PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000078313 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$10.2M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$5.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$21.3M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 241 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 06419GEE2 | $491K | 0,24 | 500000 | DBT | CA |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DH0 | $491K | 0,24 | 500000 | DBT | GB |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBM4 | $489K | 0,24 | 489000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V804 | $488K | 0,24 | 24700 | EP | US |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | 008281BK2 | $486K | 0,24 | 500000 | DBT | N/A |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B400 | $483K | 0,24 | 19200 | EP | US |
| BPCE SA | 05571ABG9 | $479K | 0,24 | 500000 | DBT | FR |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089209 | $475K | 0,23 | 20700 | EP | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAH0 | $472K | 0,23 | 500000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAA6 | $469K | 0,23 | 500000 | DBT | FR |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | BLFGBGII6 | $469K | 0,23 | 400000 | DBT | DE |
| METLIFE INC | 59156R850 | $461K | 0,23 | 25100 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38144G804 | $452K | 0,22 | 23700 | EP | US |
| DRESDNER FUNDING TRUST I | U24118AA6 | $429K | 0,21 | 400000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (MUFG) | 606822DD3 | $428K | 0,21 | 400000 | DBT | JP |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650EH9 | $413K | 0,20 | 400000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002AU5 | $409K | 0,20 | 400000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $404K | 0,20 | 400000 | EP | US |
| COBANK ACB (AKA: COBANK AB) | 19075QAE2 | $403K | 0,20 | 400000 | EP | US |
| BNP PARIBAS | 05602XJC3 | $401K | 0,20 | 400000 | DBT | FR |
| TXNM ENERGY INC | 69349HAJ6 | $399K | 0,20 | 400000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBG4 | $395K | 0,19 | 400000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | 808513AR6 | $394K | 0,19 | 400000 | EP | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $393K | 0,19 | 1 | DCR | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537AU5 | $392K | 0,19 | 400000 | DBT | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (BBVA) | 05946KAM3 | $390K | 0,19 | 361000 | DBT | ES |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | 11102AAG6 | $383K | 0,19 | 400000 | DBT | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BF5 | $382K | 0,19 | 400000 | DBT | GB |
| INTESA SANPAOLO SPA | 46115HBV8 | $346K | 0,17 | 300000 | DBT | IT |
| INTESA SANPAOLO SPA | 46115HCB1 | $342K | 0,17 | 300000 | DBT | IT |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89116CKP1 | $306K | 0,15 | 300000 | DBT | CA |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AX5 | $306K | 0,15 | 300000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AR3 | $298K | 0,15 | 300000 | DBT | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364GAS2 | $296K | 0,15 | 300000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBD9 | $296K | 0,15 | 300000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 693475BC8 | $296K | 0,15 | 300000 | EP | US |
| SCE TRUST VII | 783892201 | $295K | 0,14 | 12000 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156RCR7 | $295K | 0,14 | 300000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BV9 | $292K | 0,14 | 300000 | DBT | CH |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAF5 | $289K | 0,14 | 300000 | DBT | FR |
| CREDIT SUISSE GROUP AG | 952NPJ000 | $280K | 0,14 | 800000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ACI0808H1 | $271K | 0,13 | 200000 | DBT | GB |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBH9 | $258K | 0,13 | 250000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $247K | 0,12 | 1 | DIR | US |
| DRESDNER FUNDING TRUST I | 26156FAA1 | $214K | 0,11 | 200000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KDE7 | $204K | 0,10 | 200000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EH8 | $201K | 0,10 | 200000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 693475BF1 | $201K | 0,10 | 200000 | EP | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAA5 | $200K | 0,10 | 200000 | DBT | US |
| NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY | 654579AN1 | $200K | 0,10 | 200000 | DBT | JP |
Cổ tức 42 khoản thanh toán
$2,96
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,2500 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,2400 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,2400 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2400 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,2400 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,2400 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,2400 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,2400 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,2400 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,2400 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,2400 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,2500 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,2400 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,2500 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,2500 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,2500 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,2600 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,2550 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,2300 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,2500 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,2300 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,2300 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,2300 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,2200 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,2700 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,2500 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,2500 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,2230 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,2200 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,2000 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,2200 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,1250 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,2100 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,2500 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,2200 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 52 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $65400857 | 29,96% | 1273711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gradient Investments LLC | $62218556 | 28,51% | 1211734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $18648000 | 8,54% | 360000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| LPL Financial LLC | $17537513 | 8,04% | 341551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $11815563 | 5,41% | 230113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6537749 | 3,00% | 127325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $6241556 | 2,86% | 121560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4828838 | 2,21% | 94044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4041388 | 1,85% | 78708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $3256873 | 1,49% | 63429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2753929 | 1,26% | 53634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2346000 | 1,07% | 45695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1832204 | 0,84% | 35683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1662349 | 0,76% | 32375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1619464 | 0,74% | 31961 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1187084 | 0,54% | 23119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. | $1029993 | 0,47% | 20060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $888713 | 0,41% | 17436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trek Financial, LLC | $707968 | 0,32% | 13788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $690973 | 0,32% | 13457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | $474033 | 0,22% | 9232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $409439 | 0,19% | 7974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $348387 | 0,16% | 6785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $347104 | 0,16% | 6760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $310794 | 0,14% | 6053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vickerman Investment Advisors, Inc. | $232087 | 0,11% | 4520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $203896 | 0,09% | 3971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $180813 | 0,08% | 3521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $117486 | 0,05% | 2288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $92000 | 0,04% | 1787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $84198 | 0,04% | 1640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34000 | 0,02% | 662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32965 | 0,02% | 642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $26700 | 0,01% | 520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13350 | 0,01% | 260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $12909 | 0,01% | 253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11912 | 0,01% | 232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $10937 | 0,01% | 213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $10269 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $10167 | 0,00% | 198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $9962 | 0,00% | 194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9193 | 0,00% | 179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $7523 | 0,00% | 147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $7291 | 0,00% | 142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $5494 | 0,00% | 107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3799 | 0,00% | 74 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2415 | 0,00% | 47 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $1181 | 0,00% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Luminist Capital LLC | $1078 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $550 | 0,00% | 10718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $462 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $176 | 0,00% | 4241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $203.7M |
| ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… | $204.4M |
| LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | $204.4M |
| FCAL First Trust California Municipa… | $204.6M |
| GHYG iShares US & Intl High Yield Co… | $205.3M |
| SPRE Sp Funds S&P Global REIT Sharia… | $203.4M |
| EDEN iShares MSCI Denmark ETF | $203.2M |
| SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $202.2M |
| MBSF REGAN FLOATING RATE MBS ETF | $201.0M |
| PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … | $200.6M |