Goelzer Investment Management, Inc.
CIK 1550057 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $2.3B
- Các vị thế
- 314
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1394 trên 9443 theo giá trị 13F · top 14.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,13%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,37%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,73% Ước tính mua $81366702 · bán $154517722
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 35
- Tăng
- 51
- Giảm
- 192
- Đã Đóng
- 18
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Health Care
32,6%
Technology
10,0%
Financials
5,5%
Industrials
5,5%
Retail
3,0%
Energy
2,9%
Communication Services
2,3%
Utilities
1,7%
Financial Services
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Materials
1,0%
Communications
0,9%
Real Estate
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Khác/Chưa xác định
29,4%
Danh mục đầy đủ 314 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $644679302 | 28,10% | 537488 | $147619910 | Giảm ×4 | ||
| IVV | $205356766 | 8,95% | 274215 | $22813760 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $88704529 | 3,87% | 1150363 | $10863051 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $47404756 | 2,07% | 1711363 | $2519393 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $44994589 | 1,96% | 119112 | $10907759 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $44764792 | 1,95% | 154703 | $3661614 | Giảm ×1 | ||
| JMTG | $40946428 | 1,78% | 807941 | $-853288 | Giảm ×1 | ||
| SLYV | $40875949 | 1,78% | 374631 | $-33949338 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $30791638 | 1,34% | 82547 | $-1146288 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $30516872 | 1,33% | 86369 | $4542185 | Giảm ×5 | ||
| NUGO | $25031361 | 1,09% | 578626 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $24498975 | 1,07% | 74845 | $4423658 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $23740499 | 1,03% | 118649 | $2156226 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $22989190 | 1,00% | 155008 | $2987590 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $21749441 | 0,95% | 159080 | $-6011408 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $20572807 | 0,90% | 48279 | $2758181 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $20311026 | 0,89% | 19073 | $5988683 | Giảm ×4 | ||
| TLH | $16963244 | 0,74% | 169041 | $-735953 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $16113951 | 0,70% | 40572 | $2796556 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $15788907 | 0,69% | 62744 | $1625554 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $15769353 | 0,69% | 122719 | $491911 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $14481569 | 0,63% | 123289 | $4531858 | Giảm ×1 | ||
| JMBS | $14407710 | 0,63% | 320242 | $-635220 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $14325938 | 0,62% | 77526 | $3938191 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $14085886 | 0,61% | 84978 | $-4323654 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $13988875 | 0,61% | 55081 | $106055 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $13385533 | 0,58% | 26274 | $-2848547 | Giảm ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $12624736 | 0,55% | 221564 | $1112597 | Giảm ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $12499913 | 0,54% | 238502 | $-835543 | Giảm ×1 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $12119420 | 0,53% | 254182 | $-2893317 | Giảm ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $12113807 | 0,53% | 112394 | $1582305 | Giảm ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $12104918 | 0,53% | 36668 | $1006345 | Giảm ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $11871606 | 0,52% | 196550 | $1198419 | Giảm ×5 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $11256119 | 0,49% | 236722 | $-201206 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $11072487 | 0,48% | 14827 | $881658 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $10735873 | 0,47% | 56585 | $1525862 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $10675728 | 0,47% | 35384 | $4915649 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10594614 | 0,46% | 44452 | $-623017 | Giảm ×1 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $10471822 | 0,46% | 149448 | $1238631 | Giảm ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $10378818 | 0,45% | 75863 | $124739 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $10316879 | 0,45% | 30253 | $5183111 | Giảm ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9498090 | 0,41% | 83861 | $-3463799 | Giảm ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $9497235 | 0,41% | 124783 | $787577 | Giảm ×2 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $8961354 | 0,39% | 38444 | $1746061 | Giảm ×4 | ||
| V Visa Inc. | $8860049 | 0,39% | 25824 | $658760 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $8856051 | 0,39% | 36530 | $-1909371 | Giảm ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $8775419 | 0,38% | 161878 | $-380115 | Giảm ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $8690740 | 0,38% | 150829 | $-810902 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $8654598 | 0,38% | 104726 | $-66455 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8555822 | 0,37% | 9146 | $-987999 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $8465238 | 0,37% | 30103 | $1113224 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $8225662 | 0,36% | 16439 | $306163 | Giảm ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $8064918 | 0,35% | 40003 | $-517408 | Giảm ×6 | ||
| IVW | $8008304 | 0,35% | 58230 | $1370939 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $7849425 | 0,34% | 185390 | $-1714938 | Giảm ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $7704235 | 0,34% | 67075 | $-68381 | Giảm ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $7634140 | 0,33% | 40260 | $-584649 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7532046 | 0,33% | 51364 | $-344150 | Giảm ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $7448636 | 0,32% | 28600 | $213614 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $7351787 | 0,32% | 17688 | $2333627 | Giảm ×2 | ||
| MDY | $7238648 | 0,32% | 10292 | $532139 | Giảm ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $7232607 | 0,32% | 9572 | $-1517052 | Giảm ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $7157476 | 0,31% | 47244 | $-586068 | Giảm ×2 | ||
| IJK | $7117901 | 0,31% | 60578 | $344335 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7111822 | 0,31% | 12626 | $-304417 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $6929472 | 0,30% | 25476 | $468845 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6887651 | 0,30% | 84750 | $235200 | Giảm ×1 | ||
| FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock | $6837811 | 0,30% | 223604 | $-1597454 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6777177 | 0,30% | 50053 | $-1278373 | Giảm ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $6684117 | 0,29% | 70411 | $-108394 | Giảm ×2 | ||
| MUNI | $6635964 | 0,29% | 126159 | $-751740 | Giảm ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6597918 | 0,29% | 15226 | $3189382 | Giảm ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $6510400 | 0,28% | 25488 | $2023661 | Giảm ×6 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $6426253 | 0,28% | 68277 | $1361795 | Giảm ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $6367372 | 0,28% | 76183 | $841133 | Giảm ×1 | ||
| JAAA | $6225772 | 0,27% | 123307 | $553140 | Tăng ×4 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $6135844 | 0,27% | 41995 | $265789 | Giảm ×5 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $5850599 | 0,25% | 231523 | $627462 | Giảm ×6 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5818962 | 0,25% | 109441 | $-420710 | Giảm ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $5805201 | 0,25% | 53787 | $349165 | Giảm ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $5369324 | 0,23% | 56100 | $-217415 | Giảm ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $5356174 | 0,23% | 18269 | $-189189 | Giảm ×6 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $5338533 | 0,23% | 68242 | $-931462 | Giảm ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $5252332 | 0,23% | 93176 | $482980 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $5248137 | 0,23% | 23802 | $-748686 | Giảm ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $4991147 | 0,22% | 11568 | $3014365 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4891252 | 0,21% | 13869 | $-127563 | Giảm ×1 | ||
| THG Hanover Insurance Group Inc | $4823940 | 0,21% | 22529 | $788004 | Giảm ×6 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $4704790 | 0,21% | 55553 | $-280315 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4623839 | 0,20% | 12939 | $752042 | Giảm ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $4520138 | 0,20% | 34608 | $121633 | Giảm ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4493495 | 0,20% | 8749 | $-101887 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $4493100 | 0,20% | 6 | $184260 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $4385453 | 0,19% | 25815 | $-551654 | Giảm ×1 | ||
| IJJ | $4353960 | 0,19% | 29472 | $230358 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4302024 | 0,19% | 15915 | $-848410 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4111190 | 0,18% | 170730 | $-972847 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4082678 | 0,18% | 12070 | $78145 | Giảm ×6 | ||
| IWF | $3942423 | 0,17% | 31750 | $559797 | Tăng ×3 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $3904870 | 0,17% | 14165 | $-120244 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AVGO | $44994589 | 1,96% | tăng ×3 |
| JPM | $24498975 | 1,07% | tăng ×3 |
| JAAA | $6225772 | 0,27% | tăng ×4 |
| IWF | $3942423 | 0,17% | tăng ×3 |
| SGOV | $3489145 | 0,15% | tăng ×4 |
| CMI | $2414930 | 0,11% | tăng ×3 |
| MPC | $2288758 | 0,10% | tăng ×5 |
| XLK | $1740512 | 0,08% | tăng ×4 |
| VOO | $1493005 | 0,07% | tăng ×3 |
| TLT | $1464296 | 0,06% | tăng ×6 |
| XLE | $1041677 | 0,05% | tăng ×4 |
| IVE | $784266 | 0,03% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| NUGO | $25031361 | 578626 | 1,09% |
| BKR | $2990962 | 53891 | 0,13% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $2649297 | 11833 | 0,12% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $2606092 | 11788 | 0,11% |
| DXCM | $1577540 | 23423 | 0,07% |
| EBAY | $1503150 | 13451 | 0,07% |
| EME | $1258928 | 1517 | 0,05% |
| DVN | $1242212 | 30063 | 0,05% |
| MU | $1225856 | 1062 | 0,05% |
| INTC | $537576 | 3850 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $528198 | 3498 | 0,02% |
| NUW | $514876 | 35805 | 0,02% |
| XNTK | $485188 | 1242 | 0,02% |
| DFAI | $478129 | 11591 | 0,02% |
| JSI | $470979 | 9197 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | Giảm | -3K | +$147.6M |
| SLYV | Giảm | -417K | -$33.9M |
| IVV | Giảm | -5K | +$22.8M |
| AVGO | Mua thêm | +9K | +$10.9M |
| IJH | Giảm | -2K | +$10.9M |
| XOM | Giảm | -5K | -$6.0M |
| CAT | Giảm | -1K | +$6.0M |
| PANW | Giảm | -2K | +$5.2M |
| KLAC | Mua thêm | +31K | +$4.9M |
| GOOG | Giảm | -4K | +$4.5M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SJM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 53581 | $5900335 | 3,7% |
| IPG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 206289 | $5757517 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25014 | $5653983 | -1,9% |
| BAX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 96215 | $2805640 | -23,5% |
| CRM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6679 | $1582925 | -22,4% |
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 43408 | $1525358 | Không còn theo dõi |
| BAH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13475 | $1409216 | -26,3% |
| PII | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 33182 | $1358465 | 61,4% |
| VEEV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5978 | $1050096 | 39,6% |
| DGII | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23350 | $1010822 | 53,7% |
| APO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5518 | $798786 | 18,1% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6296 | $744263 | 6,6% |
| VYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2364 | $350109 | Không còn theo dõi |
| IWY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1420 | $350045 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 832 | $341487 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 793 | $341220 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3378 | $335098 | Không còn theo dõi |
| GTLS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1595 | $329767 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1324 | $321838 | 33,1% |
| SDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2202 | $321360 | Không còn theo dõi |
| IEMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5337 | $320381 | Không còn theo dõi |
| SPHQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4455 | $317464 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1445 | $311817 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5431 | $309622 | Không còn theo dõi |
| EPAM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1167 | $272868 | -36,7% |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2932 | $272630 | 20,9% |
| LNC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7600 | $269800 | 20,8% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1159 | $265481 | 39,4% |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1519 | $257167 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5132 | $254804 | |
| VTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1289 | $252902 | Không còn theo dõi |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6659 | $225008 | 51,1% |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1701 | $222729 | -3,5% |
| MFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7240 | $222341 | 37,5% |
| MDLZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3856 | $222260 | 10,9% |
| KHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7294 | $221957 | -1,3% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6186 | $220779 | -15,8% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1411 | $217492 | 24,6% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1799 | $217302 | 358,2% |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 316 | $215588 | 9,8% |
| EQT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3335 | $212240 | 1,3% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1672 | $211943 | 8,8% |
| COF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1141 | $208153 | 8,5% |
| ZBH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2100 | $206834 | 10,5% |
| SPAB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7918 | $202701 | Không còn theo dõi |
| CL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2526 | $201929 | 14,2% |
| XYL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1360 | $200600 | -16,4% |
| VPU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1057 | $200207 | Không còn theo dõi |
| F | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13150 | $151751 | 3,2% |
| AREC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13522 | $33535 | 11,5% |