ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV)
$84,45
▼ 0,00 (0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$69,02 – $85,32
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SPXV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,20% | ▲ +0,41% |
| 3M | ▲ +3,49% | ▲ +3,71% |
| 6M | ▲ +17,78% | ▲ +18,31% |
| YTD | ▲ +13,23% | ▲ +14,03% |
| 1Y | ▲ +15,04% | ▲ +16,16% |
| 3Y | ▲ +89,30% | ▲ +95,76% |
| 5Y | ▲ +84,67% | ▲ +96,45% |
| Tối đa | ▲ +325,12% | ▲ +403,34% |
Biến động 1 năm14,01%
Biến động 3 năm15,96%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-20,09%
Beta 3 năm1,04
Sharpe 1 năm*1,07
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$1.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 449 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entergy Corp. | 29364G103 | $33K | 0,08 | 305 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $33K | 0,08 | 142 | EC | US |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $32K | 0,08 | 11 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp. | 682189105 | $32K | 0,08 | 267 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $32K | 0,08 | 105 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $32K | 0,08 | 400 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $32K | 0,08 | 50 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $31K | 0,08 | 690 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $31K | 0,08 | 372 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $30K | 0,08 | 151 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $30K | 0,08 | 608 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 929740108 | $30K | 0,07 | 114 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $29K | 0,07 | 188 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $28K | 0,07 | 149 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $28K | 0,07 | 303 | EC | US |
| Block, Inc. | 852234103 | $28K | 0,07 | 370 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $28K | 0,07 | 877 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $28K | 0,07 | 622 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $28K | 0,07 | 123 | EC | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $28K | 0,07 | 187 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $28K | 0,07 | 62 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $27K | 0,07 | 915 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $27K | 0,07 | 485 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $27K | 0,07 | 135 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $27K | 0,07 | 320 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $27K | 0,07 | 363 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $27K | 0,07 | 294 | EC | US |
| DR Horton, Inc. | 23331A109 | $27K | 0,07 | 182 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $26K | 0,07 | 336 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $26K | 0,07 | 301 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $26K | 0,06 | 116 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $26K | 0,06 | 325 | EC | US |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $26K | 0,06 | 71 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $26K | 0,06 | 243 | EC | US |
| Iron Mountain, Inc. | 46284V101 | $26K | 0,06 | 199 | EC | US |
| Garmin Ltd. | · | $25K | 0,06 | 109 | EC | CH |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $25K | 0,06 | 89 | EC | US |
| United Airlines Holdings, Inc. | 910047109 | $25K | 0,06 | 219 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $25K | 0,06 | 30 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $25K | 0,06 | 196 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $24K | 0,06 | 323 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $24K | 0,06 | 393 | EC | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $24K | 0,06 | 219 | EC | US |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $24K | 0,06 | 1481 | EC | US |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $24K | 0,06 | 93 | EC | US |
| Repurchase Agreement | · | $24K | 0,06 | 24007 | RA | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $24K | 0,06 | 125 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $24K | 0,06 | 188 | EC | US |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 573284106 | $24K | 0,06 | 41 | EC | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $24K | 0,06 | 53 | EC | US |
Cổ tức 43 khoản thanh toán
0,90%Lợi suất TTM
$0,76Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | $0,1820 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,1830 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,2040 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,1890 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,1670 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,1620 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1960 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,1790 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,1910 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2024 | $0,1465 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,2165 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2023 | $0,1670 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2023 | $0,1110 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2023 | $0,1445 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | $0,1935 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2022 | $0,1820 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2022 | $0,1490 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2022 | $0,1255 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,1460 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2021 | $0,1165 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2021 | $0,1850 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2021 | $0,1055 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2020 | $0,1440 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2020 | $0,1190 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2020 | $0,1825 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2020 | $0,1235 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2019 | $0,1505 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | $0,1340 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2019 | $0,1380 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2019 | $0,1090 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2018 | $0,1405 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2018 | $0,1315 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2018 | $0,1155 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2018 | $0,0980 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2017 | $0,1220 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2017 | $0,1360 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2017 | $0,0675 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2017 | $0,0990 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,2155 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2016 | $0,1045 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2016 | $0,2070 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2015 | $0,1190 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 27 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | $4928616 | 31,85% | 60000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $2235949 | 14,45% | 27220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1372866 | 8,87% | 16713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1241683 | 8,02% | 15116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUEFG, LLC | $968309 | 6,26% | 11788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $919515 | 5,94% | 11194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $664840 | 4,30% | 8183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $660779 | 4,27% | 8860 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| American Trust Investment Advisors, LLC | $504557 | 3,26% | 6142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $480786 | 3,11% | 5853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC. | $474708 | 3,07% | 5779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $417536 | 2,70% | 5083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $216176 | 1,40% | 3183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $100621 | 0,65% | 1225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84357 | 0,55% | 1027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $59718 | 0,39% | 727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $50930 | 0,33% | 620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $32857 | 0,21% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17093 | 0,11% | 208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16429 | 0,11% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abound Wealth Management | $11789 | 0,08% | 166 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $7455 | 0,05% | 110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $6571 | 0,04% | 80000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $710 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0,00% | 43 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |