Phân bổ theo ngành

04
Technology 6,9%
Financials 2,3%
Retail 1,7%
Communication Services 1,7%
Healthcare 1,3%
Industrials 0,8%
Utilities 0,5%
Energy 0,4%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,0%
Khác/Chưa xác định 83,8%

Danh mục đầy đủ 145 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $43470596 12,20% 63293 $6672027 Tăng ×3
LRGF iShares Trust $36598277 10,27% 483912 $5269117 Tăng ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $33041089 9,27% 803919 $5184444 Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $29858549 8,38% 346628 $4916765 Tăng ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $22522799 6,32% 220164 $5466370 Tăng ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $16603043 4,66% 76185 $1847266 Tăng ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $13787626 3,87% 193511 $1932881 Tăng ×2
COWZ Pacer Funds Trust $10151836 2,85% 163213 $96270 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9811534 2,75% 33908 $1099972 Giảm ×2
SMLF iShares Trust $7907574 2,22% 88710 $1178830 Giảm ×1
QUAL iShares Trust $7056233 1,98% 32157 $847157 Giảm ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7055120 1,98% 29816 $844245 Tăng ×6
ARTY iShares Trust $6939320 1,95% 91115 $2822299 Tăng ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4463317 1,25% 6061 $1018710 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4273755 1,20% 7357 $2666251 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3954003 1,11% 16590 $546964 Tăng ×6
CNEQ Alger ETF Trust $3867989 1,09% 93724 $1064077 Tăng ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $3630505 1,02% 12142 $391480 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3540484 0,99% 9491 $28547 Tăng ×5
USMV iShares Trust $3435533 0,96% 35616 $125281 Giảm ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $3030334 0,85% 64202 $805054 Tăng ×5
VGT VANGUARD WORLD FUND $2998518 0,84% 25088 $810468 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2901179 0,81% 14499 $145821 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2830699 0,79% 8648 $232915 Giảm ×2
IJR iShares Trust $2224428 0,62% 14999 $279412 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2128657 0,60% 6025 $333397 Giảm ×1
SPY SPY $2035713 0,57% 2726 $262255 Giảm ×2
IJH iShares Trust $1881176 0,53% 24396 $223585 Giảm ×2
IVV iShares Trust $1753221 0,49% 2341 $223996
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $1721396 0,48% 21429 $502787 Tăng ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1707406 0,48% 19972 $170989 Tăng ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1703195 0,48% 1420 $468063 Tăng ×6
NOBL ProShares Trust $1648582 0,46% 29355 $83032 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81589A874) $1584256 0,44% 62939 Tăng ×1
HDV iShares Trust $1479358 0,42% 53971 $14172 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1448306 0,41% 4053 $282163 Giảm ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1384132 0,39% 41578 $-6634 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1294986 0,36% 3500 $174248 Tăng ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1266015 0,36% 9260 $-448649 Giảm ×1
V Visa Inc. $1251193 0,35% 3647 $103969 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1242219 0,35% 8471 $18821 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1228036 0,34% 2180 $-4962 Tăng ×5
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1222443 0,34% 5136 $159261 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1130881 0,32% 2260 $54598 Tăng ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1012933 0,28% 2872 $68714 Tăng ×1
QDPL Pacer Funds Trust $910775 0,26% 20208 $322420 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $905688 0,25% 2398 $163073 Giảm ×1
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $892676 0,25% 8841 $9106
SEIE SEI Select International Equity ETF $888028 0,25% 25021 $61619 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $858688 0,24% 3381 $27261 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $857102 0,24% 743 $539034 Giảm ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $838693 0,24% 14849 $232311 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $838571 0,24% 3941 $76486 Giảm ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $765147 0,21% 7118 $86740 Tăng ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $735366 0,21% 11965 $247012 Tăng ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $734579 0,21% 14549 $59621 Tăng ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $720544 0,20% 4799 $-153107 Giảm ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $710420 0,20% 11902 $66921 Giảm ×1
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $704763 0,20% 15422 $39634
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $686628 0,19% 950 $396211 Tăng ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $656627 0,18% 2912 $2621
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $642087 0,18% 5466 $222174 Tăng ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $641665 0,18% 4994 $43785 Tăng ×3
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $641573 0,18% 53959 $-320954 Giảm ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $577731 0,16% 4522 $58108
RTX RTX Corporation Common Stock $573244 0,16% 3021 $-9732 Giảm ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $567361 0,16% 12170 $-29300 Giảm ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $562873 0,16% 10701 $-433643 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $515656 0,14% 1226 $58403 Giảm ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $506743 0,14% 2040 $-96497 Giảm ×3
USXF iShares Trust $491914 0,14% 7083 $135708 Tăng ×1
EFA iShares Trust $487717 0,14% 4695 $31692
VPU VANGUARD WORLD FUND $486389 0,14% 2485 $-5989
DLN WisdomTree Trust $478132 0,13% 4964 $34698
VO VANGUARD INDEX FUNDS $474166 0,13% 5885 $-27281 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $473217 0,13% 1881 $65182 Tăng ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $457408 0,13% 1509 $55623 Giảm ×1
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF $422466 0,12% 10536 $66962 Giảm ×2
TY Tri Continental Corporation Common Stock $418719 0,12% 12165 $40239 Tăng ×1
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF $418265 0,12% 15758 $20172 Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $416213 0,12% 7305 $58110 Giảm ×2
SEIS SEI Select Small Cap ETF $414850 0,12% 12367 $72936 Giảm ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $412082 0,12% 3303 $47200
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $408786 0,11% 5665 $2094 Tăng ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $398494 0,11% 2125 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $386832 0,11% 810 $141818 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $373062 0,10% 2672 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $372379 0,10% 3288 $-35787 Tăng ×1
ITB iShares Trust $370591 0,10% 3547 $49410
C Citigroup, Inc. Common Stock $367259 0,10% 2624 $71374 Tăng ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $360355 0,10% 995 $-24965 Giảm ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $349804 0,10% 3162 $-6830 Tăng ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $330275 0,09% 9540 $69967 Tăng ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $330136 0,09% 281 $88343 Tăng ×1
PAB PGIM ETF Trust $327645 0,09% 7777 $20791 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $322137 0,09% 862 $80947 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $316191 0,09% 338 $-20605
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $312946 0,09% 7393 $86898 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $306380 0,09% 719 $51719 Tăng ×3
SLV iShares Silver Trust $301517 0,08% 5639 $-82724

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOO $43470596 12,20% tăng ×3
VUG $29858549 8,38% tăng ×4
EMXC $22522799 6,32% tăng ×4
VTV $16603043 4,66% tăng ×6
VIG $7055120 1,98% tăng ×6
ARTY $6939320 1,95% tăng ×4
AMZN $3954003 1,11% tăng ×6
MSFT $3540484 0,99% tăng ×5
CGGR $3030334 0,85% tăng ×5
JPEF $1721396 0,48% tăng ×4
VXUS $1707406 0,48% tăng ×5
LLY $1703195 0,48% tăng ×6
VTI $1294986 0,36% tăng ×6
META $1228036 0,34% tăng ×5
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $1130881 0,32% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81589A874) $1584256 62939 0,44%
AZN $398494 2125 0,11%
INTC $373062 2672 0,10%
VLUE $272791 1365 0,08%
IHAK $251886 4149 0,07%
IVW $238233 1732 0,07%
HELO $233151 3450 0,07%
MDY $223662 318 0,06%
GS $221318 219 0,06%
KLAC $220550 731 0,06%
PM $218229 1206 0,06%
TTEQ $215373 4829 0,06%
QCOM $214442 1160 0,06%
PNC $213719 868 0,06%
LRCX $212765 491 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Mua thêm +2K +$6.7M
EMXC Mua thêm +3K +$5.5M
LRGF Mua thêm +9K +$5.3M
TCAF Mua thêm +21K +$5.2M
VUG Mua thêm +290K +$4.9M
ARTY Mua thêm +3K +$2.8M
AMD Giảm -545 +$2.7M
VEA Mua thêm +9K +$1.9M
VTV Mua thêm +977 +$1.8M
SMLF Giảm -424 +$1.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
NYF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23700 $1258944 -6,1%
IHAK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 22049 $1060998
IDGT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10432 $886720
IDNA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 38960 $799070
TBIL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15434 $769539
AGG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6345 $633739
CALF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16616 $623100
AZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4370 $401734 -20,4%
VGSH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5250 $308333
IEFA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3254 $291103
IBMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10825 $290002
VLUE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2512 $284412
IYE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5500 $261415 0,9%
BITB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6883 $253363
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1225 $238830 -3,3%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 877 $235272 0,3%
NOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 252 $231911 -12,3%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1104 $228471 24,7%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 429 $224689 19,2%
CDTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1016 $224424 Không còn theo dõi
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2389 $222655 1,1%
VLO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 892 $220395 56,0%
PULS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4350 $216456
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1316 $211837 27,6%
IBB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1648 $210779 62,3%
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 628 $207309 37,4%
MDY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 363 $205632
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2124 $204223 -6,1%
RTX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1537 $203591 26,5%
VZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4998 $203566 -8,5%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 765 $202656 25,7%
LNKB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14864 $123966 Không còn theo dõi
PTON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10066 $43183 -16,8%
SLMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $7840 -14,4%
AMRN (đã nộp dưới dạng AMRNXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $4481 -23,9%