Horizon Wealth Management, LLC
CIK 1815123 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $784.5M
- Các vị thế
- 148
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2869 trên 9443 theo giá trị 13F · top 30.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,13%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,23%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 27,37% Ước tính mua $206619996 · bán $200690919
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 68
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,2%
Industrials
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Communication Services
0,7%
Retail
0,6%
Financial Services
0,6%
Healthcare
0,4%
Financials
0,3%
Telecommunication
0,2%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
91,0%
Danh mục đầy đủ 148 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYLD | $56886254 | 7,25% | 2511534 | $5053219 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $47773164 | 6,09% | 250751 | $13619245 | Giảm ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $42906930 | 5,47% | 273345 | Tăng ×1 | |||
| XLI XLI | $42613631 | 5,43% | 230058 | $23939931 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $35367696 | 4,51% | 116737 | $7430453 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33920330 | 4,32% | 46062 | $6684143 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $31677235 | 4,04% | 85605 | $4178567 | Giảm ×1 | ||
| XLF XLF | $30181330 | 3,85% | 562980 | ||||
| IWM | $28538547 | 3,64% | 94986 | $5679349 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $27760220 | 3,54% | 233299 | $4825006 | Giảm ×1 | ||
| XAGG | $27616442 | 3,52% | 552439 | $14683531 | Tăng ×1 | ||
| SOXX SOXX | $25653469 | 3,27% | 40036 | Tăng ×1 | |||
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $25332638 | 3,23% | 347689 | $6884443 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $24286786 | 3,10% | 65929 | $-3524420 | Tăng ×2 | ||
| DDWM | $20435298 | 2,60% | 442514 | $785649 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $18619827 | 2,37% | 82004 | $1907827 | Tăng ×4 | ||
| XLB XLB | $17317206 | 2,21% | 340689 | Tăng ×1 | |||
| WTAI | $17026592 | 2,17% | 358681 | $1497462 | Giảm ×1 | ||
| XLC XLC | $16119060 | 2,05% | 150463 | $816622 | Tăng ×2 | ||
| EMHY | $14603895 | 1,86% | 359127 | $1593207 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14414215 | 1,84% | 49814 | $1803679 | Tăng ×1 | ||
| IGV | $13712607 | 1,75% | 151353 | $2581134 | Tăng ×1 | ||
| IBB IBB | $11465582 | 1,46% | 60285 | $11172796 | Tăng ×1 | ||
| IFRA | $10582088 | 1,35% | 167863 | Tăng ×1 | |||
| PULS | $10326183 | 1,32% | 208399 | $357251 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7281040 | 0,93% | 36389 | $947527 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $6818654 | 0,87% | 77591 | $884304 | Tăng ×3 | ||
| RSP | $6004917 | 0,77% | 28223 | $592130 | Tăng ×3 | ||
| LIT | $5621229 | 0,72% | 71809 | Tăng ×1 | |||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $5263807 | 0,67% | 81483 | $-15796256 | Giảm ×1 | ||
| XLRE XLRE | $5166605 | 0,66% | 117343 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $4736604 | 0,60% | 6343 | $679912 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4090650 | 0,52% | 10966 | $44477 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3095668 | 0,39% | 5329 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3061240 | 0,39% | 12844 | $-537666 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $3039360 | 0,39% | 4634 | $-21698164 | Giảm ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $3001866 | 0,38% | 20534 | $-2329675 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $2703869 | 0,34% | 39757 | $540601 | Tăng ×1 | ||
| MEAR | $2617292 | 0,33% | 51951 | $-298652 | Giảm ×2 | ||
| IWD | $2572817 | 0,33% | 10613 | $375066 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $2554358 | 0,33% | 14950 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2354308 | 0,30% | 2211 | $789000 | Tăng ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2236568 | 0,29% | 10332 | $180190 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1986914 | 0,25% | 4724 | $234849 | Tăng ×2 | ||
| HYG | $1836927 | 0,23% | 22970 | $-24582 | Giảm ×2 | ||
| LRGG | $1794752 | 0,23% | 65288 | $319692 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1759824 | 0,22% | 5376 | $182803 | Tăng ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1639733 | 0,21% | 17036 | $1548 | Tăng ×1 | ||
| BAI | $1636846 | 0,21% | 31048 | $493088 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $1573194 | 0,20% | 2101 | $437672 | Tăng ×2 | ||
| YEAR | $1573148 | 0,20% | 31250 | $146802 | Tăng ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1558349 | 0,20% | 11161 | $1065834 | |||
| VIG | $1453594 | 0,19% | 6143 | $131858 | Giảm ×2 | ||
| ONEY | $1432899 | 0,18% | 11186 | $-11892 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $1415995 | 0,18% | 17093 | $224019 | Tăng ×2 | ||
| OEF | $1406673 | 0,18% | 3845 | $230622 | Tăng ×1 | ||
| EFV | $1337731 | 0,17% | 17475 | $101017 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $1279999 | 0,16% | 2558 | $48454 | Giảm ×1 | ||
| XLG | $1241000 | 0,16% | 20268 | $137495 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1239291 | 0,16% | 3507 | $-485355 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1196694 | 0,15% | 3349 | $238481 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1081222 | 0,14% | 937 | $728282 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1046024 | 0,13% | 4157 | $232991 | Tăng ×4 | ||
| SJNK | $1019172 | 0,13% | 40718 | $281108 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $993210 | 0,13% | 1763 | $-55246 | Giảm ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $926528 | 0,12% | 2479 | $258527 | Tăng ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $890530 | 0,11% | 9313 | $74325 | Tăng ×2 | ||
| QLD | $852715 | 0,11% | 8813 | $315142 | |||
| IEFA | $844271 | 0,11% | 8742 | $199619 | Tăng ×3 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $838490 | 0,11% | 16535 | $-11376927 | Giảm ×2 | ||
| MTUM | $803074 | 0,10% | 2342 | $232918 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $786456 | 0,10% | 37993 | $-316544 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $771206 | 0,10% | 2742 | $109383 | Tăng ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $745239 | 0,09% | 4919 | $-36737 | Tăng ×4 | ||
| SPSM | $730732 | 0,09% | 12671 | $118518 | Tăng ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $725330 | 0,09% | 2144 | $77381 | Tăng ×6 | ||
| BUFP | $673050 | 0,09% | 21000 | $346130 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $665024 | 0,08% | 566 | $170929 | |||
| DIA | $649853 | 0,08% | 1244 | $73645 | |||
| IVW | $641931 | 0,08% | 4668 | $117321 | Tăng ×1 | ||
| QGRW | $635702 | 0,08% | 9628 | $115310 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $628514 | 0,08% | 2475 | $28776 | Tăng ×4 | ||
| ARKK | $614759 | 0,08% | 7607 | $101445 | Tăng ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $594820 | 0,08% | 14049 | $-104731 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $584781 | 0,07% | 4277 | $-140482 | Tăng ×4 | ||
| JQUA | $571084 | 0,07% | 7901 | $86595 | |||
| OAKM | $554243 | 0,07% | 19675 | $-36933326 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $550539 | 0,07% | 6273 | $-27249 | Tăng ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $532492 | 0,07% | 1970 | $-78844 | Tăng ×3 | ||
| FAS | $531761 | 0,07% | 3613 | $103620 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $527294 | 0,07% | 3181 | $-128708 | Tăng ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $515625 | 0,07% | 2467 | $110072 | Tăng ×4 | ||
| PYLD | $499079 | 0,06% | 18819 | $-706854 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079K404) | $497094 | 0,06% | 9768 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $492522 | 0,06% | 2260 | $49110 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $468615 | 0,06% | 1294 | $15216 | Tăng ×4 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $461055 | 0,06% | 3473 | $74321 | Tăng ×6 | ||
| SHYM | $453134 | 0,06% | 20184 | $122834 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $445312 | 0,06% | 6189 | $168729 | Tăng ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $432327 | 0,06% | 6055 | $-147941 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVE | $18619827 | 2,37% | tăng ×4 |
| EMHY | $14603895 | 1,86% | tăng ×3 |
| PULS | $10326183 | 1,32% | tăng ×3 |
| SPYM | $6818654 | 0,87% | tăng ×3 |
| RSP | $6004917 | 0,77% | tăng ×3 |
| CAT | $2354308 | 0,30% | tăng ×4 |
| JPM | $1759824 | 0,22% | tăng ×3 |
| YEAR | $1573148 | 0,20% | tăng ×3 |
| XLG | $1241000 | 0,16% | tăng ×3 |
| ABBV | $1046024 | 0,13% | tăng ×4 |
| SJNK | $1019172 | 0,13% | tăng ×3 |
| IEFA | $844271 | 0,11% | tăng ×3 |
| IBM | $771206 | 0,10% | tăng ×4 |
| TJX | $745239 | 0,09% | tăng ×4 |
| SPSM | $730732 | 0,09% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ACWI | $42906930 | 273345 | 5,47% |
| XLF | $30181330 | 562980 | 3,85% |
| SOXX | $25653469 | 40036 | 3,27% |
| XLB | $17317206 | 340689 | 2,21% |
| IFRA | $10582088 | 167863 | 1,35% |
| LIT | $5621229 | 71809 | 0,72% |
| XLRE | $5166605 | 117343 | 0,66% |
| AMD | $3095668 | 5329 | 0,39% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $2554358 | 14950 | 0,33% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079K404) | $497094 | 9768 | 0,06% |
| XOVR | $361935 | 17194 | 0,05% |
| HYMB | $328032 | 12894 | 0,04% |
| LRCX | $309019 | 713 | 0,04% |
| XJR | $297637 | 5643 | 0,04% |
| XJH | $285400 | 5473 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| XLI | Mua thêm | +115K | +$23.9M |
| RING | Giảm | -185K | -$15.8M |
| XAGG | Mua thêm | +292K | +$14.7M |
| XLK | Giảm | -6K | +$13.6M |
| QQQM | Giảm | -834 | +$7.4M |
| EMEQ | Giảm | -61K | +$6.9M |
| QQQ | Giảm | -1K | +$6.7M |
| IWM | Mua thêm | +3K | +$5.7M |
| BYLD | Mua thêm | +211K | +$5.1M |
| SPYG | Giảm | -949 | +$4.8M |
4 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GQI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 862258 | $49204724 | Không còn theo dõi |
| RSPT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1090352 | $48607916 | Không còn theo dõi |
| LONZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 625006 | $31490913 | Không còn theo dõi |
| EMHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 556357 | $21130413 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 290664 | $17806091 | Không còn theo dõi |
| ESPO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 145171 | $17599105 | -5,8% |
| XAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 65645 | $16672461 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 63956 | $14871039 | Không còn theo dõi |
| XLU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 320712 | $14717457 | Không còn theo dõi |
| IYF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 110892 | $13416822 | Không còn theo dõi |
| OPPJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 209990 | $11415054 | |
| IEMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 208564 | $11256202 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 41412 | $10019953 | Không còn theo dõi |
| BKLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 457808 | $9343854 | Không còn theo dõi |
| DTCR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 534864 | $8696897 | |
| GDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 149257 | $7770364 | Không còn theo dõi |
| IGV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 55917 | $6123142 | Không còn theo dõi |
| ARKW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30764 | $5371611 | Không còn theo dõi |
| SLVP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 149068 | $5108546 | Không còn theo dõi |
| IAI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 27724 | $4903729 | Không còn theo dõi |
| KCE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30631 | $4681953 | Không còn theo dõi |
| IPKW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 83577 | $4644578 | |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 63395 | $4319746 | Không còn theo dõi |
| CARZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 54022 | $4208554 | 30,9% |
| IEO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 31855 | $3978725 | Không còn theo dõi |
| FDN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13349 | $3735601 | Không còn theo dõi |
| PFF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 24025 | $738275 | |
| EVTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13221 | $659203 | -0,9% |
| IYW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2987 | $584995 | Không còn theo dõi |
| BKLN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19314 | $404243 | Không còn theo dõi |
| ZROZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4486 | $307852 | Không còn theo dõi |
| RPM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2479 | $292187 | 5,8% |
| REGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 440 | $279061 | 59,0% |
| CIBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3874 | $276811 | |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 833 | $274826 | 45,0% |
| WTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3305 | $271534 | Không còn theo dõi |
| GBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2921 | $262218 | Không còn theo dõi |
| EZBC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6611 | $259085 | Không còn theo dõi |
| CAVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2255 | $254364 | -16,6% |
| UVXYXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 24200 | $252648 | Không còn theo dõi |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 988 | $239557 | 17,1% |
| LPLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 663 | $236775 | 18,8% |
| PEP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1781 | $235224 | 1,2% |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1631 | $233800 | -0,1% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2974 | $225012 | -36,1% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 607 | $222506 | -7,9% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1439 | $221859 | 24,5% |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4557 | $220264 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1394 | $216503 | 5,0% |
| GBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2921 | $216212 | Không còn theo dõi |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1731 | $211135 | 5,1% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 520 | $210650 | -1,8% |
| EFIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3665 | $206973 | Không còn theo dõi |
| DJT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $195400 | -52,9% |
| BXMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11660 | $171398 | Không còn theo dõi |
| ALT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15000 | $58050 | -19,9% |
| PTLO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10098 | $53419 | 2,3% |
| PNSTQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16799 | $6636 | Không còn theo dõi |