Goldstein Advisors, LLC
CIK 1963807 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.1B
- Các vị thế
- 261
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2310 trên 9443 theo giá trị 13F · top 24.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,37%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,25%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,45% Ước tính mua $170755635 · bán $94218114
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 51
- Tăng
- 118
- Giảm
- 52
- Đã Đóng
- 14
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,5%
Communication Services
1,1%
Industrials
0,9%
Retail
0,8%
Healthcare
0,6%
Financials
0,5%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
91,2%
Danh mục đầy đủ 261 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $204633183 | 18,70% | 1245712 | $94556028 | Tăng ×4 | ||
| GSLC | $88246920 | 8,06% | 621939 | $13419560 | Tăng ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $72315854 | 6,61% | 1975843 | $16693929 | Tăng ×1 | ||
| JGRO | $69047999 | 6,31% | 700355 | $11710476 | Tăng ×3 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $55781023 | 5,10% | 1219257 | $-5049958 | Giảm ×2 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $39645648 | 3,62% | 1824886 | $2770997 | Tăng ×2 | ||
| DBMF | $33025558 | 3,02% | 1078914 | $992751 | Tăng ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $29220704 | 2,67% | 316893 | $3243792 | Tăng ×4 | ||
| ALAI | $29129411 | 2,66% | 638243 | $6596660 | Giảm ×1 | ||
| THRO | $28690787 | 2,62% | 665525 | $-3810143 | Giảm ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $23811914 | 2,18% | 472740 | $4808114 | Tăng ×1 | ||
| SPMO | $22870187 | 2,09% | 141576 | $150199 | Giảm ×1 | ||
| TAXF | $22187902 | 2,03% | 436469 | $1119855 | Tăng ×3 | ||
| HMOP | $21384209 | 1,95% | 546282 | $1104284 | Tăng ×3 | ||
| SHLD | $20035273 | 1,83% | 335543 | $2787787 | Tăng ×3 | ||
| RODM | $19062804 | 1,74% | 471735 | $1411047 | Tăng ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $16038832 | 1,47% | 168051 | $-3288037 | Giảm ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $14781060 | 1,35% | 526954 | Tăng ×1 | |||
| JPSE | $13881730 | 1,27% | 230728 | $1788191 | Tăng ×2 | ||
| XSOE | $11130811 | 1,02% | 226328 | $1894177 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $10034454 | 0,92% | 207195 | $-38364 | Giảm ×1 | ||
| PULS | $9566004 | 0,87% | 193058 | $444197 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8526239 | 0,78% | 42612 | $2844284 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7908955 | 0,72% | 27333 | $2154887 | Tăng ×3 | ||
| IJH | $7302471 | 0,67% | 94702 | $743485 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6565006 | 0,60% | 8915 | $1724197 | Tăng ×2 | ||
| BINC | $5871135 | 0,54% | 112173 | $481840 | Tăng ×6 | ||
| GBIL | $5791952 | 0,53% | 57827 | $-1245694 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4960753 | 0,45% | 14040 | $2434664 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4856893 | 0,44% | 20378 | $2300587 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4515995 | 0,41% | 12107 | $530902 | Tăng ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $4464135 | 0,41% | 54262 | $43144 | Giảm ×5 | ||
| XLK XLK | $4370838 | 0,40% | 22942 | $2019355 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4095626 | 0,37% | 11460 | $1882430 | Tăng ×1 | ||
| FVD | $3897269 | 0,36% | 80890 | $123451 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $3848726 | 0,35% | 5154 | $1356742 | Tăng ×1 | ||
| TILT | $3795500 | 0,35% | 13748 | $455610 | Giảm ×6 | ||
| VTI | $3748336 | 0,34% | 10130 | $1770369 | Tăng ×4 | ||
| BRKA | $3744250 | 0,34% | 5 | $153550 | |||
| IMCB | $3710398 | 0,34% | 38426 | $557927 | Tăng ×1 | ||
| DBEF | $3627160 | 0,33% | 66395 | $271071 | Giảm ×6 | ||
| PUSH | $3522546 | 0,32% | 69871 | $332979 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $2776135 | 0,25% | 3707 | $380814 | Tăng ×2 | ||
| ISCB | $2728178 | 0,25% | 36131 | $322239 | Giảm ×4 | ||
| MTUM | $2680588 | 0,24% | 7819 | $765708 | Giảm ×6 | ||
| VO | $2674807 | 0,24% | 33199 | $1456145 | Tăng ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2544146 | 0,23% | 6735 | $643445 | Tăng ×4 | ||
| VUG | $2509258 | 0,23% | 29130 | $510070 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $2488944 | 0,23% | 11343 | $-22513454 | Giảm ×4 | ||
| EMGF | $2265346 | 0,21% | 30922 | $594154 | Tăng ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2263489 | 0,21% | 7471 | $553338 | Tăng ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $2110767 | 0,19% | 7643 | $1145073 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $2064030 | 0,19% | 13917 | $315734 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2016536 | 0,18% | 3580 | $499290 | Tăng ×6 | ||
| QUS | $1992133 | 0,18% | 10661 | $149749 | Giảm ×6 | ||
| DYNF | $1971338 | 0,18% | 28986 | $5610 | Giảm ×1 | ||
| COWZ | $1933611 | 0,18% | 31087 | $-20701 | Giảm ×1 | ||
| DEUS | $1618212 | 0,15% | 24781 | $96707 | Giảm ×6 | ||
| SPDW | $1615403 | 0,15% | 32058 | $151955 | |||
| RSPT | $1613919 | 0,15% | 25022 | $462867 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1597949 | 0,15% | 3346 | $710492 | Tăng ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1594074 | 0,15% | 1381 | Tăng ×1 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1593622 | 0,15% | 10907 | $168755 | Tăng ×4 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $1529996 | 0,14% | 20055 | $97164 | Tăng ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1529734 | 0,14% | 2395 | $977393 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $1503833 | 0,14% | 18153 | $112498 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1478877 | 0,14% | 4518 | $236639 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1460744 | 0,13% | 3473 | $753675 | Tăng ×3 | ||
| IEFA | $1410165 | 0,13% | 14601 | $120294 | Tăng ×2 | ||
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $1385287 | 0,13% | 19013 | $-10967332 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1371399 | 0,13% | 1466 | $799448 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $1309869 | 0,12% | 10549 | $174792 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1259686 | 0,12% | 3672 | $716080 | Tăng ×2 | ||
| JPME | $1250592 | 0,11% | 10068 | $33596 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $1246803 | 0,11% | 36844 | $437308 | Tăng ×3 | ||
| USMV | $1139096 | 0,10% | 11809 | $43466 | Giảm ×1 | ||
| PXH | $1133127 | 0,10% | 40643 | $36087 | Giảm ×3 | ||
| ILCG | $1120115 | 0,10% | 9572 | $239312 | Tăng ×1 | ||
| VHT | $1075838 | 0,10% | 3598 | $70668 | Giảm ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1065965 | 0,10% | 1001 | $844217 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $1005236 | 0,09% | 9112 | $119276 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1002293 | 0,09% | 3947 | $123409 | Tăng ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $994230 | 0,09% | 3951 | $189517 | Tăng ×3 | ||
| SPTM | $980441 | 0,09% | 10799 | $123352 | Giảm ×6 | ||
| AVDE | $977543 | 0,09% | 10959 | $627578 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $959861 | 0,09% | 817 | $507699 | Tăng ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $918821 | 0,08% | 1204 | $451110 | Tăng ×1 | ||
| VV | $903777 | 0,08% | 2628 | $118416 | |||
| AVDV | $897153 | 0,08% | 8706 | $177162 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $876762 | 0,08% | 2486 | $535374 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $847805 | 0,08% | 2810 | $464978 | Tăng ×4 | ||
| MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock | $837125 | 0,08% | 10266 | $35708 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $821513 | 0,08% | 13763 | $72326 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $819628 | 0,07% | 2728 | $143084 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $788519 | 0,07% | 4615 | Tăng ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $786679 | 0,07% | 9202 | $84130 | Tăng ×1 | ||
| SNPE | $786381 | 0,07% | 11420 | $122696 | Tăng ×3 | ||
| SCHX | $784015 | 0,07% | 26640 | $100965 | |||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $783458 | 0,07% | 1622 | $561628 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $775515 | 0,07% | 1335 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ITOT | $204633183 | 18,70% | tăng ×4 |
| JGRO | $69047999 | 6,31% | tăng ×3 |
| BOND | $29220704 | 2,67% | tăng ×4 |
| TAXF | $22187902 | 2,03% | tăng ×3 |
| HMOP | $21384209 | 1,95% | tăng ×3 |
| SHLD | $20035273 | 1,83% | tăng ×3 |
| PULS | $9566004 | 0,87% | tăng ×6 |
| AAPL | $7908955 | 0,72% | tăng ×3 |
| BINC | $5871135 | 0,54% | tăng ×6 |
| GOOG | $4960753 | 0,45% | tăng ×3 |
| AMZN | $4856893 | 0,44% | tăng ×3 |
| MSFT | $4515995 | 0,41% | tăng ×4 |
| XLK | $4370838 | 0,40% | tăng ×3 |
| VTI | $3748336 | 0,34% | tăng ×4 |
| VO | $2674807 | 0,24% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IALT | $14781060 | 526954 | 1,35% |
| MU | $1594074 | 1381 | 0,15% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $788519 | 4615 | 0,07% |
| AMD | $775515 | 1335 | 0,07% |
| PNC | $650513 | 2642 | 0,06% |
| AXP | $646734 | 1912 | 0,06% |
| SCHW | $638139 | 6916 | 0,06% |
| PANW | $564047 | 1654 | 0,05% |
| BAPR | $455266 | 8548 | 0,04% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45784N353) | $410435 | 20080 | 0,04% |
| FMAR | $410032 | 7846 | 0,04% |
| VT | $351097 | 2237 | 0,03% |
| DE | $348247 | 549 | 0,03% |
| TROW | $339365 | 2985 | 0,03% |
| SNOW | $314308 | 1235 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Mua thêm | +473K | +$94.6M |
| CORO | Mua thêm | +246K | +$16.7M |
| GSLC | Mua thêm | +24K | +$13.4M |
| JGRO | Mua thêm | +22K | +$11.7M |
| ALAI | Giảm | -44K | +$6.6M |
| VFLO | Giảm | -322K | -$5.0M |
| BLCR | Mua thêm | +10K | +$4.8M |
| THRO | Giảm | -232K | -$3.8M |
| IXUS | Giảm | -55K | -$3.3M |
| BOND | Mua thêm | +35K | +$3.2M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 47001 | $16119933 | Không còn theo dõi |
| PAVE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 155132 | $6268884 | Không còn theo dõi |
| ICSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 96615 | $4872294 | Không còn theo dõi |
| CHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 37508 | $3927463 | -8,6% |
| EXAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9200 | $934352 | Không còn theo dõi |
| PJAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19597 | $812688 | Không còn theo dõi |
| EOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4923 | $631326 | 25,8% |
| PANW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2677 | $456803 | 75,4% |
| HIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3000 | $371190 | 10,2% |
| ICVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4277 | $357600 | Không còn theo dõi |
| IDXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 826 | $346879 | 6,2% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 928 | $326461 | -42,2% |
| FANG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2001 | $319920 | 54,6% |
| EMXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5423 | $298753 | |
| VST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1509 | $295643 | -14,2% |
| GFL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5650 | $285099 | -12,5% |
| RBLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2040 | $282581 | -52,9% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 534 | $279063 | 0,4% |
| ROKU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3741 | $278106 | 124,4% |
| LDOS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1536 | $277094 | -6,5% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4865 | $261883 | 10,8% |
| FISV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1500 | $258615 | -59,1% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 646 | $249924 | -23,2% |
| VRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2175 | $247102 | 261,0% |
| FAST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5030 | $246671 | 29,3% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1417 | $245779 | 14,1% |
| ICVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2360 | $240224 | Không còn theo dõi |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 678 | $239517 | -3,8% |
| PFE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9833 | $238352 | 10,9% |
| VRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1578 | $238057 | 60,9% |
| TDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 393 | $237769 | -2,0% |
| SIVR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3303 | $236528 | Không còn theo dõi |
| SPOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 403 | $234026 | 10,3% |
| DFAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3282 | $233449 | Không còn theo dõi |
| WDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3890 | $231961 | 1078,0% |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 739 | $230390 | 14,4% |
| HOOD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1583 | $226654 | -17,5% |
| LPLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 634 | $226446 | 23,5% |
| IBKR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3374 | $226294 | 2,8% |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 676 | $224344 | 53,9% |
| LII | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 368 | $224222 | -25,1% |
| AZO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 52 | $223092 | -7,4% |
| PFG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2637 | $222484 | 42,1% |
| ZAPR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8452 | $220597 | Không còn theo dõi |
| EFX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1225 | $220586 | 18,4% |
| GD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 655 | $220512 | 15,2% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2072 | $220316 | 55,3% |
| XERS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 40000 | $219600 | 91,9% |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 41 | $219569 | 27,6% |
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 967 | $218436 | 13,1% |
| BR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 962 | $217499 | -28,4% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2369 | $217071 | 27,4% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 871 | $212550 | -13,0% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 321 | $212306 | -16,6% |
| ITW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 812 | $211737 | 17,3% |
| BJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2146 | $211209 | 8,0% |
| WM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 910 | $209109 | 1,8% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3013 | $209042 | 62,4% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 922 | $208400 | 0,8% |
| ADSK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 666 | $206174 | -20,4% |
| JKHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1302 | $205768 | 19,3% |
| ADI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 828 | $203440 | 38,1% |
| PDEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4679 | $202975 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1206 | $201800 | 44,6% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1288 | $200864 | -47,4% |
| PAPR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5036 | $200433 | Không còn theo dõi |
| NVRI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12483 | $158409 | Không còn theo dõi |
| RKT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10125 | $144281 | -5,7% |