Phân bổ theo ngành

04
Healthcare 5,7%
Technology 3,4%
Financials 2,1%
Industrials 1,6%
Communication Services 1,3%
Retail 1,0%
Consumer products 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Utilities 0,3%
Khác/Chưa xác định 83,6%

Danh mục đầy đủ 98 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $31063081 18,61% 1072620 $3943369 Giảm ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $10054881 6,02% 197348 $1290988 Tăng ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $9413031 5,64% 252631 $1389575 Tăng ×3
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $8957818 5,37% 326095 $-536114 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8291867 4,97% 32649 $-578861 Giảm ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $6308473 3,78% 151174 $751872 Tăng ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $5723826 3,43% 110734 $925885 Tăng ×2
NBSD Neuberger Berman ETF Trust $5232018 3,13% 103592 $-379145 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4277921 2,56% 6229 $1415295 Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4018265 2,41% 32361 $561014 Tăng ×1
QUAL iShares Trust $3688744 2,21% 16811 $446047 Giảm ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $3590482 2,15% 87042 $129297 Giảm ×3
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $3548467 2,13% 140980 $-314980 Giảm ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3045385 1,82% 27648 $147594 Giảm ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2932245 1,76% 57495 $-578697 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2487849 1,49% 8598 $85562 Giảm ×2
OEF iShares Trust $2370631 1,42% 6479 $309717
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2320437 1,39% 9807 $169657 Giảm ×1
ITOT iShares Trust $2261079 1,35% 13764 $300619
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2214184 1,33% 11772 $734134 Tăng ×1
SPY SPY $1948236 1,17% 2609 $261329 Tăng ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1804979 1,08% 20954 $279383 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1794376 1,07% 53025 $249794 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1467936 0,88% 6159 $320577 Tăng ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1408366 0,84% 7423 $-65197 Giảm ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1338992 0,80% 9736 $237753
DFAC Dimensional ETF Trust $1278500 0,77% 28821 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1262946 0,76% 3534 $424996 Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1168298 0,70% 39698 $150453
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1153751 0,69% 3093 $-52664 Giảm ×4
IQLT iShares Trust $978181 0,59% 19741 $-132678 Giảm ×3
AIVL WisdomTree Trust $959321 0,57% 7316 $77301 Giảm ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $908673 0,54% 5750 Tăng ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $868510 0,52% 24950 $92285 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $842657 0,50% 1684 $35684
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $752745 0,45% 3105 $89300
DFSI Dimensional ETF Trust $739920 0,44% 16406 $301952 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $731393 0,44% 2070 $137593
DFUS Dimensional ETF Trust $730167 0,44% 8911 $-67925 Giảm ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $727126 0,44% 76782 $103656
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $725493 0,43% 14409 $144
IBDU iShares Trust $710673 0,43% 30685 $84040 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $704065 0,42% 587 $-332516 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $655921 0,39% 4473 $-20668 Giảm ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $649159 0,39% 9111 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $616877 0,37% 3083 $177214 Tăng ×2
IVE iShares Trust $610564 0,37% 2689 $42782
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $590910 0,35% 16355 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $549260 0,33% 1678 $-120836 Giảm ×1
IBDS iShares Trust $544369 0,33% 22476 $-40688 Giảm ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $530533 0,32% 552 $224957 Tăng ×1
CVSB Morgan Stanley ETF Trust $512274 0,31% 10116 $-10121 Giảm ×1
IBDT iShares Trust $506219 0,30% 20048 $-477 Tăng ×6
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $483147 0,29% 9543 $282 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $481682 0,29% 5488 $-65195 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $478264 0,29% 5936 Tăng ×1
DLN WisdomTree Trust $458772 0,27% 4763 $33293
BND Vanguard Total Bond Market ETF $446113 0,27% 6077 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $443678 0,27% 1199 $109073 Tăng ×1
DON WisdomTree Trust $440856 0,26% 7800 $12077 Giảm ×1
IBDR iShares Trust $419227 0,25% 17302 $-133493 Giảm ×2
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $411827 0,25% 3821 $67517
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $409073 0,25% 5577 $51561 Giảm ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $407805 0,24% 7548 $35039 Giảm ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $394889 0,24% 1812 $-13329 Giảm ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $378385 0,23% 334 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $367467 0,22% 6156 Tăng ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $355681 0,21% 7628 $85231 Tăng ×3
DES WisdomTree Trust $353509 0,21% 8690 $35260 Giảm ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $353474 0,21% 2611 $-200598 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $352147 0,21% 2522 Tăng ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $331951 0,20% 15227 $11887 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $326796 0,20% 452 Tăng ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $320507 0,19% 6124 $12170 Tăng ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $312728 0,19% 1287 $33127
MUNI PIMCO ETF Trust $305253 0,18% 5803 $4346 Tăng ×1
IVV iShares Trust $296194 0,18% 396 $37843
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $295019 0,18% 3733 $-2164 Giảm ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $293583 0,18% 1044 $-67820 Giảm ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $289567 0,17% 1293 $26855
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $288128 0,17% 1145 Tăng ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $280269 0,17% 3220 $64304
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $265772 0,16% 1345 $17915
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $255406 0,15% 10580 $-32501 Giảm ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $247006 0,15% 1454 $46997 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $241584 0,14% 2133 $-23505
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $241360 0,14% 8000 $-42160
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $232285 0,14% 4016 $803
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $231686 0,14% 1803 $-220289 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $228032 0,14% 7191 $7407
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $226757 0,14% 3167 $-59441 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $226650 0,14% 600
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $226533 0,14% 760 Tăng ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $215006 0,13% 972 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $207323 0,12% 1146
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $204647 0,12% 2477 Tăng ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $201056 0,12% 10521 $19674
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $119570 0,07% 11000 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFIC $9413031 5,64% tăng ×3
DUHP $6308473 3,78% tăng ×6
IBDU $710673 0,43% tăng ×6
IBDT $506219 0,30% tăng ×6
DFSU $355681 0,21% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DFAC $1278500 28821 0,77%
VYM $908673 5750 0,54%
VEA $649159 9111 0,39%
SCHA $590910 16355 0,35%
VO $478264 5936 0,29%
BND $446113 6077 0,27%
URI $378385 334 0,23%
VWO $367467 6156 0,22%
INTC $352147 2522 0,21%
AMAT $326796 452 0,20%
ABBV $288128 1145 0,17%
AVGO $226650 600 0,14%
TXN $226533 760 0,14%
IWN $215006 972 0,13%
PM $207323 1146 0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHB Giảm -8K +$3.9M
VOO Mua thêm +1K +$1.4M
DFIC Mua thêm +27K +$1.4M
PVAL Mua thêm +8K +$1.3M
DFAU Mua thêm +4K +$926K
DUHP Mua thêm +15 +$752K
IUSG Mua thêm +2K +$734K
JNJ Giảm -4K -$579K
JMST Giảm -11K -$579K
IWF Mua thêm +24K +$561K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VTEB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10034 $497887
LQD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3221 $350090
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12208 $307520
VUSB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6158 $307069
AMGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 953 $296907 43,5%
IRM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3425 $294687 10,2%
HD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 775 $284030 -23,2%
IDXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 380 $242778 -23,1%
PFE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9800 $237563 7,4%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8006 $232096 17,4%
YUM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1490 $231665 -15,1%
T Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8006 $226091 -2,2%
ISRG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 415 $225515 -10,9%
REGN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 390 $219285 -5,2%
DE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 476 $217656 47,3%
MUB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2066 $215862
MCD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 687 $208772 -24,7%
PM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1146 $208721 15,7%
GDDY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1155 $207969 -28,0%
AVGO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 600 $207660 15,6%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1217 $206476 19,4%
MA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 360 $205517 12,5%
HD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 500 $202595 -18,1%
PGR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 753 $200946 -15,4%