Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG)
$29,77
▼ -0,28 (-0,93%)
Thay đổi 1 ngày
$29,54 – $30,34
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu69,76%
Số lượng vị thế hiệu dụng14,4
Các vị thế trên 1%21
Tài sản ròng
$264.0M
Danh mục nắm giữ
21
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LRGG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 31 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +1,57% | ▲ +1,57% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$29.3M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$3.8M
12 tháng gần nhất
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 21 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $41.8M | 15,84 | 208948 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $24.7M | 9,37 | 66289 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $22.3M | 8,45 | 77140 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $17.9M | 6,78 | 50649 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $15.0M | 5,66 | 62739 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 874039100 | $14.6M | 5,53 | 30556 | EC | TW |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $13.5M | 5,11 | 39294 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $12.2M | 4,62 | 67982 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $11.4M | 4,33 | 60038 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $10.8M | 4,08 | 25914 | EC | US |
| Waste Connections, Inc. | 94106B101 | $10.6M | 4,02 | 63645 | EC | CA |
| General Electric Co. | 369604301 | $9.9M | 3,74 | 26399 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $9.7M | 3,69 | 23931 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $9.5M | 3,59 | 18438 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $7.9M | 2,98 | 63884 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $6.8M | 2,59 | 12215 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $6.5M | 2,46 | 16348 | EC | US |
| Ferrari NV | · | $5.7M | 2,15 | 15272 | EC | NL |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $5.6M | 2,13 | 31736 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $4.8M | 1,83 | 18489 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $2.7M | 1,03 | 2721342 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 2 khoản thanh toán
0,15%Lợi suất TTM
$0,05Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,0460 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,0360 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 25 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $143565105 | 51,80% | 5222449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $110445000 | 39,85% | 4017655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6534000 | 2,36% | 237692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4692554 | 1,69% | 170701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2620910 | 0,95% | 95330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $2264814 | 0,82% | 76514 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Horizon Wealth Management, LLC | $1794752 | 0,65% | 65288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1046812 | 0,38% | 36795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $946695 | 0,34% | 34438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $911898 | 0,33% | 33172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $703249 | 0,25% | 25582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $316019 | 0,11% | 11496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $309537 | 0,11% | 11260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $293621 | 0,11% | 10681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $252826 | 0,09% | 9197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $111393 | 0,04% | 4052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $106661 | 0,04% | 3880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $97864 | 0,04% | 3560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $73726 | 0,03% | 2878 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $24521 | 0,01% | 892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9725 | 0,00% | 357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $7285 | 0,00% | 265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $605 | 0,00% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $519 | 0,00% | 18882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $165 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |