PGIM ETF Trust (PAB)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000071448 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $70.6M
- Danh mục nắm giữ
- 403
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 21,45%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 96,8
- Các vị thế trên 1%
- 23
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$35.4M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$28.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$5.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 403 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHMARK 2025-V15 MORTGAGE TRUST | 08164CAC2 | $331K | 0,47 | 320000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179W2W7 | $325K | 0,46 | 358400 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3132DVMD4 | $323K | 0,46 | 364688 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-C59 | 95003CAC4 | $322K | 0,46 | 350000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWBY8 | $321K | 0,45 | 398196 | ABS-MBS | US |
| BANK5 2025-5YR14 | 06604MAC2 | $319K | 0,45 | 310000 | ABS-O | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271AV1 | $317K | 0,45 | 390000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179Y2K9 | $309K | 0,44 | 312500 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XHBE6 | $308K | 0,44 | 360767 | ABS-MBS | US |
| FIFTH THIRD FINANCIAL CORP | 200340AW7 | $304K | 0,43 | 295000 | DBT | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 2017-4 LLC | 83408EAA1 | $300K | 0,42 | 300000 | ABS-O | US |
| CAPTERIS EQUIPMENT FINANCE 2026-1 LLC | 14077FAB1 | $299K | 0,42 | 300000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XGCP2 | $297K | 0,42 | 333954 | ABS-MBS | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2026-REV1 | 34532XAA1 | $297K | 0,42 | 300000 | ABS-O | US |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 200447AL4 | $295K | 0,42 | 300000 | DBT | MX |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWB51 | $294K | 0,42 | 365539 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PBL9 | $277K | 0,39 | 300000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XG6U8 | $276K | 0,39 | 310151 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3132DWBG7 | $272K | 0,39 | 356487 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WNG9 | $266K | 0,38 | 291069 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EV98 | $261K | 0,37 | 255517 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2J1 | $261K | 0,37 | 282000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWHD8 | $261K | 0,37 | 270971 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WBX5 | $260K | 0,37 | 316389 | ABS-MBS | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP | 161175CP7 | $258K | 0,37 | 250000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179T7J8 | $254K | 0,36 | 276924 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CFJ5 | $253K | 0,36 | 260000 | DBT | US |
| SILVER ROCK CLO I LTD | 82811RAY3 | $251K | 0,36 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3132DWBP7 | $251K | 0,36 | 310838 | ABS-MBS | US |
| AGL CLO 33 LTD | 00121DAA3 | $251K | 0,36 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| CROWN CITY CLO II | 22823KAQ7 | $250K | 0,35 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPS4 | $238K | 0,34 | 240000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJT7 | $236K | 0,33 | 260000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901BN1 | $236K | 0,33 | 225000 | DBT | CA |
| Federal National Mortgage Association | 3140XRRC1 | $231K | 0,33 | 252593 | ABS-MBS | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2021-C12 | 05552XBF4 | $223K | 0,32 | 250000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EEX4 | $221K | 0,31 | 228692 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418DVB5 | $220K | 0,31 | 286527 | ABS-MBS | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAA9 | $219K | 0,31 | 230000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | 744448CZ2 | $203K | 0,29 | 200000 | DBT | US |
| ISRAEL, STATE OF - MINISTRY OF FINANCE | 46514Y8A8 | $203K | 0,29 | 200000 | DBT | IL |
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 | 80287NAE5 | $202K | 0,29 | 200000 | ABS-O | US |
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2025-1 | 50117FAC5 | $201K | 0,28 | 200000 | ABS-O | US |
| REACH ABS TRUST 2024-1 | 754923AA8 | $200K | 0,28 | 200000 | ABS-O | US |
| AFFIRM MASTER TRUST | 00833KAA6 | $200K | 0,28 | 200000 | ABS-O | US |
| MEXICO CITY AIRPORT TRUST | 59284MAA2 | $200K | 0,28 | 200000 | DBT | MX |
| Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2026-1 | 89231BAA7 | $200K | 0,28 | 200000 | ABS-O | US |
| DLLMT 2026-1 LLC | 23347JAC6 | $199K | 0,28 | 200000 | ABS-O | US |
| AFFIRM MASTER TRUST | 00833BAU2 | $199K | 0,28 | 200000 | ABS-O | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBU8 | $198K | 0,28 | 200000 | DBT | GB |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $19007539 | 28,22% | 451164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $9619567 | 14,28% | 228331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9387836 | 13,94% | 221249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $7676668 | 11,40% | 182203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Resource Group | $5618078 | 8,34% | 133351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3568748 | 5,30% | 84708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3501158 | 5,20% | 82555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2777707 | 4,12% | 65932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1320590 | 1,96% | 31375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $1314145 | 1,95% | 31193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1076759 | 1,60% | 25558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $577102 | 0,86% | 13698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $553504 | 0,82% | 13138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $351111 | 0,52% | 8334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $327645 | 0,49% | 7777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $210187 | 0,31% | 4989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $160000 | 0,24% | 3809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $140984 | 0,21% | 3346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $112323 | 0,17% | 2666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $47731 | 0,07% | 1133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $715 | 0,00% | 16991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |