23,2%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 723 $224701 -13,8%
RCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 814 $223997 -13,4%
CSCO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3244 $221954 46,5%
RING Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2778 $219406
AMZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 941 $217202 20,7%
GOOGL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 666 $208458 20,5%
LLY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 251 $207303 46,6%
IVV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 302 $206852
PG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1295 $206319 -5,0%
WGHTQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 42000 $21949 Không còn theo dõi