Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000068960 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$387K
- 12 tháng gần nhất
- -$2.4M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 27 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.0M | 8,13 | 5772 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $846K | 6,83 | 4988 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $790K | 6,38 | 2747 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $765K | 6,18 | 2265 | EC | TW |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $757K | 6,11 | 823 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $632K | 5,10 | 2489 | EC | US |
| Fixed Income Clearing Corp. | — | $554K | 4,47 | 553511 | RA | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $495K | 4,00 | 2377 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $475K | 3,84 | 883 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $429K | 3,46 | 4565 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $425K | 3,43 | 1187 | EC | IE |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $400K | 3,23 | 1360 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $400K | 3,23 | 2009 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $394K | 3,19 | 3325 | EC | CA |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $377K | 3,05 | 1670 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $373K | 3,01 | 1235 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $353K | 2,85 | 2088 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $353K | 2,85 | 2861 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $333K | 2,69 | 5953 | EC | CH |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $329K | 2,66 | 1520 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $317K | 2,56 | 799 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $311K | 2,51 | 427 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $308K | 2,48 | 1235 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $271K | 2,19 | 565 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $261K | 2,11 | 239 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $258K | 2,09 | 1643 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $237K | 1,92 | 415 | EC | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | $8694171 | 89,38% | 209488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $904125 | 9,29% | 21785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $128947 | 1,33% | 3107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MYMJ State Street(R) My2030 Municipa… | $12.4M |
| TYLG Global X Information Technology… | $12.7M |
| EQLT iShares MSCI Emerging Markets Q… | $12.7M |
| FARX Frontier Asset Absolute Return … | $12.8M |
| EMIF iShares Emerging Markets Infras… | $12.8M |
| ZVOL Volatility Premium Plus ETF | $12.3M |
| EVNT AltShares Event-Driven ETF | $12.3M |
| BETH ProShares Bitcoin & Ether Marke… | $12.2M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |