ProShares Trust (SAA)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000014259 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$27.0M
Danh mục nắm giữ
610
Tính đến
Ngày 31 tháng 5 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
23,40%
Số lượng vị thế hiệu dụng
108,1
Các vị thế trên 1%
7
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$538K
12 tháng gần nhất
-$12.6M

Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 610 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
OSI Systems, Inc. 671044105 $40K 0,15 185 EC US
Cal-Maine Foods, Inc. 128030202 $40K 0,15 536 EC US
Life360, Inc. 532206109 $40K 0,15 938 EC US
Chemours Co. (The) 163851108 $40K 0,15 1790 EC US
First Hawaiian, Inc. 32051X108 $40K 0,15 1468 EC US
NCR Atleos Corp. 63001N106 $39K 0,15 885 EC US
Insight Enterprises, Inc. 45765U103 $39K 0,15 371 EC US
Vita Coco Co., Inc. (The) 92846Q107 $39K 0,15 525 EC US
RingCentral, Inc. 76680R206 $39K 0,15 909 EC US
Peabody Energy Corp. 704551100 $39K 0,15 1455 EC US
Hawkins, Inc. 420261109 $39K 0,14 250 EC US
Apple Hospitality REIT, Inc. 03784Y200 $39K 0,14 2632 EC US
SL Green Realty Corp. 78440X887 $39K 0,14 851 EC US
Assured Guaranty Ltd. — $38K 0,14 517 EC BM
First Financial Bancorp 320209109 $38K 0,14 1239 EC US
Knowles Corp. 49926D109 $38K 0,14 1016 EC US
Teradata Corp. 88076W103 $38K 0,14 1115 EC US
Steven Madden Ltd. 556269108 $38K 0,14 869 EC US
Integer Holdings Corp. 45826H109 $38K 0,14 420 EC US
First Interstate BancSystem, Inc. 32055Y201 $37K 0,14 1052 EC US
International Seaways, Inc. — $37K 0,14 485 EC MH
United Natural Foods, Inc. 911163103 $37K 0,14 729 EC US
Versigent plc — $37K 0,14 846 EC JE
Simmons First National Corp. 828730200 $37K 0,14 1732 EC US
GEO Group, Inc. (The) 36162J106 $37K 0,14 1636 EC US
ArcBest Corp. 03937C105 $37K 0,14 268 EC US
LXP Industrial Trust 529043408 $37K 0,14 708 EC US
Bank of Hawaii Corp. 062540109 $37K 0,14 477 EC US
Cheesecake Factory, Inc. (The) 163072101 $36K 0,13 549 EC US
Benchmark Electronics, Inc. 08160H101 $36K 0,13 428 EC US
Patrick Industries, Inc. 703343103 $36K 0,13 398 EC US
American States Water Co. 029899101 $36K 0,13 462 EC US
Concentra Group Holdings Parent, Inc. 20603L102 $35K 0,13 1427 EC US
Q2 Holdings, Inc. 74736L109 $35K 0,13 748 EC US
Seacoast Banking Corp. of Florida 811707801 $35K 0,13 1159 EC US
Adeia, Inc. 00676P107 $35K 0,13 1311 EC US
Robert Half, Inc. 770323103 $35K 0,13 1189 EC US
Phinia, Inc. 71880K101 $35K 0,13 453 EC US
IAC, Inc. 44891N208 $35K 0,13 779 EC US
Kaiser Aluminum Corp. 483007704 $35K 0,13 192 EC US
Chesapeake Utilities Corp. 165303108 $35K 0,13 283 EC US
Blackstone Mortgage Trust, Inc. 09257W100 $35K 0,13 1898 EC US
Provident Financial Services, Inc. 74386T105 $35K 0,13 1563 EC US
Cinemark Holdings, Inc. 17243V102 $35K 0,13 1236 EC US
Acadia Realty Trust 004239109 $35K 0,13 1568 EC US
Cushman & Wakefield Ltd. — $34K 0,13 2771 EC BM
Highwoods Properties, Inc. 431284108 $34K 0,13 1317 EC US
NetScout Systems, Inc. 64115T104 $34K 0,13 821 EC US
Diebold Nixdorf, Inc. 253651202 $34K 0,13 420 EC US
Palomar Holdings, Inc. 69753M105 $34K 0,13 317 EC US
Trang 5 trong 13
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Industrials
16,1%
Health Care
8,1%
Financials
7,5%
Technology
7,3%
Real Estate
5,6%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,8%
Materials
3,5%
Retail
3,1%
Consumer products
2,2%
Communication Services
1,7%
Utilities
1,6%
Communications
1,6%
Diversified Consumer Services
1,4%
Telecommunication
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Khác/Chưa xác định
25,5%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
Tradition Wealth Management, LLC $7770218 75,20% 205000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Corient Private Wealth LP $1380499 13,36% 36422 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319906 3,10% 8440 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301957 2,92% 7967 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248268 2,40% 6550 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221354 2,14% 5840 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34114 0,33% 900 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Allworth Financial LP $32616 0,32% 860 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12807 0,12% 500 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11371 0,11% 300 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $78 0,00% 2 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
AIBU Direxion Shares ETF Trust $27.1M
NBIG Themes ETF Trust $27.1M
WBIG Absolute Shares Trust $27.5M
NRSH Tidal Trust I $27.5M
MEDI Harbor ETF Trust $27.6M
FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… $26.8M
PYPG Themes ETF Trust $26.6M
EYEG AB Active ETFs, Inc. $26.5M
NVDG Themes ETF Trust $26.4M
GENM Spinnaker ETF Series $26.2M