Nushares ETF Trust (NCPB)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000084188 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$24,57
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ -0,10 (-0,39%)
Thay đổi 1 ngày
$24,52 – $25,74
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $56.9M
- Danh mục nắm giữ
- 480
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 20,06%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 123,3
- Các vị thế trên 1%
- 10
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
NCPB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | — |
| 3M | ▼ -2,43% | — |
| 6M | ▼ -3,33% | — |
| YTD | ▼ -2,32% | — |
| 1Y | ▼ -1,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 06 tháng 3 năm 2024 | ▼ -1,73% | — |
- Biến động 1 năm
- 4,85%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- -0,49
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$628K
- 12 tháng gần nhất
- +$2.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 480 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB-S1 Issuer LLC | 91825HAA2 | $215K | 0,38 | 220000 | ABS-O | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141GC44 | $213K | 0,38 | 210000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Bank NA | 61690U8E3 | $211K | 0,37 | 210000 | DBT | US |
| CODELCO INC | 21987BAL2 | $209K | 0,37 | 200000 | DBT | CL |
| Verizon Communications Inc | 92343VGY4 | $209K | 0,37 | 215000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DT3 | $209K | 0,37 | 200000 | DBT | GB |
| Credit Agricole SA | 225313AT2 | $207K | 0,36 | 200000 | DBT | FR |
| Azule Energy Finance Plc | 05501YAC2 | $207K | 0,36 | 200000 | DBT | GB |
| Millicom International Cellular SA | 600814AS6 | $207K | 0,36 | 200000 | DBT | LU |
| Benchmark 2019-B14 Mortgage Trust | 08162YAH5 | $205K | 0,36 | 250000 | ABS-MBS | US |
| Sisecam UK PLC | 829688AC4 | $204K | 0,36 | 200000 | DBT | GB |
| Ford Otomotiv Sanayi AS | 345409AC0 | $203K | 0,36 | 200000 | DBT | TR |
| PETRONAS CAPITAL LTD | 71675CAB4 | $202K | 0,36 | 225000 | DBT | MY |
| Bidvest Group UK PLC/The | 088932AA6 | $201K | 0,35 | 200000 | DBT | GB |
| Saudi Government International Bond | 80413TBG3 | $200K | 0,35 | 200000 | DBT | SA |
| Kinetic ABS Issuer LLC | 49459AAA8 | $200K | 0,35 | 200000 | ABS-O | US |
| Saudi Awwal Bank | YL5970378 | $199K | 0,35 | 200000 | DBT | SA |
| Banco do Brasil SA/Cayman | 05959LAJ2 | $199K | 0,35 | 200000 | DBT | BR |
| Muthoot Finance Ltd | 62828L2F9 | $198K | 0,35 | 200000 | DBT | IN |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CPT2 | $198K | 0,35 | 200000 | DBT | US |
| Comision Federal de Electricidad | 200447AQ3 | $197K | 0,35 | 200000 | DBT | MX |
| Fannie Mae - CAS | 207942AC7 | $197K | 0,35 | 185000 | ABS-CBDO | US |
| IVORY COAST | 221625AN6 | $195K | 0,34 | 200000 | DBT | CI |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAG6 | $194K | 0,34 | 195000 | DBT | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564KWA3 | $193K | 0,34 | 185000 | ABS-CBDO | US |
| HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 | 404300AC9 | $187K | 0,33 | 185000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EAN0 | $186K | 0,33 | 220970 | ABS-MBS | US |
| Sierra Timeshare 2024-3 Receivables Funding LLC | 82653BAB9 | $185K | 0,33 | 185107 | ABS-O | US |
| AMGEN INC | 031162DT4 | $183K | 0,32 | 190000 | DBT | US |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | 038461AM1 | $182K | 0,32 | 200000 | DBT | EG |
| Fannie Mae Pool | 31418EU99 | $182K | 0,32 | 180064 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UP1 | $179K | 0,32 | 190000 | DBT | US |
| Canon Music Issuer Trust | 138011AA9 | $176K | 0,31 | 175000 | ABS-O | US |
| Grupo Aeromexico SAB de CV | 40054JAC3 | $175K | 0,31 | 180000 | DBT | MX |
| Government National Mortgage A | 36179W2W7 | $175K | 0,31 | 191576 | ABS-MBS | US |
| AT&T INC | 00206RKJ0 | $168K | 0,30 | 260000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179XNE2 | $168K | 0,30 | 172930 | ABS-MBS | US |
| BOEING CO | 097023CW3 | $166K | 0,29 | 170000 | DBT | US |
| AEROPUERTO INTL TOCUMEN | BQ9153389 | $165K | 0,29 | 194000 | DBT | PA |
| Piedmont Operating Partnership LP | 720198AG5 | $163K | 0,29 | 150000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNC91 | $163K | 0,29 | 185302 | ABS-MBS | US |
| One Bryant Park Trust | 68236JAA9 | $162K | 0,28 | 175000 | ABS-MBS | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $160K | 0,28 | 160000 | DBT | US |
| General Motors Financial Co Inc | 37045XFB7 | $158K | 0,28 | 155000 | DBT | US |
| Mars Inc | 571676AY1 | $157K | 0,28 | 155000 | DBT | US |
| Sequoia Mortgage Trust 2020-1 | 81748MCE6 | $156K | 0,27 | 198811 | ABS-CBDO | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UJ5 | $156K | 0,27 | 160000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 195325CU7 | $155K | 0,27 | 204000 | DBT | CO |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-C63 | 94990FAH4 | $155K | 0,27 | 150000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EBS8 | $154K | 0,27 | 183310 | ABS-MBS | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36431402 | 55,19% | 1474663 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15235434 | 23,08% | 609295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9315434 | 14,11% | 371058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $2446456 | 3,71% | 97827 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1245799 | 1,89% | 49822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596094 | 0,90% | 23839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249550 | 0,38% | 9980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224870 | 0,34% | 8993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224795 | 0,34% | 8990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35407 | 0,05% | 1416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |