ProShares Trust (SPXV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000050777 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $40.2M
- Danh mục nắm giữ
- 449
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,72%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,3
- Các vị thế trên 1%
- 14
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$1.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 449 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entergy Corp. | 29364G103 | $33K | 0,08 | 305 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $33K | 0,08 | 142 | EC | US |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $32K | 0,08 | 11 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp. | 682189105 | $32K | 0,08 | 267 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $32K | 0,08 | 105 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $32K | 0,08 | 400 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $32K | 0,08 | 50 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $31K | 0,08 | 690 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $31K | 0,08 | 372 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $30K | 0,08 | 151 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $30K | 0,08 | 608 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 929740108 | $30K | 0,07 | 114 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $29K | 0,07 | 188 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $28K | 0,07 | 149 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $28K | 0,07 | 303 | EC | US |
| Block, Inc. | 852234103 | $28K | 0,07 | 370 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $28K | 0,07 | 877 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $28K | 0,07 | 622 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $28K | 0,07 | 123 | EC | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $28K | 0,07 | 187 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $28K | 0,07 | 62 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $27K | 0,07 | 915 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $27K | 0,07 | 485 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $27K | 0,07 | 135 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $27K | 0,07 | 320 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $27K | 0,07 | 363 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $27K | 0,07 | 294 | EC | US |
| DR Horton, Inc. | 23331A109 | $27K | 0,07 | 182 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $26K | 0,07 | 336 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $26K | 0,07 | 301 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $26K | 0,06 | 116 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $26K | 0,06 | 325 | EC | US |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $26K | 0,06 | 71 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $26K | 0,06 | 243 | EC | US |
| Iron Mountain, Inc. | 46284V101 | $26K | 0,06 | 199 | EC | US |
| Garmin Ltd. | — | $25K | 0,06 | 109 | EC | CH |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $25K | 0,06 | 89 | EC | US |
| United Airlines Holdings, Inc. | 910047109 | $25K | 0,06 | 219 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $25K | 0,06 | 30 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $25K | 0,06 | 196 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $24K | 0,06 | 323 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $24K | 0,06 | 393 | EC | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $24K | 0,06 | 219 | EC | US |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $24K | 0,06 | 1481 | EC | US |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $24K | 0,06 | 93 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $24K | 0,06 | 24007 | RA | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $24K | 0,06 | 125 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $24K | 0,06 | 188 | EC | US |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 573284106 | $24K | 0,06 | 41 | EC | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $24K | 0,06 | 53 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
38,8%
Communication Services
10,5%
Industrials
9,1%
Retail
8,0%
Financial Services
5,8%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,4%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
4,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 27 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | $4928616 | 31,85% | 60000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $2235949 | 14,45% | 27220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1372866 | 8,87% | 16713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1241683 | 8,02% | 15116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUEFG, LLC | $968309 | 6,26% | 11788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $919515 | 5,94% | 11194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $664840 | 4,30% | 8183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $660779 | 4,27% | 8860 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| American Trust Investment Advisors, LLC | $504557 | 3,26% | 6142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $480786 | 3,11% | 5853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC. | $474708 | 3,07% | 5779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $417536 | 2,70% | 5083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $216176 | 1,40% | 3183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $100621 | 0,65% | 1225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84357 | 0,55% | 1027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $59718 | 0,39% | 727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $50930 | 0,33% | 620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $32857 | 0,21% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17093 | 0,11% | 208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16429 | 0,11% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abound Wealth Management | $11789 | 0,08% | 166 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $7455 | 0,05% | 110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $6571 | 0,04% | 80000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $710 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0,00% | 43 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |