EA Series Trust (DRLL)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000077126 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$40,96
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$27,25 – $41,19
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
DRLL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,68% | ▲ +10,68% |
| 3M | ▲ +5,64% | ▲ +6,29% |
| 6M | ▲ +17,98% | ▲ +19,33% |
| YTD | ▲ +43,55% | ▲ +45,20% |
| 1Y | ▲ +49,91% | ▲ +53,83% |
| 3Y | ▲ +38,13% | ▲ +50,08% |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 09 tháng 8 năm 2022 | ▲ +60,17% | ▲ +78,88% |
- Biến động 1 năm
- 23,94%
- Biến động 3 năm
- 22,97%
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- -25,85%
- Ngày 05 tháng 4 năm 2024 → Ngày 08 tháng 4 năm 2025
- Beta 3 năm
- -0,18
- Sharpe 1 năm*
- 1,82
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$1.0M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$6.3M
- 12 tháng gần nhất
- -$58.1M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 35 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $70.1M | 21,81 | 413312 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $70.1M | 21,79 | 338660 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $15.4M | 4,80 | 62425 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $15.2M | 4,74 | 62389 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $14.8M | 4,61 | 112284 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $14.7M | 4,56 | 101497 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $14.4M | 4,48 | 79079 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $13.1M | 4,06 | 200969 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $11.1M | 3,44 | 173738 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $10.2M | 3,19 | 51805 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $8.7M | 2,71 | 172961 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $7.7M | 2,39 | 16164 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $7.3M | 2,27 | 66588 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $7.3M | 2,27 | 207545 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $4.5M | 1,39 | 209560 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $4.2M | 1,31 | 98941 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $4.2M | 1,31 | 70700 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $3.4M | 1,07 | 80885 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $3.0M | 0,92 | 65533 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $2.8M | 0,86 | 44169 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $2.4M | 0,73 | 4775 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $2.2M | 0,70 | 15770 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $2.2M | 0,69 | 47094 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $2.0M | 0,63 | 32083 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.9M | 0,58 | 1855460 | STIV | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.6M | 0,49 | 49944 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $1.6M | 0,48 | 37597 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $1.5M | 0,45 | 21099 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $1.4M | 0,43 | 35454 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $1.1M | 0,34 | 23232 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $970K | 0,30 | 71882 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $928K | 0,29 | 4387 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $776K | 0,24 | 26549 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $463K | 0,14 | 21960 | EC | US |
| Landbridge Co LLC | 514952100 | $350K | 0,11 | 5064 | EC | US |
Cổ tức 15 khoản thanh toán
2,09%
Lợi suất TTM
$0,86
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,2100 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,2160 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,2250 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,2240 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1890 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,2100 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,2040 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,2150 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,2250 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,1920 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,2010 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,2270 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,3470 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 112 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3170577 | 9,99% | 94655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2809022 | 8,85% | 83857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Argos Wealth Advisors, LLC | $1616542 | 5,10% | 48258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1396012 | 4,40% | 41674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1307762 | 4,12% | 39040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1164972 | 3,67% | 34609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1141282 | 3,60% | 30844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1083852 | 3,42% | 31897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $856912 | 2,70% | 25581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $849489 | 2,68% | 25359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $848382 | 2,67% | 25321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $828615 | 2,61% | 24736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $794971 | 2,51% | 29291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $780336 | 2,46% | 23295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $696423 | 2,20% | 20790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $686193 | 2,16% | 20485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $608757 | 1,92% | 18173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $550705 | 1,74% | 16440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $497311 | 1,57% | 14846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $478442 | 1,51% | 14283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $471158 | 1,49% | 14064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $470192 | 1,48% | 14036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $469024 | 1,48% | 14002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vigilare Wealth Management | $451217 | 1,42% | 13470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $434833 | 1,37% | 11015 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $416599 | 1,31% | 12437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $406324 | 1,28% | 14133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $385360 | 1,21% | 11504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $354508 | 1,12% | 10583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $338329 | 1,07% | 10100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $320856 | 1,01% | 9578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | $318230 | 1,00% | 9500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $310539 | 0,98% | 9270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $293631 | 0,93% | 8763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Asset Management, LLC | $276263 | 0,87% | 8247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Covey Capital Advisors, LLC | $271400 | 0,86% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Stark Wealth Management LLC | $264898 | 0,83% | 9285 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $261752 | 0,83% | 9341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $253914 | 0,80% | 7580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $240469 | 0,76% | 7179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $227473 | 0,72% | 6791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMERCE BANK | $223732 | 0,71% | 6679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $221924 | 0,70% | 6625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weaver Consulting Group | $205610 | 0,65% | 6138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $189447 | 0,60% | 4799 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $116372 | 0,37% | 3474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $115267 | 0,36% | 3441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $93861 | 0,30% | 2802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $90906 | 0,29% | 2714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $79022 | 0,25% | 2359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $76615 | 0,24% | 2287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $73650 | 0,23% | 2199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $68671 | 0,22% | 2050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $68302 | 0,22% | 2039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $57683 | 0,18% | 1722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $40000 | 0,13% | 1185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $38188 | 0,12% | 1140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33555 | 0,11% | 850 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $33498 | 0,11% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $32639 | 0,10% | 974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $29690 | 0,09% | 886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $27640 | 0,09% | 825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $27334 | 0,09% | 816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $27303 | 0,09% | 957 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Parallel Advisors, LLC | $24286 | 0,08% | 725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $22678 | 0,07% | 677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $18288 | 0,06% | 546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $16749 | 0,05% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $15778 | 0,05% | 471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $14674 | 0,05% | 438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $14157 | 0,04% | 423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trust Co | $14014 | 0,04% | 355 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $13768 | 0,04% | 411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GODSEY & GIBB, INC | $13735 | 0,04% | 410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13703 | 0,04% | 409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $12662 | 0,04% | 378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $12193 | 0,04% | 364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $12160 | 0,04% | 363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11322 | 0,04% | 338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $11188 | 0,04% | 334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $10238 | 0,03% | 345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $8709 | 0,03% | 260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8374 | 0,03% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $6981 | 0,02% | 208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $6700 | 0,02% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $6130 | 0,02% | 183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Burk Holdings LLC | $5996 | 0,02% | 179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $5762 | 0,02% | 172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORG Partners LLC | $5563 | 0,02% | 195 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $5460 | 0,02% | 163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5395 | 0,02% | 161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $5275 | 0,02% | 157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $3948 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $3450 | 0,01% | 103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $3350 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $2727 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2680 | 0,01% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2579 | 0,01% | 77 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $2195 | 0,01% | 81 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $1860 | 0,01% | 56 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| CAFX Professionally Managed Portfoli… | $325.4M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $320.0M |
| FIDI Fidelity Covington Trust | $318.1M |
| RFV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $318.0M |