Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +41.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +4.3%

Hàng năm: +31.9% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 90,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 10,1%
Communication Services 4,5%
Retail 3,0%
Financials 3,0%
Industrials 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer products 0,9%
Healthcare 0,9%
Energy 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Khác/Chưa xác định 73,8%

Danh mục đầy đủ 150 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $56924472 13,20% 647752 $-168002 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $36868217 8,55% 50039 $8929244 Tăng ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $33112211 7,68% 300147 $5715232 Tăng ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $29740609 6,90% 249942 $5086418 Giảm ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $27359893 6,35% 987722 $11822588 Tăng ×2
IJR iShares Trust $17224656 4,00% 116140 $3707546 Tăng ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $15382322 3,57% 580465 Tăng ×1
SPY SPY $12656949 2,94% 16905 $1449757 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12398740 2,88% 42849 $1634553 Tăng ×4
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $9431638 2,19% 244326 $367774 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9139171 2,12% 25866 $1736858 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8493876 1,97% 42450 $1303141 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8429547 1,96% 22598 $547556 Tăng ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8014234 1,86% 13796 $5228464 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6224672 1,44% 17418 $1929388 Tăng ×6
QFLR Innovator ETFs Trust $5929358 1,38% 162537 $510109 Giảm ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $5671934 1,32% 75115 $-1198639 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5596083 1,30% 13305 $937926 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3885180 0,90% 16301 $544113 Tăng ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3774220 0,88% 25738 $-173759 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3346594 0,78% 29548 $-364044 Giảm ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $3345447 0,78% 65597 $467269 Tăng ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3093600 0,72% 22494 $549304
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3007912 0,70% 8129 $553888 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2913134 0,68% 5172 $2783 Tăng ×6
MTUM iShares Trust $2730641 0,63% 7965 $819121
MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock $2719552 0,63% 171041 $196240 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2628119 0,61% 2809 $-187064 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2625914 0,61% 89226 $319859 Giảm ×2
GLD SPDR Gold Shares $2572398 0,60% 6983 $-469322 Giảm ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2551290 0,59% 27972 $591547 Tăng ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2508234 0,58% 20200 $345533 Tăng ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $2279721 0,53% 40143 $874935 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2243055 0,52% 6360 $42745 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2150676 0,50% 4298 $289942 Tăng ×2
HYG iShares Trust $2024201 0,47% 25312 $-24389 Giảm ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $1770081 0,41% 26991 $201324 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1716295 0,40% 1697 $289110 Tăng ×6
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1645661 0,38% 2171 $172561 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1613173 0,37% 4928 $144645 Giảm ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1612343 0,37% 30370 $609589 Tăng ×2
ATI ATI Inc. Common Stock $1540337 0,36% 7815 $406185 Tăng ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1534196 0,36% 15905 $51840 Giảm ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1492462 0,35% 39250 $-94950 Giảm ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1386818 0,32% 1967 $170668
AGG iShares Trust $1379484 0,32% 13937 $227654 Tăng ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1368428 0,32% 14470 $-21083 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1367612 0,32% 3620 $319611 Tăng ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1273157 0,30% 7681 $-378883 Giảm ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1216406 0,28% 5717 $115745 Giảm ×1
IJH iShares Trust $1209169 0,28% 15681 $227884 Tăng ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $1195479 0,28% 10002 $323098 Tăng ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1163040 0,27% 13458 $-62150 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1160564 0,27% 4612 $118352 Giảm ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1135204 0,26% 18540 $123847
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1090750 0,25% 2124 $72358 Tăng ×6
VHT Vanguard Health Care ETF $1085705 0,25% 3631 $95753 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1076893 0,25% 1011 $368292 Tăng ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $1060599 0,25% 10569 $-51853 Giảm ×1
IWC iShares Microcap ETF $1044609 0,24% 5222 $202028 Giảm ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1017068 0,24% 17636 $155909 Giảm ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $994923 0,23% 12283 $220999 Giảm ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $973900 0,23% 10000 $-12886921 Giảm ×1
IVV iShares Trust $952057 0,22% 1271 $-312742 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $906462 0,21% 28586 $34444 Tăng ×2
UUP Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF $863522 0,20% 30395 $-8076 Giảm ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $827375 0,19% 27839 $9831 Giảm ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $815216 0,19% 7295 $153683 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $808511 0,19% 3417 $75266 Tăng ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $787352 0,18% 2153 $136608
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $772241 0,18% 1858 $172884 Giảm ×1
V Visa Inc. $765684 0,18% 2232 $125540 Tăng ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $757824 0,18% 4101 $245151 Tăng ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $730412 0,17% 8479 $148885 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $698448 0,16% 605 Tăng ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $691877 0,16% 5848 $46421 Tăng ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $688501 0,16% 574 $206542 Tăng ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $639297 0,15% 11925 $39799 Giảm ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $623734 0,14% 2076 $108886
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $614928 0,14% 3450 $33904 Tăng ×3
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $601889 0,14% 3302 $78687
VOO Vanguard S&P 500 ETF $584943 0,14% 852 $75986
MDYV SPDR SERIES TRUST $575455 0,13% 6067 $26067 Giảm ×3
QJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $572671 0,13% 16950 $-14454 Giảm ×1
XLY XLY $557432 0,13% 4753 $29424 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $554028 0,13% 3968 Tăng ×1
IBND State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF $531089 0,12% 17033 $1703
GE GE Aerospace Common Stock $526824 0,12% 1410 $149274 Tăng ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $526447 0,12% 5639 $-4758598 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $516261 0,12% 2033 $44161 Tăng ×3
XLB XLB $513942 0,12% 10111 $1999 Giảm ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $510461 0,12% 24273 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $474789 0,11% 5805 $37013 Tăng ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $474689 0,11% 8331 $79865 Tăng ×2
MLPA Global X Funds $472571 0,11% 8903 $-7034
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $464864 0,11% 9225 $54243 Tăng ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $463499 0,11% 4533 $27672 Giảm ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $460960 0,11% 4288 $47666 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $451679 0,10% 13347 $62873
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $451545 0,10% 4419 $53347 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
QQQ $36868217 8,55% tăng ×6
IWR $33112211 7,68% tăng ×6
IJR $17224656 4,00% tăng ×6
AAPL $12398740 2,88% tăng ×4
GOOG $9139171 2,12% tăng ×3
NVDA $8493876 1,97% tăng ×6
MSFT $8429547 1,96% tăng ×3
GOOGL $6224672 1,44% tăng ×6
AMZN $3885180 0,90% tăng ×6
JMST $3345447 0,78% tăng ×6
META $2913134 0,68% tăng ×6
AVLV $2551290 0,59% tăng ×6
GS $1716295 0,40% tăng ×6
CW $1645661 0,38% tăng ×3
AVGO $1367612 0,32% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SCHP $15382322 580465 3,57%
MU $698448 605 0,16%
INTC $554028 3968 0,13%
PINS $510461 24273 0,12%
AMAT $425847 589 0,10%
MRVL $329599 1106 0,08%
CRWD $303730 398 0,07%
LRCX $276261 637 0,06%
QID $275969 20367 0,06%
BUFR $264148 7231 0,06%
VTEC $260956 2594 0,06%
IREN $257231 5625 0,06%
NBIS $256838 930 0,06%
RSPT $237554 3683 0,06%
HPE $236889 5235 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHF Mua thêm +360K +$11.8M
QQQ Mua thêm +2K +$8.9M
IWR Mua thêm +18K +$5.7M
AMD Mua thêm +102 +$5.2M
SPYG Giảm -2K +$5.1M
IJR Mua thêm +7K +$3.7M
GOOGL Mua thêm +2K +$1.9M
GOOG Mua thêm +61 +$1.7M
AAPL Mua thêm +435 +$1.6M
SPY Giảm -282 +$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BIL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9305 $852710
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4047 $686608 20,3%
WYFI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30999 $369198 -55,4%
CSGP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4171 $280458 -31,5%
GPCR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $280000 -60,5%
CAT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 667 $258937 81,0%
STGW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 49835 $243693 35,1%
KMPR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3770 $243316 -49,4%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 776 $229859 -8,7%
BTBT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 169000 $221390 -15,6%
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2154 $221178 8,2%
NLR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1656 $220610 -8,8%
NBIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1943 $218141 198,5%
PLPC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 805 $217954 2,7%
SYK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 547 $216410 -24,7%
JEPI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3694 $209376
SVC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20442 $53354 -45,7%
IKT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24118 $40518 -2,5%
PRTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 38473 $30232 33,7%
SES Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $9620 -17,7%
UP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11500 $5940 -61,3%