ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC
CIK 2008554 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $166.9M
- Các vị thế
- 98
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7046 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,92%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,02%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,24% Ước tính mua $16063979 · bán $6674190
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 23
- Giảm
- 36
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
5,7%
Technology
3,4%
Industrials
1,6%
Communication Services
1,2%
Retail
1,0%
Financials
1,0%
Financial Services
0,6%
Consumer products
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
84,1%
Danh mục đầy đủ 98 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $31063081 | 18,61% | 1072620 | $3943369 | Giảm ×1 | ||
| PVAL | $10054881 | 6,02% | 197348 | $1290988 | Tăng ×2 | ||
| DFIC | $9413031 | 5,64% | 252631 | $1389575 | Tăng ×3 | ||
| CGMU | $8957818 | 5,37% | 326095 | $-536114 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8291867 | 4,97% | 32649 | $-578861 | Giảm ×1 | ||
| DUHP | $6308473 | 3,78% | 151174 | $751872 | Tăng ×6 | ||
| DFAU | $5723826 | 3,43% | 110734 | $925885 | Tăng ×2 | ||
| NBSD | $5232018 | 3,13% | 103592 | $-379145 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $4277921 | 2,56% | 6229 | $1415295 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $4018265 | 2,41% | 32361 | $561014 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $3688744 | 2,21% | 16811 | $446047 | Giảm ×2 | ||
| DFAI | $3590482 | 2,15% | 87042 | $129297 | Giảm ×3 | ||
| FLMI | $3548467 | 2,13% | 140980 | $-314980 | Giảm ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3045385 | 1,82% | 27648 | $147594 | Giảm ×3 | ||
| JMST | $2932245 | 1,76% | 57495 | $-578697 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2487849 | 1,49% | 8598 | $85562 | Giảm ×2 | ||
| OEF | $2370631 | 1,42% | 6479 | $309717 | |||
| VIG | $2320437 | 1,39% | 9807 | $169657 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $2261079 | 1,35% | 13764 | $300619 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2214184 | 1,33% | 11772 | $734134 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1948236 | 1,17% | 2609 | $261329 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $1804979 | 1,08% | 20954 | $279383 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $1794376 | 1,07% | 53025 | $249794 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1467936 | 0,88% | 6159 | $320577 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1408366 | 0,84% | 7423 | $-65197 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $1338992 | 0,80% | 9736 | $237753 | |||
| DFAC | $1278500 | 0,77% | 28821 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1262946 | 0,76% | 3534 | $424996 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $1168298 | 0,70% | 39698 | $150453 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1153751 | 0,69% | 3093 | $-52664 | Giảm ×4 | ||
| IQLT | $978181 | 0,59% | 19741 | $-132678 | Giảm ×3 | ||
| AIVL | $959321 | 0,57% | 7316 | $77301 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $908673 | 0,54% | 5750 | Tăng ×1 | |||
| SCHV | $868510 | 0,52% | 24950 | $92285 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $842657 | 0,50% | 1684 | $35684 | |||
| IWD | $752745 | 0,45% | 3105 | $89300 | |||
| DFSI | $739920 | 0,44% | 16406 | $301952 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $731393 | 0,44% | 2070 | $137593 | |||
| DFUS | $730167 | 0,44% | 8911 | $-67925 | Giảm ×1 | ||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $727126 | 0,44% | 76782 | $103656 | |||
| USFR | $725493 | 0,43% | 14409 | $144 | |||
| IBDU | $710673 | 0,43% | 30685 | $84040 | Tăng ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $704065 | 0,42% | 587 | $-332516 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $655921 | 0,39% | 4473 | $-20668 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $649159 | 0,39% | 9111 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $616877 | 0,37% | 3083 | $177214 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $610564 | 0,37% | 2689 | $42782 | |||
| SCHA | $590910 | 0,35% | 16355 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $549260 | 0,33% | 1678 | $-120836 | Giảm ×1 | ||
| IBDS | $544369 | 0,33% | 22476 | $-40688 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $530533 | 0,32% | 552 | $224957 | Tăng ×1 | ||
| CVSB | $512274 | 0,31% | 10116 | $-10121 | Giảm ×1 | ||
| IBDT | $506219 | 0,30% | 20048 | $-477 | Tăng ×6 | ||
| TFLO | $483147 | 0,29% | 9543 | $282 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $481682 | 0,29% | 5488 | $-65195 | Giảm ×1 | ||
| VO | $478264 | 0,29% | 5936 | Tăng ×1 | |||
| DLN | $458772 | 0,27% | 4763 | $33293 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $446113 | 0,27% | 6077 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $443678 | 0,27% | 1199 | $109073 | Tăng ×1 | ||
| DON | $440856 | 0,26% | 7800 | $12077 | Giảm ×1 | ||
| IBDR | $419227 | 0,25% | 17302 | $-133493 | Giảm ×2 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $411827 | 0,25% | 3821 | $67517 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $409073 | 0,25% | 5577 | $51561 | Giảm ×1 | ||
| PRF | $407805 | 0,24% | 7548 | $35039 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $394889 | 0,24% | 1812 | $-13329 | Giảm ×3 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $378385 | 0,23% | 334 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $367467 | 0,22% | 6156 | Tăng ×1 | |||
| DFSU | $355681 | 0,21% | 7628 | $85231 | Tăng ×3 | ||
| DES | $353509 | 0,21% | 8690 | $35260 | Giảm ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $353474 | 0,21% | 2611 | $-200598 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $352147 | 0,21% | 2522 | Tăng ×1 | |||
| IBDV | $331951 | 0,20% | 15227 | $11887 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $326796 | 0,20% | 452 | Tăng ×1 | |||
| BINC | $320507 | 0,19% | 6124 | $12170 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $312728 | 0,19% | 1287 | $33127 | |||
| MUNI | $305253 | 0,18% | 5803 | $4346 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $296194 | 0,18% | 396 | $37843 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $295019 | 0,18% | 3733 | $-2164 | Giảm ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $293583 | 0,18% | 1044 | $-67820 | Giảm ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $289567 | 0,17% | 1293 | $26855 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $288128 | 0,17% | 1145 | Tăng ×1 | |||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $280269 | 0,17% | 3220 | $64304 | |||
| VOE | $265772 | 0,16% | 1345 | $17915 | |||
| SCHO | $255406 | 0,15% | 10580 | $-32501 | Giảm ×5 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $247006 | 0,15% | 1454 | $46997 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $241584 | 0,14% | 2133 | $-23505 | |||
| PHYS | $241360 | 0,14% | 8000 | $-42160 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $232285 | 0,14% | 4016 | $803 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $231686 | 0,14% | 1803 | $-220289 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $228032 | 0,14% | 7191 | $7407 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $226757 | 0,14% | 3167 | $-59441 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $226650 | 0,14% | 600 | ||||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $226533 | 0,14% | 760 | Tăng ×1 | |||
| IWN | $215006 | 0,13% | 972 | Tăng ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $207323 | 0,12% | 1146 | ||||
| VOOG | $204647 | 0,12% | 2477 | Tăng ×1 | |||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $201056 | 0,12% | 10521 | $19674 | |||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $119570 | 0,07% | 11000 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFIC | $9413031 | 5,64% | tăng ×3 |
| DUHP | $6308473 | 3,78% | tăng ×6 |
| IBDU | $710673 | 0,43% | tăng ×6 |
| IBDT | $506219 | 0,30% | tăng ×6 |
| DFSU | $355681 | 0,21% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DFAC | $1278500 | 28821 | 0,77% |
| VYM | $908673 | 5750 | 0,54% |
| VEA | $649159 | 9111 | 0,39% |
| SCHA | $590910 | 16355 | 0,35% |
| VO | $478264 | 5936 | 0,29% |
| BND | $446113 | 6077 | 0,27% |
| URI | $378385 | 334 | 0,23% |
| VWO | $367467 | 6156 | 0,22% |
| INTC | $352147 | 2522 | 0,21% |
| AMAT | $326796 | 452 | 0,20% |
| ABBV | $288128 | 1145 | 0,17% |
| AVGO | $226650 | 600 | 0,14% |
| TXN | $226533 | 760 | 0,14% |
| IWN | $215006 | 972 | 0,13% |
| PM | $207323 | 1146 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10034 | $497887 | Không còn theo dõi |
| LQD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3221 | $350090 | Không còn theo dõi |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12208 | $307520 | Không còn theo dõi |
| VUSB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6158 | $307069 | Không còn theo dõi |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 953 | $296907 | 57,2% |
| IRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3425 | $294687 | 20,9% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 775 | $284030 | -5,3% |
| GDDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1284 | $253423 | -45,5% |
| IDXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 380 | $242778 | -15,8% |
| PFE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9800 | $237563 | 10,9% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8006 | $232096 | 22,3% |
| YUM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1490 | $231665 | -8,1% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8006 | $226091 | 2,0% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 415 | $225515 | -10,0% |
| REGN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 390 | $219285 | 8,9% |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1976 | $218407 | 143,6% |
| DE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 476 | $217656 | 27,2% |
| MUB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2066 | $215862 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 723 | $209533 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 687 | $208772 | -11,2% |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1146 | $208721 | 15,6% |
| GDDY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1155 | $207969 | -28,2% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 600 | $207660 | 16,9% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1217 | $206476 | 22,8% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 360 | $205517 | 16,3% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 500 | $202595 | 0,9% |
| PGR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 753 | $200946 | -13,5% |