Evergreen Wealth Partners LLC
CIK 2101006 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $166.7M
- Các vị thế
- 89
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7053 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +27.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,54%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,91%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,32% Ước tính mua $36354015 · bán $6425353
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 44
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Retail
3,4%
Technology
3,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Financial Services
1,5%
Healthcare
1,2%
Communication Services
0,9%
Energy
0,6%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,1%
Industrials
0,1%
Khác/Chưa xác định
87,1%
Danh mục đầy đủ 89 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $22450399 | 13,47% | 175655 | $3705860 | Tăng ×2 | ||
| SPIB | $18721288 | 11,23% | 559513 | $263450 | Tăng ×2 | ||
| CGDV | $14278858 | 8,57% | 289750 | $4361584 | Tăng ×2 | ||
| SPTI | $11393086 | 6,84% | 401307 | $298640 | Tăng ×2 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $6541597 | 3,93% | 81434 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $5255985 | 3,15% | 7019 | $1800875 | Tăng ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $5209762 | 3,13% | 97378 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $4416227 | 2,65% | 35566 | $562576 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $3978419 | 2,39% | 73647 | $1124700 | Tăng ×2 | ||
| SHYM | $3653105 | 2,19% | 162722 | $320686 | Tăng ×2 | ||
| MINO | $3542132 | 2,13% | 77407 | $154932 | Tăng ×2 | ||
| CGNG | $3280496 | 1,97% | 87573 | $1725987 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $3275551 | 1,97% | 48163 | $1205932 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3112112 | 1,87% | 3327 | $1076092 | Tăng ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3108273 | 1,87% | 52701 | $-920784 | Giảm ×1 | ||
| CGGO | $2708125 | 1,63% | 63976 | $214100 | Giảm ×1 | ||
| IDMO | $2422237 | 1,45% | 40176 | $1065150 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2315719 | 1,39% | 6750 | $203478 | Giảm ×2 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $2268417 | 1,36% | 44733 | $682278 | Tăng ×2 | ||
| PAAA | $2102789 | 1,26% | 41014 | $449 | Giảm ×2 | ||
| PULS | $2099090 | 1,26% | 42363 | $-56656 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2052507 | 1,23% | 7093 | $314654 | Tăng ×1 | ||
| MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | $1779913 | 1,07% | 3303 | $148307 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1691454 | 1,01% | 4535 | $46172 | Tăng ×2 | ||
| FLMI | $1520159 | 0,91% | 60396 | $1029169 | Tăng ×2 | ||
| PYLD | $1494156 | 0,90% | 56341 | $91905 | Tăng ×1 | ||
| XMHQ | $1392879 | 0,84% | 12339 | $639982 | Tăng ×2 | ||
| ITA ITA | $1355461 | 0,81% | 5591 | $192576 | Tăng ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1285076 | 0,77% | 12765 | Tăng ×1 | |||
| SUSA | $1204941 | 0,72% | 7809 | $164146 | Giảm ×2 | ||
| SPHQ | $1093368 | 0,66% | 12135 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $963837 | 0,58% | 3795 | $39188 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $950031 | 0,57% | 1383 | $179181 | Tăng ×2 | ||
| JGRO | $933814 | 0,56% | 9472 | $287097 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $919997 | 0,55% | 2187 | $92501 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $893442 | 0,54% | 1785 | $205360 | Tăng ×1 | ||
| IHI | $877693 | 0,53% | 17764 | $-558154 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $773231 | 0,46% | 1050 | $150421 | Giảm ×2 | ||
| CGCB | $763239 | 0,46% | 29154 | $144186 | Tăng ×1 | ||
| CGUS | $668899 | 0,40% | 15038 | Tăng ×1 | |||
| MINT | $653630 | 0,39% | 6484 | $314438 | Tăng ×2 | ||
| DSI | $635799 | 0,38% | 4465 | $117260 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $623705 | 0,37% | 1765 | $193337 | Tăng ×1 | ||
| HFSI | $611538 | 0,37% | 17393 | Tăng ×1 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $609850 | 0,37% | 9157 | $-515114 | Giảm ×1 | ||
| PAB | $553504 | 0,33% | 13138 | $47486 | Tăng ×2 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $552370 | 0,33% | 11291 | $-400146 | Giảm ×1 | ||
| TFLO | $527031 | 0,32% | 10409 | $-4845 | Giảm ×1 | ||
| INMU | $504509 | 0,30% | 20804 | $-131032 | Giảm ×1 | ||
| VOOG | $485660 | 0,29% | 5878 | $232002 | Tăng ×1 | ||
| SMH SMH | $481337 | 0,29% | 734 | $206118 | Tăng ×1 | ||
| VB | $471536 | 0,28% | 1556 | $63459 | Giảm ×1 | ||
| IQLT | $469616 | 0,28% | 9478 | $45578 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $469603 | 0,28% | 1866 | $66812 | Tăng ×2 | ||
| VOE | $415143 | 0,25% | 2101 | $28168 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $397216 | 0,24% | 1126 | $25703 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $391952 | 0,24% | 542 | Tăng ×1 | |||
| SMMU | $379159 | 0,23% | 7508 | $-171661 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $374276 | 0,22% | 1871 | $60703 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $369567 | 0,22% | 2703 | $68006 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $368781 | 0,22% | 5165 | $145876 | Tăng ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $366959 | 0,22% | 2710 | $-62133 | Giảm ×2 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $363215 | 0,22% | 5058 | $107992 | Tăng ×2 | ||
| JPST | $360425 | 0,22% | 7127 | $-1035243 | Giảm ×2 | ||
| ESGV | $355289 | 0,21% | 2687 | $54303 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $347131 | 0,21% | 1284 | $-54464 | Giảm ×2 | ||
| BAI | $344134 | 0,21% | 6528 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $325444 | 0,20% | 911 | $58089 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $318040 | 0,19% | 1334 | $73756 | Tăng ×2 | ||
| CGHM | $304527 | 0,18% | 11781 | Tăng ×1 | |||
| MUR Murphy Oil Corporation Common Stock | $301514 | 0,18% | 9260 | $-80471 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $298127 | 0,18% | 1799 | Tăng ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $279279 | 0,17% | 3078 | $-37494 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $268918 | 0,16% | 360 | $33861 | Giảm ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $267871 | 0,16% | 2621 | $12106 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $254597 | 0,15% | 212 | $47974 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $247605 | 0,15% | 2821 | $-13054 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $240246 | 0,14% | 2496 | $-26897 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $239650 | 0,14% | 1635 | $-2890 | Giảm ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $235871 | 0,14% | 5746 | $-82557 | Giảm ×2 | ||
| QUAL | $234015 | 0,14% | 1066 | $29820 | Tăng ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $233568 | 0,14% | 3770 | $-13851 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $228670 | 0,14% | 445 | $215 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $226202 | 0,14% | 212 | Tăng ×1 | |||
| MUNI | $215742 | 0,13% | 4102 | $3433 | Tăng ×2 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $206083 | 0,12% | 1196 | $-13608 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $205073 | 0,12% | 353 | Tăng ×1 | |||
| CGXU | $201420 | 0,12% | 5818 | Tăng ×1 | |||
| CLM | $87178 | 0,05% | 11531 | $3229 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| JPEF | $6541597 | 81434 | 3,93% |
| JBND | $5209762 | 97378 | 3,13% |
| SGOV | $1285076 | 12765 | 0,77% |
| SPHQ | $1093368 | 12135 | 0,66% |
| CGUS | $668899 | 15038 | 0,40% |
| HFSI | $611538 | 17393 | 0,37% |
| AMAT | $391952 | 542 | 0,24% |
| BAI | $344134 | 6528 | 0,21% |
| CGHM | $304527 | 11781 | 0,18% |
| CVX | $298127 | 1799 | 0,18% |
| CAT | $226202 | 212 | 0,14% |
| AMD | $205073 | 353 | 0,12% |
| CGXU | $201420 | 5818 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JMST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 56579 | $2882146 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1746 | $585526 | Không còn theo dõi |
| IBDS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13123 | $318102 | Không còn theo dõi |
| IBDR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13007 | $315287 | Không còn theo dõi |
| IBDU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10954 | $254786 | Không còn theo dõi |
| IBDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9989 | $253019 | Không còn theo dõi |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2416 | $224698 | 22,0% |
| NOBL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2094 | $221951 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7796 | $218920 | 15,6% |
| SYK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 654 | $214853 | 8,0% |
| EVSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4040 | $203484 | Không còn theo dõi |