AdvisorShares Trust (VICE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000059263 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $7.3M
- Danh mục nắm giữ
- 25
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,56%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,3
- Các vị thế trên 1%
- 25
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$175K
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 25 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONARCH CASINO & RESORT INC | 609027107 | $430K | 5,85 | 3264 | EC | US |
| VICTORIA'S SECRET & COMPANY | 926400102 | $401K | 5,45 | 4800 | EC | US |
| ALTO INGREDIENTS INC | 021513106 | $388K | 5,28 | 68000 | EC | US |
| NETEASE INC | 64110W102 | $378K | 5,14 | 2947 | EC | KY |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $368K | 5,01 | 3600 | EC | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | $368K | 5,00 | 4100 | EC | US |
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $347K | 4,73 | 347370 | STIV | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $346K | 4,71 | 3600 | EC | US |
| AMBEV SA | 02319V103 | $345K | 4,70 | 110000 | EC | BR |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $345K | 4,70 | 4796 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $340K | 4,63 | 1700 | EC | US |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 109641100 | $336K | 4,57 | 2000 | EC | US |
| SUPER GROUP (SGHC) LTD | — | $332K | 4,52 | 24500 | EC | GG |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $329K | 4,48 | 5325 | EC | GB |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248207 | $323K | 4,39 | 13300 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $312K | 4,25 | 1726 | EC | US |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | 782011100 | $297K | 4,05 | 10000 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $278K | 3,79 | 350 | EC | US |
| VITA COCO COMPANY INC (THE) | 92846Q107 | $271K | 3,69 | 4100 | EC | US |
| ACCEL ENTERTAINMENT INC | 00436Q106 | $269K | 3,66 | 21306 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $258K | 3,52 | 5800 | EC | US |
| MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD | 585464100 | $218K | 2,97 | 41433 | EC | KY |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $203K | 2,76 | 7629 | EC | US |
| GDEV INC | — | $149K | 2,03 | 12238 | EC | VG |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $118K | 1,60 | 117791 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
29,5%
Consumer Staples
29,3%
Retail
8,8%
Real Estate
5,9%
Materials
5,0%
Communication Services
4,9%
Technology
4,4%
Khác/Chưa xác định
12,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $202940 | 66,19% | 6043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $93633 | 30,54% | 2810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3332 | 1,09% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $3332 | 1,09% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $1667 | 0,54% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1133 | 0,37% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $499 | 0,16% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $33 | 0,01% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,01% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ARMH Precidian ETFs Trust | $7.5M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |