Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.
CIK 2017868 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.2B
- Các vị thế
- 116
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2184 trên 9443 theo giá trị 13F · top 23.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,32%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,29%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,84% Ước tính mua $221175068 · bán $9254963
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 70
- Giảm
- 32
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,9%
Industrials
1,0%
Energy
1,0%
Retail
0,9%
Financials
0,4%
Healthcare
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Khác/Chưa xác định
90,9%
Danh mục đầy đủ 116 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $170628916 | 14,46% | 227842 | $22895033 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $130568173 | 11,07% | 1515767 | $22001578 | Tăng ×1 | ||
| VO | $123051923 | 10,43% | 1527267 | $16383472 | Tăng ×6 | ||
| VTV | $113863822 | 9,65% | 522479 | $12450016 | Tăng ×6 | ||
| EFV | $67154370 | 5,69% | 877262 | $2918428 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $61977588 | 5,25% | 869861 | $6267107 | Tăng ×1 | ||
| EFG | $59671660 | 5,06% | 479599 | $7569915 | Tăng ×6 | ||
| IEMG | $51494679 | 4,36% | 621616 | $8322202 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $39940501 | 3,39% | 1180275 | $3812154 | Giảm ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $23093446 | 1,96% | 217227 | $2622798 | Giảm ×6 | ||
| DFAS | $22947113 | 1,95% | 278687 | $3697752 | Tăng ×6 | ||
| AVUV | $22554132 | 1,91% | 180780 | $3063125 | Tăng ×6 | ||
| VB | $22527596 | 1,91% | 74319 | $2363765 | Giảm ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $19773440 | 1,68% | 17130 | $14059889 | Tăng ×2 | ||
| DFUV | $17532847 | 1,49% | 318721 | $2125739 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $14306746 | 1,21% | 58878 | $1470801 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12512889 | 1,06% | 43243 | $1937156 | Tăng ×3 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $10979843 | 0,93% | 4829 | $8301249 | Tăng ×1 | ||
| FNDF | $9964768 | 0,84% | 188870 | $737338 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $9596373 | 0,81% | 9012 | $3214413 | Tăng ×4 | ||
| FBND | $8179333 | 0,69% | 179805 | $1028907 | Tăng ×6 | ||
| SCHX | $8032256 | 0,68% | 272927 | $986480 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $7345081 | 0,62% | 199216 | $1105612 | Giảm ×4 | ||
| IVE | $7003617 | 0,59% | 30845 | $513657 | Tăng ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $6957624 | 0,59% | 10893 | $4016608 | Tăng ×2 | ||
| HIMU | $6613447 | 0,56% | 132800 | $-497840 | Giảm ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6599837 | 0,56% | 48273 | $-1544188 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $6498420 | 0,55% | 67285 | $475127 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $6316180 | 0,54% | 28554 | $877934 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $6065334 | 0,51% | 8831 | $3217300 | Tăng ×6 | ||
| MUNI | $5977496 | 0,51% | 113641 | $143797 | Tăng ×4 | ||
| VWO | $5913719 | 0,50% | 99074 | $678701 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $5389000 | 0,46% | 78775 | $846792 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3318378 | 0,28% | 29299 | $-347328 | Giảm ×2 | ||
| DFIV | $3294429 | 0,28% | 60985 | $97392 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $3064559 | 0,26% | 29501 | $198178 | Giảm ×4 | ||
| VXF | $3058368 | 0,26% | 12422 | $305131 | Giảm ×6 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $3019295 | 0,26% | 13312 | $380649 | Tăng ×2 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $2817843 | 0,24% | 54939 | $183774 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2615600 | 0,22% | 2796 | $-157478 | Tăng ×1 | ||
| STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock | $2589145 | 0,22% | 65848 | $178448 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $2386697 | 0,20% | 9164 | $125589 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2289525 | 0,19% | 13812 | $-698714 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $2212034 | 0,19% | 7362 | $326959 | Giảm ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2204729 | 0,19% | 5305 | $784832 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2135231 | 0,18% | 5724 | $494878 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $2104140 | 0,18% | 4205 | $66102 | Giảm ×1 | ||
| FNDX | $2039710 | 0,17% | 65586 | $214003 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2025522 | 0,17% | 2751 | $339248 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2001653 | 0,17% | 10004 | $481159 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $1961858 | 0,17% | 2627 | $-824963 | Giảm ×1 | ||
| DFAT | $1944514 | 0,16% | 27819 | $202864 | Giảm ×2 | ||
| SLYV | $1892147 | 0,16% | 17342 | $-147955 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1753318 | 0,15% | 6904 | $123473 | Tăng ×1 | ||
| IDEV | $1705519 | 0,14% | 19161 | $115634 | Tăng ×1 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $1702228 | 0,14% | 34472 | $445465 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1478358 | 0,13% | 4516 | $308806 | Tăng ×3 | ||
| DFAC | $1451130 | 0,12% | 32713 | $182978 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1352025 | 0,11% | 5673 | $351384 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1302820 | 0,11% | 7050 | $482265 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1252547 | 0,11% | 2978 | $787487 | Tăng ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $1044721 | 0,09% | 11383 | $126381 | Tăng ×2 | ||
| PRFD | $1029993 | 0,09% | 20060 | $161344 | Tăng ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1026423 | 0,09% | 2717 | $346731 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $986893 | 0,08% | 2667 | $-53396 | Giảm ×2 | ||
| SPSM | $886372 | 0,08% | 15370 | $111557 | Giảm ×4 | ||
| SCHA | $871706 | 0,07% | 24127 | $173473 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $844778 | 0,07% | 2391 | $294215 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $817687 | 0,07% | 2288 | $184771 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $793617 | 0,07% | 2936 | $-168789 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $788744 | 0,07% | 19121 | $45206 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $756528 | 0,06% | 27311 | $100577 | Tăng ×3 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $751764 | 0,06% | 9138 | $19796 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $710389 | 0,06% | 19325 | $17796 | Tăng ×1 | ||
| AVLV | $669585 | 0,06% | 7341 | $164474 | Tăng ×6 | ||
| MOAT | $649813 | 0,06% | 6251 | $45380 | |||
| FNDA | $648176 | 0,05% | 17030 | $95624 | Giảm ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $632089 | 0,05% | 1465 | $414780 | Tăng ×1 | ||
| VT | $574334 | 0,05% | 3659 | $67729 | Giảm ×1 | ||
| MGC | $572916 | 0,05% | 2094 | $78861 | Tăng ×1 | ||
| HYS | $571468 | 0,05% | 6111 | $78588 | Tăng ×5 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $556328 | 0,05% | 2570 | $56563 | Tăng ×3 | ||
| IAU | $539368 | 0,05% | 7143 | $-122890 | Giảm ×2 | ||
| IVW | $529836 | 0,04% | 3853 | $153219 | Tăng ×1 | ||
| DDS Dillard's, Inc. Common Stock | $528420 | 0,04% | 1000 | $-43690 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $461789 | 0,04% | 393 | $133535 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $450976 | 0,04% | 1658 | $57446 | Tăng ×4 | ||
| SCHB | $444581 | 0,04% | 15352 | $59363 | Tăng ×3 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $439275 | 0,04% | 1502 | $-588550 | Giảm ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $435377 | 0,04% | 451 | Tăng ×1 | |||
| PYLD | $435269 | 0,04% | 16413 | $33177 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $414664 | 0,04% | 3530 | $162241 | Tăng ×1 | ||
| RFG | $412218 | 0,03% | 6388 | $-50343 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $392911 | 0,03% | 5095 | $-663551 | Giảm ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $380531 | 0,03% | 1256 | $82080 | |||
| SCHV | $377540 | 0,03% | 10846 | $47784 | Tăng ×5 | ||
| DFAE | $374201 | 0,03% | 9306 | $59862 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $366890 | 0,03% | 982 | $100548 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $357679 | 0,03% | 4184 | Tăng ×1 | |||
| SCHD | $354129 | 0,03% | 11168 | $26551 | Tăng ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VO | $123051923 | 10,43% | tăng ×6 |
| VTV | $113863822 | 9,65% | tăng ×6 |
| EFG | $59671660 | 5,06% | tăng ×6 |
| DFAS | $22947113 | 1,95% | tăng ×6 |
| AVUV | $22554132 | 1,91% | tăng ×6 |
| AAPL | $12512889 | 1,06% | tăng ×3 |
| CAT | $9596373 | 0,81% | tăng ×4 |
| FBND | $8179333 | 0,69% | tăng ×6 |
| VOO | $6065334 | 0,51% | tăng ×6 |
| MUNI | $5977496 | 0,51% | tăng ×4 |
| USIG | $2817843 | 0,24% | tăng ×3 |
| MSFT | $2135231 | 0,18% | tăng ×6 |
| FNDX | $2039710 | 0,17% | tăng ×6 |
| NVDA | $2001653 | 0,17% | tăng ×3 |
| PMBS | $1702228 | 0,14% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8114 | $496658 | |
| DFCF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10701 | $451806 | Không còn theo dõi |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3054 | $403093 | 30,3% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4353 | $367394 | 26,9% |
| SCHP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9959 | $267792 | Không còn theo dõi |
| PH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 267 | $234999 | 13,0% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 671 | $230957 | 2,0% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 970 | $224932 | 122,6% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 632 | $221799 | 21,7% |
| SDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1500 | $218983 | Không còn theo dõi |
| ALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1076 | $207443 | 23,8% |
| MCK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 360 | $205168 | 27,3% |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1122 | $204409 | 17,0% |
| FPFD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9377 | $204364 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 524 | $204013 | -8,4% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1139 | $202458 | 18,3% |
| BLK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 173 | $202253 | 8,1% |
| ET | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10761 | $200040 | 17,2% |