Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ)
$67,20
▲ +1,09 (+1,64%)
Thay đổi 1 ngày
$35,48 – $68,65
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
EMEQ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,78% | ▲ +3,78% |
| 3M | ▲ +41,83% | ▲ +41,83% |
| 6M | ▲ +41,83% | ▲ +41,83% |
| YTD | ▲ +67,16% | ▲ +67,16% |
| 1Y | ▲ +80,40% | ▲ +85,42% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +170,46% | ▲ +182,85% |
Biến động 1 năm52,69%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*2,04
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$14.7M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$139.3M
12 tháng gần nhất
+$414.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 65 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Square Co. Ltd. | · | $109.7M | 16,33 | 100197 | EC | KR |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | · | $69.7M | 10,36 | 920889 | EC | TW |
| SK hynix, Inc. | · | $67.1M | 9,99 | 39255 | EC | KR |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $64.3M | 9,56 | 298061 | EC | KR |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $31.6M | 4,70 | 31581959 | STIV | US |
| Samsung C&T Corp. | · | $30.2M | 4,49 | 99906 | EC | KR |
| Reliance Industries Ltd. | 759470107 | $26.9M | 4,01 | 486008 | EC | IN |
| MediaTek, Inc. | · | $21.7M | 3,23 | 163113 | EC | TW |
| Tencent Holdings Ltd. | · | $18.9M | 2,82 | 345330 | EC | KY |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $16.0M | 2,38 | 116721 | EP | KR |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | · | $13.1M | 1,94 | 1657028 | EC | TW |
| Petroleo Brasileiro SA | 71654V408 | $11.4M | 1,70 | 707614 | EC | BR |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $11.1M | 1,65 | 115888 | EC | KY |
| Samsung Life Insurance Co. Ltd. | · | $10.9M | 1,63 | 42256 | EC | KR |
| Hyundai Motor Co. | · | $9.8M | 1,45 | 30522 | EC | KR |
| Naspers Ltd. | · | $7.4M | 1,10 | 147262 | EC | ZA |
| Delta Electronics, Inc. | · | $6.5M | 0,97 | 106991 | EC | TW |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | · | $6.3M | 0,94 | 136540 | EC | HK |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $6.3M | 0,94 | 242497 | EC | MX |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $6.3M | 0,93 | 595441 | EC | MX |
| Credicorp Ltd. | · | $6.2M | 0,92 | 15878 | EC | BM |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | · | $6.1M | 0,91 | 106100 | EC | CN |
| Public Bank Bhd. | · | $6.0M | 0,89 | 5068900 | EC | MY |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $5.8M | 0,87 | 715194 | EC | BR |
| Grupo Financiero Galicia SA | 399909100 | $5.5M | 0,83 | 110860 | EC | AR |
| ICICI Bank Ltd. | 45104G104 | $5.3M | 0,79 | 183110 | EC | IN |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $5.0M | 0,75 | 47413 | EC | MX |
| Baidu, Inc. | 056752108 | $4.9M | 0,73 | 42768 | EC | KY |
| Akbank TAS | · | $4.7M | 0,70 | 2865348 | EC | TR |
| BYD Co. Ltd. | · | $4.6M | 0,68 | 495385 | EC | CN |
| Ambev SA | 02319V103 | $4.3M | 0,64 | 1369015 | EC | BR |
| BeOne Medicines Ltd. | 07725L102 | $4.1M | 0,61 | 14328 | EC | CH |
| Malayan Banking Bhd. | · | $4.0M | 0,60 | 1524200 | EC | MY |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $4.0M | 0,60 | 1155406 | EC | BR |
| HDFC Bank Ltd. | 40415F101 | $4.0M | 0,59 | 154587 | EC | IN |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $3.9M | 0,58 | 323913 | EC | MX |
| Vale SA | 91912E105 | $3.6M | 0,54 | 239997 | EC | BR |
| PTT Exploration & Production PCL | · | $3.6M | 0,53 | 888800 | EC | TH |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 344419106 | $3.4M | 0,51 | 26895 | EC | MX |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | · | $3.4M | 0,50 | 1152770 | EC | MX |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $3.4M | 0,50 | 44089 | EC | KY |
| Bank Central Asia Tbk. PT | · | $3.2M | 0,47 | 10164296 | EC | ID |
| Saudi Arabian Oil Co. | · | $2.7M | 0,40 | 386263 | EC | SA |
| LG Chem Ltd. | · | $2.7M | 0,40 | 30332 | EP | KR |
| FIT Hon Teng Ltd. | · | $2.5M | 0,37 | 2736544 | EC | KY |
| Meituan | · | $2.3M | 0,35 | 265511 | EC | KY |
| Astra International Tbk. PT | · | $2.1M | 0,31 | 8312734 | EC | ID |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd. | 256135203 | $2.0M | 0,29 | 136250 | EC | IN |
| Bangkok Bank PCL | · | $1.9M | 0,29 | 355300 | EC | TH |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S | 900111204 | $1.9M | 0,28 | 316737 | EC | TR |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
1,65%Lợi suất TTM
$1,11Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $1,1090 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,4340 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 55 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $153738492 | 27,95% | 2110053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $83480511 | 15,18% | 1145766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Wealth Management | $34992691 | 6,36% | 480273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34560775 | 6,28% | 474345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bensler, LLC | $31691256 | 5,76% | 434961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $30825000 | 5,60% | 423072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Horizon Wealth Management, LLC | $25332638 | 4,61% | 347689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $24338879 | 4,43% | 333985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $22686750 | 4,12% | 311375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $19463925 | 3,54% | 267141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11713000 | 2,13% | 160767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $9394842 | 1,71% | 128944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7755000 | 1,41% | 106437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6475505 | 1,18% | 88876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6322498 | 1,15% | 86776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5079075 | 0,92% | 72925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4492178 | 0,82% | 61655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $3929758 | 0,71% | 53934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3884683 | 0,71% | 53317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $3527443 | 0,64% | 48414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3243363 | 0,59% | 44515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3162561 | 0,58% | 43406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $2454726 | 0,45% | 33691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2451010 | 0,45% | 33640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1742780 | 0,32% | 23920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $1385287 | 0,25% | 19013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1318476 | 0,24% | 18096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1105173 | 0,20% | 27492 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Permanens Capital L.P. | $1026306 | 0,19% | 14086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Providence First Trust Co | $989585 | 0,18% | 13582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ | $911406 | 0,17% | 12509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $855376 | 0,16% | 11740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $833738 | 0,15% | 11443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $789768 | 0,14% | 12498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $581131 | 0,11% | 7976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $562844 | 0,10% | 7725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $547980 | 0,10% | 7521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $536832 | 0,10% | 7368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $408526 | 0,07% | 5607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SO DAK | $367360 | 0,07% | 5042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $309566 | 0,06% | 4249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $230356 | 0,04% | 3370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $150310 | 0,03% | 2063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $137924 | 0,03% | 1893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $67177 | 0,01% | 922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $42259 | 0,01% | 580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $37749 | 0,01% | 837 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $15519 | 0,00% | 213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9328 | 0,00% | 134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $7942 | 0,00% | 109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7286 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4549 | 0,00% | 62436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4232 | 0,00% | 58080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TSFG, LLC | $2946 | 0,00% | 40427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1093 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |