CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1771169 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $431.1M
- Các vị thế
- 150
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4181 trên 9443 theo giá trị 13F · top 44.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,24%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,00%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,7% Ước tính mua $46767400 · bán $34814726
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 26
- Tăng
- 52
- Giảm
- 49
- Đã Đóng
- 12
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,1% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,1%
Communication Services
4,4%
Retail
3,0%
Industrials
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Financials
1,4%
Financial Services
1,1%
Consumer products
0,9%
Healthcare
0,9%
Energy
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
74,3%
Danh mục đầy đủ 150 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $56924472 | 13,20% | 647752 | $-168002 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $36868217 | 8,55% | 50039 | $8929244 | Tăng ×6 | ||
| IWR | $33112211 | 7,68% | 300147 | $5715232 | Tăng ×6 | ||
| SPYG | $29740609 | 6,90% | 249942 | $5086418 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $27359893 | 6,35% | 987722 | $11822588 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $17224656 | 4,00% | 116140 | $3707546 | Tăng ×6 | ||
| SCHP | $15382322 | 3,57% | 580465 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $12656949 | 2,94% | 16905 | $1449757 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12398740 | 2,88% | 42849 | $1634553 | Tăng ×4 | ||
| SFLR | $9431638 | 2,19% | 244326 | $367774 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9139171 | 2,12% | 25866 | $1736858 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8493876 | 1,97% | 42450 | $1303141 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8429547 | 1,96% | 22598 | $547556 | Tăng ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $8014234 | 1,86% | 13796 | $5228464 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6224672 | 1,44% | 17418 | $1929388 | Tăng ×6 | ||
| QFLR | $5929358 | 1,38% | 162537 | $510109 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $5671934 | 1,32% | 75115 | $-1198639 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5596083 | 1,30% | 13305 | $937926 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3885180 | 0,90% | 16301 | $544113 | Tăng ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3774220 | 0,88% | 25738 | $-173759 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3346594 | 0,78% | 29548 | $-364044 | Giảm ×1 | ||
| JMST | $3345447 | 0,78% | 65597 | $467269 | Tăng ×6 | ||
| IVW | $3093600 | 0,72% | 22494 | $549304 | |||
| VTI | $3007912 | 0,70% | 8129 | $553888 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2913134 | 0,68% | 5172 | $2783 | Tăng ×6 | ||
| MTUM | $2730641 | 0,63% | 7965 | $819121 | |||
| MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock | $2719552 | 0,63% | 171041 | $196240 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2628119 | 0,61% | 2809 | $-187064 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $2625914 | 0,61% | 89226 | $319859 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $2572398 | 0,60% | 6983 | $-469322 | Giảm ×1 | ||
| AVLV | $2551290 | 0,59% | 27972 | $591547 | Tăng ×6 | ||
| IWF | $2508234 | 0,58% | 20200 | $345533 | Tăng ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $2279721 | 0,53% | 40143 | $874935 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2243055 | 0,52% | 6360 | $42745 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $2150676 | 0,50% | 4298 | $289942 | Tăng ×2 | ||
| HYG | $2024201 | 0,47% | 25312 | $-24389 | Giảm ×1 | ||
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $1770081 | 0,41% | 26991 | $201324 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1716295 | 0,40% | 1697 | $289110 | Tăng ×6 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $1645661 | 0,38% | 2171 | $172561 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1613173 | 0,37% | 4928 | $144645 | Giảm ×1 | ||
| SPYI | $1612343 | 0,37% | 30370 | $609589 | Tăng ×2 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $1540337 | 0,36% | 7815 | $406185 | Tăng ×2 | ||
| USMV | $1534196 | 0,36% | 15905 | $51840 | Giảm ×2 | ||
| CGBL | $1492462 | 0,35% | 39250 | $-94950 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $1386818 | 0,32% | 1967 | $170668 | |||
| AGG | $1379484 | 0,32% | 13937 | $227654 | Tăng ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1368428 | 0,32% | 14470 | $-21083 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1367612 | 0,32% | 3620 | $319611 | Tăng ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1273157 | 0,30% | 7681 | $-378883 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $1216406 | 0,28% | 5717 | $115745 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $1209169 | 0,28% | 15681 | $227884 | Tăng ×3 | ||
| VGT | $1195479 | 0,28% | 10002 | $323098 | Tăng ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1163040 | 0,27% | 13458 | $-62150 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1160564 | 0,27% | 4612 | $118352 | Giảm ×1 | ||
| XLG | $1135204 | 0,26% | 18540 | $123847 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1090750 | 0,25% | 2124 | $72358 | Tăng ×6 | ||
| VHT | $1085705 | 0,25% | 3631 | $95753 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1076893 | 0,25% | 1011 | $368292 | Tăng ×1 | ||
| TLH | $1060599 | 0,25% | 10569 | $-51853 | Giảm ×1 | ||
| IWC | $1044609 | 0,24% | 5222 | $202028 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $1017068 | 0,24% | 17636 | $155909 | Giảm ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $994923 | 0,23% | 12283 | $220999 | Giảm ×1 | ||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $973900 | 0,23% | 10000 | $-12886921 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $952057 | 0,22% | 1271 | $-312742 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $906462 | 0,21% | 28586 | $34444 | Tăng ×2 | ||
| UUP | $863522 | 0,20% | 30395 | $-8076 | Giảm ×1 | ||
| BUFD | $827375 | 0,19% | 27839 | $9831 | Giảm ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $815216 | 0,19% | 7295 | $153683 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $808511 | 0,19% | 3417 | $75266 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $787352 | 0,18% | 2153 | $136608 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $772241 | 0,18% | 1858 | $172884 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $765684 | 0,18% | 2232 | $125540 | Tăng ×5 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $757824 | 0,18% | 4101 | $245151 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $730412 | 0,17% | 8479 | $148885 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $698448 | 0,16% | 605 | Tăng ×1 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $691877 | 0,16% | 5848 | $46421 | Tăng ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $688501 | 0,16% | 574 | $206542 | Tăng ×2 | ||
| XLF XLF | $639297 | 0,15% | 11925 | $39799 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $623734 | 0,14% | 2076 | $108886 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $614928 | 0,14% | 3450 | $33904 | Tăng ×3 | ||
| IYY | $601889 | 0,14% | 3302 | $78687 | |||
| VOO | $584943 | 0,14% | 852 | $75986 | |||
| MDYV | $575455 | 0,13% | 6067 | $26067 | Giảm ×3 | ||
| QJUN | $572671 | 0,13% | 16950 | $-14454 | Giảm ×1 | ||
| XLY XLY | $557432 | 0,13% | 4753 | $29424 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $554028 | 0,13% | 3968 | Tăng ×1 | |||
| IBND | $531089 | 0,12% | 17033 | $1703 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $526824 | 0,12% | 1410 | $149274 | Tăng ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $526447 | 0,12% | 5639 | $-4758598 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $516261 | 0,12% | 2033 | $44161 | Tăng ×3 | ||
| XLB XLB | $513942 | 0,12% | 10111 | $1999 | Giảm ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $510461 | 0,12% | 24273 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $474789 | 0,11% | 5805 | $37013 | Tăng ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $474689 | 0,11% | 8331 | $79865 | Tăng ×2 | ||
| MLPA | $472571 | 0,11% | 8903 | $-7034 | |||
| SPDW | $464864 | 0,11% | 9225 | $54243 | Tăng ×1 | ||
| IYR | $463499 | 0,11% | 4533 | $27672 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $460960 | 0,11% | 4288 | $47666 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $451679 | 0,10% | 13347 | $62873 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $451545 | 0,10% | 4419 | $53347 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| QQQ | $36868217 | 8,55% | tăng ×6 |
| IWR | $33112211 | 7,68% | tăng ×6 |
| IJR | $17224656 | 4,00% | tăng ×6 |
| AAPL | $12398740 | 2,88% | tăng ×4 |
| GOOG | $9139171 | 2,12% | tăng ×3 |
| NVDA | $8493876 | 1,97% | tăng ×6 |
| MSFT | $8429547 | 1,96% | tăng ×3 |
| GOOGL | $6224672 | 1,44% | tăng ×6 |
| AMZN | $3885180 | 0,90% | tăng ×6 |
| JMST | $3345447 | 0,78% | tăng ×6 |
| META | $2913134 | 0,68% | tăng ×6 |
| AVLV | $2551290 | 0,59% | tăng ×6 |
| GS | $1716295 | 0,40% | tăng ×6 |
| CW | $1645661 | 0,38% | tăng ×3 |
| AVGO | $1367612 | 0,32% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SCHP | $15382322 | 580465 | 3,57% |
| MU | $698448 | 605 | 0,16% |
| INTC | $554028 | 3968 | 0,13% |
| PINS | $510461 | 24273 | 0,12% |
| AMAT | $425847 | 589 | 0,10% |
| MRVL | $329599 | 1106 | 0,08% |
| CRWD | $303730 | 398 | 0,07% |
| LRCX | $276261 | 637 | 0,06% |
| QID | $275969 | 20367 | 0,06% |
| BUFR | $264148 | 7231 | 0,06% |
| VTEC | $260956 | 2594 | 0,06% |
| IREN | $257231 | 5625 | 0,06% |
| NBIS | $256838 | 930 | 0,06% |
| RSPT | $237554 | 3683 | 0,06% |
| HPE | $236889 | 5235 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHF | Mua thêm | +360K | +$11.8M |
| QQQ | Mua thêm | +2K | +$8.9M |
| IWR | Mua thêm | +18K | +$5.7M |
| AMD | Mua thêm | +102 | +$5.2M |
| SPYG | Giảm | -2K | +$5.1M |
| IJR | Mua thêm | +7K | +$3.7M |
| GOOGL | Mua thêm | +2K | +$1.9M |
| GOOG | Mua thêm | +61 | +$1.7M |
| AAPL | Mua thêm | +435 | +$1.6M |
| SPY | Giảm | -282 | +$1.4M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9305 | $852710 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4047 | $686608 | 22,5% |
| WYFI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30999 | $369198 | -45,9% |
| CSGP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4171 | $280458 | -17,0% |
| GPCR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $280000 | -23,4% |
| CAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 667 | $258937 | 69,4% |
| STGW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 49835 | $243693 | 37,8% |
| KMPR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3770 | $243316 | -48,7% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 717 | $239597 | -23,4% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 776 | $229859 | -2,6% |
| BTBT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 169000 | $221390 | -16,4% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2154 | $221178 | 26,6% |
| NLR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1656 | $220610 | Không còn theo dõi |
| NBIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1943 | $218141 | 158,0% |
| PLPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 805 | $217954 | 3,3% |
| SYK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 547 | $216410 | -8,1% |
| JEPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3694 | $209376 | Không còn theo dõi |
| SVC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20442 | $53354 | 235,1% |
| IKT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24118 | $40518 | 17,8% |
| PRTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 38473 | $30232 | -3,3% |
| SES | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $9620 | -44,4% |
| UP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11500 | $5940 | -44,7% |