ProShares Trust (SAA)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000014259 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$27.0M
Danh mục nắm giữ
610
Tính đến
Ngày 31 tháng 5 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
23,40%
Số lượng vị thế hiệu dụng
108,1
Các vị thế trên 1%
7
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$538K
12 tháng gần nhất
-$12.6M

Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 610 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
Box, Inc. 10316T104 $46K 0,17 1715 EC US
Renasant Corp. 75970E107 $46K 0,17 1132 EC US
Telephone & Data Systems, Inc. 879433829 $46K 0,17 1177 EC US
UniFirst Corp. 904708104 $46K 0,17 173 EC US
Atmus Filtration Technologies, Inc. 04956D107 $46K 0,17 980 EC US
WSFS Financial Corp. 929328102 $46K 0,17 640 EC US
Broadstone Net Lease, Inc. 11135E203 $46K 0,17 2257 EC US
Oceaneering International, Inc. 675232102 $46K 0,17 1193 EC US
Helmerich & Payne, Inc. 423452101 $46K 0,17 1194 EC US
BGC Group, Inc. 088929104 $45K 0,17 4345 EC US
Itron, Inc. 465741106 $45K 0,17 549 EC US
Franklin Electric Co., Inc. 353514102 $45K 0,17 458 EC US
Kadant, Inc. 48282T104 $45K 0,17 141 EC US
Brady Corp. 104674106 $45K 0,17 522 EC US
Group 1 Automotive, Inc. 398905109 $45K 0,17 142 EC US
Merit Medical Systems, Inc. 589889104 $45K 0,17 709 EC US
First Bancorp 318672706 $45K 0,17 1862 EC PR
PJT Partners, Inc. 69343T107 $44K 0,16 291 EC US
Sphere Entertainment Co. 55826T102 $44K 0,16 319 EC US
Kontoor Brands, Inc. 50050N103 $44K 0,16 612 EC US
Veracyte, Inc. 92337F107 $44K 0,16 946 EC US
Korn Ferry 500643200 $44K 0,16 626 EC US
Badger Meter, Inc. 056525108 $44K 0,16 353 EC US
Asbury Automotive Group, Inc. 043436104 $44K 0,16 233 EC US
Otter Tail Corp. 689648103 $44K 0,16 502 EC US
StepStone Group, Inc. 85914M107 $43K 0,16 882 EC US
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 14888U101 $43K 0,16 1384 EC US
Advance Auto Parts, Inc. 00751Y106 $43K 0,16 717 EC US
Amentum Holdings, Inc. 023939101 $43K 0,16 1839 EC US
Extreme Networks, Inc. 30226D106 $43K 0,16 1606 EC US
Signet Jewelers Ltd. — $43K 0,16 487 EC BM
Bright Horizons Family Solutions, Inc. 109194100 $42K 0,16 674 EC US
Century Aluminum Co. 156431108 $42K 0,16 638 EC US
Academy Sports & Outdoors, Inc. 00402L107 $42K 0,16 797 EC US
HB Fuller Co. 359694106 $42K 0,15 649 EC US
Veeco Instruments, Inc. 922417100 $42K 0,15 720 EC US
Organon & Co. 68622V106 $42K 0,15 3111 EC US
Griffon Corp. 398433102 $41K 0,15 468 EC US
BankUnited, Inc. 06652K103 $41K 0,15 887 EC US
Dorman Products, Inc. 258278100 $41K 0,15 332 EC US
SkyWest, Inc. 830879102 $41K 0,15 480 EC US
M/I Homes, Inc. 55305B101 $41K 0,15 311 EC US
Genworth Financial, Inc. 37247D106 $41K 0,15 4777 EC US
Remitly Global, Inc. 75960P104 $41K 0,15 2042 EC US
CVB Financial Corp. 126600105 $41K 0,15 1997 EC US
Tidewater, Inc. 88642R109 $41K 0,15 552 EC US
Standex International Corp. 854231107 $40K 0,15 146 EC US
Avista Corp. 05379B107 $40K 0,15 975 EC US
ICU Medical, Inc. 44930G107 $40K 0,15 297 EC US
Community Financial System, Inc. 203607106 $40K 0,15 631 EC US
Trang 4 trong 13
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Industrials
16,1%
Health Care
8,1%
Financials
7,5%
Technology
7,3%
Real Estate
5,6%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,8%
Materials
3,5%
Retail
3,1%
Consumer products
2,2%
Communication Services
1,7%
Utilities
1,6%
Communications
1,6%
Diversified Consumer Services
1,4%
Telecommunication
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Khác/Chưa xác định
25,5%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
Tradition Wealth Management, LLC $7770218 75,20% 205000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Corient Private Wealth LP $1380499 13,36% 36422 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319906 3,10% 8440 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301957 2,92% 7967 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248268 2,40% 6550 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221354 2,14% 5840 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34114 0,33% 900 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Allworth Financial LP $32616 0,32% 860 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12807 0,12% 500 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11371 0,11% 300 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $78 0,00% 2 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
AIBU Direxion Shares ETF Trust $27.1M
NBIG Themes ETF Trust $27.1M
WBIG Absolute Shares Trust $27.5M
NRSH Tidal Trust I $27.5M
MEDI Harbor ETF Trust $27.6M
FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… $26.8M
PYPG Themes ETF Trust $26.6M
EYEG AB Active ETFs, Inc. $26.5M
NVDG Themes ETF Trust $26.4M
GENM Spinnaker ETF Series $26.2M