MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088120 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $755.5M
- Danh mục nắm giữ
- 2237
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 10,46%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 330,3
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$32.7M
- 12 tháng gần nhất
- -$36.4M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 2237 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB HOME | 48666K109 | $122K | 0,02 | 2500 | EC | US |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | 43283X105 | $122K | 0,02 | 2345 | EC | US |
| ELF BEAUTY INC | 26856L103 | $121K | 0,02 | 2157 | EC | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $121K | 0,02 | 5481 | RE | US |
| BOK FINANCIAL CORPORATION | 05561Q201 | $121K | 0,02 | 942 | EC | US |
| UNITED NATURAL FOODS INC | 911163103 | $121K | 0,02 | 2347 | EC | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRU-CL A | 09257W100 | $120K | 0,02 | 6567 | RE | US |
| EURONET WORLDWIDE INC | 298736109 | $120K | 0,02 | 1656 | EC | US |
| STEVEN MADDEN LTD | 556269108 | $120K | 0,02 | 2760 | EC | US |
| GEO GROUP INC/THE | 36162J106 | $120K | 0,02 | 5281 | EC | US |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTUR | 83418M103 | $120K | 0,02 | 1721 | EC | US |
| IAC INC | 44891N208 | $120K | 0,02 | 2665 | EC | US |
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | 70959W103 | $119K | 0,02 | 713 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | 82452J109 | $119K | 0,02 | 2677 | EC | US |
| CHOICE HOTELS INTL INC | 169905106 | $119K | 0,02 | 1091 | EC | US |
| EXPONENT INC | 30214U102 | $119K | 0,02 | 2034 | EC | US |
| CHEESECAKE FACTORY INC/THE | 163072101 | $119K | 0,02 | 1796 | EC | US |
| CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | 20603L102 | $118K | 0,02 | 4758 | EC | US |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | 112463104 | $118K | 0,02 | 9165 | EC | US |
| OLIN CORP | 680665205 | $118K | 0,02 | 4554 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL BANCORP | 320209109 | $118K | 0,02 | 3822 | EC | US |
| CINEMARK HOLDINGS INC | 17243V102 | $117K | 0,02 | 4190 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $117K | 0,02 | 2040 | EC | US |
| CURBLINE PROPERTIES CORP | 23128Q101 | $116K | 0,02 | 3998 | RE | US |
| DAVE INC | 23834J201 | $116K | 0,02 | 412 | EC | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343103 | $116K | 0,02 | 1285 | EC | US |
| PHINIA INC | 71880K101 | $116K | 0,02 | 1505 | EC | US |
| HAWKINS INC | 420261109 | $116K | 0,02 | 751 | EC | US |
| AMBARELLA INC | G037AX101 | $115K | 0,02 | 1597 | EC | US |
| CHEFS' WAREHOUSE INC/THE | 163086101 | $115K | 0,02 | 1505 | EC | US |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 64115T104 | $115K | 0,02 | 2757 | EC | US |
| DENALI THERAPEUTICS INC | 24823R105 | $114K | 0,02 | 5427 | EC | US |
| Q2 HOLDINGS INC | 74736L109 | $114K | 0,02 | 2408 | EC | US |
| AVIS BUDGET GROUP INC | 053774105 | $114K | 0,02 | 647 | EC | US |
| CRESCENT ENERGY INC-A | 44952J104 | $114K | 0,02 | 9819 | EC | US |
| HAYWARD HOLDINGS INC | 421298100 | $113K | 0,01 | 8026 | EC | US |
| KAISER ALUMINUM CORP | 483007704 | $113K | 0,01 | 622 | EC | US |
| MGE ENERGY INC | 55277P104 | $113K | 0,01 | 1499 | EC | US |
| RED ROCK RESORTS INC-CLASS A | 75700L108 | $113K | 0,01 | 1937 | EC | US |
| UNIVERSAL CORP/VA | 913456109 | $113K | 0,01 | 2180 | EC | US |
| KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC | 489398107 | $113K | 0,01 | 10252 | EC | US |
| INSPERITY INC | 45778Q107 | $113K | 0,01 | 3267 | EC | US |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 431284108 | $112K | 0,01 | 4310 | RE | US |
| PAR PACIFIC HOLDINGS INC | 69888T207 | $112K | 0,01 | 2002 | EC | US |
| NMI HOLDINGS INC | 629209305 | $112K | 0,01 | 3127 | EC | US |
| BANK OF HAWAII CORP | 062540109 | $112K | 0,01 | 1459 | EC | US |
| UPSTART HOLDINGS INC | 91680M107 | $112K | 0,01 | 3306 | EC | US |
| STONECO LTD-A | G85158106 | $112K | 0,01 | 9756 | EC | BR |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 26622P107 | $112K | 0,01 | 5217 | EC | US |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | 558256103 | $111K | 0,01 | 1580 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Khác/Chưa xác định
2,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 23 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522459065 | 99,45% | 8432621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1073155 | 0,20% | 17321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750232 | 0,14% | 12109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375087 | 0,07% | 6054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259934 | 0,05% | 4338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204210 | 0,04% | 3296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $132774 | 0,03% | 2624 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29801 | 0,01% | 481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15055 | 0,00% | 243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14126 | 0,00% | 228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14064 | 0,00% | 227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8621 | 0,00% | 167 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6444 | 0,00% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5328 | 0,00% | 86 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3841 | 0,00% | 62 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3594 | 0,00% | 58 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2974 | 0,00% | 48 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2172 | 0,00% | 35 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0,00% | 29 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1478 | 0,00% | 24 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1115 | 0,00% | 18 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |