Nomura Focused International Core ETF (EXUS)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
EXUS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | ▼ -2,43% |
| 3M | ▲ +12,86% | ▲ +12,86% |
| 6M | ▲ +12,86% | ▲ +12,86% |
| YTD | ▲ +9,38% | ▲ +9,38% |
| 1Y | ▲ +8,90% | ▲ +8,94% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +14,03% | ▲ +14,07% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 52 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | · | $7.2M | 7,60 | 95503 | EC | TW |
| SK hynix, Inc. | · | $4.9M | 5,20 | 2892 | EC | KR |
| ASML Holding NV | · | $4.3M | 4,53 | 2188 | EC | NL |
| ING Groep NV | · | $3.6M | 3,77 | 113445 | EC | NL |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | · | $3.2M | 3,32 | 126272 | EC | ES |
| Daikin Industries Ltd. | · | $3.1M | 3,30 | 20700 | EC | JP |
| SMC Corp. | · | $3.0M | 3,13 | 6800 | EC | JP |
| Airbus SE | · | $2.9M | 3,03 | 12946 | EC | NL |
| adidas AG | · | $2.9M | 3,02 | 14023 | EC | DE |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $2.8M | 2,98 | 143800 | EC | JP |
| Barclays plc | · | $2.8M | 2,96 | 418484 | EC | GB |
| Argenx SE | 04016X101 | $2.7M | 2,89 | 2961 | EC | NL |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | · | $2.4M | 2,57 | 426473 | EC | BR |
| SLB Ltd. | 806857108 | $2.4M | 2,54 | 51999 | EC | CW |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $2.4M | 2,51 | 11064 | EC | KR |
| Siemens Energy AG | · | $2.4M | 2,49 | 12483 | EC | DE |
| HDFC Bank Ltd. | 40415F101 | $2.3M | 2,47 | 90976 | EC | IN |
| James Hardie Industries plc | · | $2.3M | 2,47 | 89619 | EC | IE |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $2.3M | 2,39 | 2272687 | STIV | US |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $2.2M | 2,33 | 184695 | EC | MX |
| Ascendis Pharma A/S | · | $2.1M | 2,21 | 7874 | EC | DK |
| WuXi AppTec Co. Ltd. | · | $2.0M | 2,12 | 102942 | EC | CN |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | 01626P148 | $2.0M | 2,11 | 31519 | EC | CA |
| TFI International, Inc. | 87241L109 | $1.8M | 1,93 | 12759 | EC | CA |
| Singapore Telecommunications Ltd. | 82929R304 | $1.8M | 1,91 | 53134 | EC | SG |
| Sompo Holdings, Inc. | · | $1.8M | 1,91 | 47300 | EC | JP |
| Hoya Corp. | · | $1.7M | 1,80 | 10700 | EC | JP |
| Banco do Brasil SA | · | $1.6M | 1,72 | 423327 | EC | BR |
| Henderson Land Development Co. Ltd. | · | $1.6M | 1,65 | 497311 | EC | HK |
| Henkel AG & Co. KGaA | · | $1.6M | 1,65 | 18666 | EP | DE |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $1.5M | 1,59 | 15755 | EC | KY |
| Spotify Technology SA | · | $1.4M | 1,47 | 3040 | EC | LU |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $1.4M | 1,43 | 7646 | EC | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.3M | 1,37 | 768 | EC | US |
| Lenovo Group Ltd. | · | $1.3M | 1,34 | 434000 | EC | HK |
| Compass Group plc | · | $1.2M | 1,24 | 36635 | EC | GB |
| 3i Group plc | · | $1.0M | 1,08 | 31127 | EC | GB |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $979K | 1,03 | 13079 | EC | NL |
| CNH Industrial NV | · | $974K | 1,02 | 86713 | EC | NL |
| Nestle SA | · | $951K | 1,00 | 9250 | EC | CH |
| Grab Holdings Ltd. | · | $860K | 0,90 | 228028 | EC | KY |
| Embraer SA | 29082A107 | $857K | 0,90 | 13437 | EC | BR |
| Adyen NV | · | $831K | 0,87 | 887 | EC | NL |
| Experian plc | · | $712K | 0,75 | 21097 | EC | JE |
| EURO | · | $326 | 0,00 | 285 | STIV | XX |
| Canadian Dollar | · | $143 | 0,00 | 203 | STIV | CA |
| Won | · | $39 | 0,00 | 59663 | STIV | KR |
| Pound Sterling | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | GB |
| New Taiwan Dollar | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | TW |
| Hong Kong Dollar | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | HK |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,0090 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $50666699 | 54,06% | 1772121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $43052000 | 45,94% | 1505804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1227 | 0,00% | 42932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $286 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |