Morgan Stanley ETF Trust (PAPI)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000082252 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $399.8M
- Danh mục nắm giữ
- 194
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 8,13%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 179,7
- Các vị thế trên 1%
- 2
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$10.6M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$62.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$170.0M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 194 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paychex, Inc. | 704326107 | $1.8M | 0,46 | 18780 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co. | 60871R209 | $1.8M | 0,46 | 47268 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $1.8M | 0,46 | 5439 | EC | US |
| Noble Corp. plc | — | $1.8M | 0,46 | 49293 | EC | GB |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $1.8M | 0,46 | 11690 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $1.8M | 0,46 | 13510 | EC | US |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $1.8M | 0,46 | 23703 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $1.8M | 0,46 | 75693 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $1.8M | 0,45 | 11131 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $1.8M | 0,45 | 43671 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $1.8M | 0,45 | 21792 | EC | US |
| Viper Energy, Inc. | 64361Q101 | $1.8M | 0,45 | 42428 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $1.8M | 0,45 | 10803 | EC | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $1.8M | 0,44 | 83439 | EC | US |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431109 | $1.8M | 0,44 | 6045 | EC | US |
| Chord Energy Corp. | 674215207 | $1.7M | 0,43 | 14989 | EC | US |
| LKQ Corp. | 501889208 | $1.7M | 0,43 | 64583 | EC | US |
| Ingredion, Inc. | 457187102 | $1.7M | 0,43 | 17946 | EC | US |
| Dolby Laboratories, Inc. | 25659T107 | $1.7M | 0,42 | 32184 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.7M | 0,42 | 16275 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $1.7M | 0,42 | 17664 | EC | US |
| Exponent, Inc. | 30214U102 | $1.7M | 0,42 | 28642 | EC | US |
| Western Union Co. (The) | 959802109 | $1.7M | 0,42 | 217149 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $1.6M | 0,41 | 31608 | EC | US |
| Amdocs Ltd. | — | $1.6M | 0,41 | 32496 | EC | GG |
| Lennar Corp. | 526057104 | $1.6M | 0,40 | 17873 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $1.6M | 0,40 | 5681 | EC | US |
| Royal Gold, Inc. | 780287108 | $1.6M | 0,40 | 8032 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $1.6M | 0,39 | 76150 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $1.6M | 0,39 | 37322 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $1.6M | 0,39 | 64024 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $1.6M | 0,39 | 7105 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $1.6M | 0,39 | 4188 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $1.6M | 0,39 | 29627 | EC | NL |
| Medtronic plc | — | $1.6M | 0,39 | 19840 | EC | IE |
| Dow, Inc. | 260557103 | $1.5M | 0,38 | 56197 | EC | US |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $1.5M | 0,37 | 10812 | EC | US |
| Accenture plc | — | $1.5M | 0,37 | 11792 | EC | IE |
| LCI Industries | 50189K103 | $1.4M | 0,36 | 13628 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $1.4M | 0,35 | 5298 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $917K | 0,23 | 23677 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$331 | 0,00 | -1641 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$29K | -0,01 | -1868 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$887K | -0,22 | -1950 | DE | US |
Trang 4
trong 4
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
12,9%
Utilities
9,8%
Energy
9,1%
Health Care
8,4%
Financials
7,0%
Technology
6,6%
Consumer Discretionary
6,6%
Consumer Staples
6,2%
Materials
5,7%
Retail
3,8%
Consumer products
3,7%
Communication Services
3,3%
Financial Services
2,2%
Packaging
2,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,8%
Khác/Chưa xác định
9,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10401823 | 31,89% | 389581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Water Asset Management | $5703297 | 17,49% | 213607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2755777 | 8,45% | 103212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2666408 | 8,18% | 99865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1776409 | 5,45% | 66532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $851409 | 2,61% | 31888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $782310 | 2,40% | 29300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $736172 | 2,26% | 27572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $705601 | 2,16% | 26427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LRI Investments, LLC | $667500 | 2,05% | 25000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $565617 | 1,73% | 21024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $518721 | 1,59% | 19428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $508739 | 1,56% | 18500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $505713 | 1,55% | 18941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $471366 | 1,45% | 17654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $425680 | 1,31% | 15943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $358620 | 1,10% | 13431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AGH Wealth Advisors, LLC | $350838 | 1,08% | 13140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $321735 | 0,99% | 12050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $309400 | 0,95% | 11588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $269323 | 0,83% | 10087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $241596 | 0,74% | 9370 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $223265 | 0,68% | 8362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $214562 | 0,66% | 8036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $110000 | 0,34% | 4106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $102715 | 0,31% | 3847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $57298 | 0,18% | 2146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12015 | 0,04% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1709 | 0,01% | 64 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $418 | 0,00% | 15652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FLTB Fidelity Merrimack Street Trust | $401.2M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| HEDG Series Portfolios Trust | $398.7M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |